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农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6597 -0.0124 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0217 0.5785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6597
成立日期：2009-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4566亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一周农银策略价值混合|农银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	660004	农银策略价值混合	3.6968	3.6968	3.6597	3.6597	0.0371	1.01%
2026-09-15	660004	农银策略价值混合	3.6597	3.6597	3.6721	3.6721	-0.0124	-0.34%
2026-09-14	660004	农银策略价值混合	3.6721	3.6721	3.6932	3.6932	-0.0211	-0.57%
2026-09-11	660004	农银策略价值混合	3.6932	3.6932	3.7249	3.7249	-0.0317	-0.85%
2026-09-10	660004	农银策略价值混合	3.7249	3.7249	3.7540	3.7540	-0.0291	-0.78%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%