农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)

今天最新净值 3.6597 -0.0124 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0217 0.5785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6597
成立日期：2009-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4566亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一季农银策略价值混合|农银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率-11.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	660004	农银策略价值混合	3.6968	3.6968	3.6597	3.6597	0.0371	1.01%
2026-09-15	660004	农银策略价值混合	3.6597	3.6597	3.6721	3.6721	-0.0124	-0.34%
2026-09-14	660004	农银策略价值混合	3.6721	3.6721	3.6932	3.6932	-0.0211	-0.57%
2026-09-11	660004	农银策略价值混合	3.6932	3.6932	3.7249	3.7249	-0.0317	-0.85%
2026-09-10	660004	农银策略价值混合	3.7249	3.7249	3.7540	3.7540	-0.0291	-0.78%
2026-09-09	660004	农银策略价值混合	3.7540	3.7540	3.7561	3.7561	-0.0021	-0.06%
2026-09-08	660004	农银策略价值混合	3.7561	3.7561	3.7825	3.7825	-0.0264	-0.70%
2026-09-07	660004	农银策略价值混合	3.7825	3.7825	3.7252	3.7252	0.0573	1.54%
2026-09-04	660004	农银策略价值混合	3.7252	3.7252	3.7506	3.7506	-0.0254	-0.68%
2026-09-03	660004	农银策略价值混合	3.7506	3.7506	3.7444	3.7444	0.0062	0.17%

2026-09-02	660004	农银策略价值混合	3.7444	3.7444	3.7923	3.7923	-0.0479	-1.26%
2026-09-01	660004	农银策略价值混合	3.7923	3.7923	3.8116	3.8116	-0.0193	-0.51%
2026-08-31	660004	农银策略价值混合	3.8116	3.8116	3.8071	3.8071	0.0045	0.12%
2026-08-28	660004	农银策略价值混合	3.8071	3.8071	3.8400	3.8400	-0.0329	-0.86%
2026-08-27	660004	农银策略价值混合	3.8400	3.8400	3.8073	3.8073	0.0327	0.86%
2026-08-26	660004	农银策略价值混合	3.8073	3.8073	3.7775	3.7775	0.0298	0.79%
2026-08-25	660004	农银策略价值混合	3.7775	3.7775	3.7883	3.7883	-0.0108	-0.29%
2026-08-24	660004	农银策略价值混合	3.7883	3.7883	3.8595	3.8595	-0.0712	-1.84%
2026-08-21	660004	农银策略价值混合	3.8595	3.8595	3.8261	3.8261	0.0334	0.87%
2026-08-20	660004	农银策略价值混合	3.8261	3.8261	3.8296	3.8296	-0.0035	-0.09%
2026-08-19	660004	农银策略价值混合	3.8296	3.8296	3.9968	3.9968	-0.1672	-4.18%
2026-08-18	660004	农银策略价值混合	3.9968	3.9968	3.9985	3.9985	-0.0017	-0.04%
2026-08-17	660004	农银策略价值混合	3.9985	3.9985	3.9036	3.9036	0.0949	2.43%
2026-08-14	660004	农银策略价值混合	3.9036	3.9036	3.8969	3.8969	0.0067	0.17%
2026-08-13	660004	农银策略价值混合	3.8969	3.8969	3.9191	3.9191	-0.0222	-0.57%

2026-08-12	660004	农银策略价值混合	3.9191	3.9191	3.8719	3.8719	0.0472	1.22%
2026-08-11	660004	农银策略价值混合	3.8719	3.8719	3.8970	3.8970	-0.0251	-0.64%
2026-08-10	660004	农银策略价值混合	3.8970	3.8970	3.8826	3.8826	0.0144	0.37%
2026-08-07	660004	农银策略价值混合	3.8826	3.8826	3.8332	3.8332	0.0494	1.29%
2026-08-06	660004	农银策略价值混合	3.8332	3.8332	3.8337	3.8337	-0.0005	-0.01%
2026-08-05	660004	农银策略价值混合	3.8337	3.8337	3.7703	3.7703	0.0634	1.68%
2026-08-04	660004	农银策略价值混合	3.7703	3.7703	3.6680	3.6680	0.1023	2.79%
2026-08-03	660004	农银策略价值混合	3.6680	3.6680	3.7327	3.7327	-0.0647	-1.73%
2026-07-31	660004	农银策略价值混合	3.7327	3.7327	3.6794	3.6794	0.0533	1.45%
2026-07-30	660004	农银策略价值混合	3.6794	3.6794	3.8126	3.8126	-0.1332	-3.49%
2026-07-29	660004	农银策略价值混合	3.8126	3.8126	3.7947	3.7947	0.0179	0.47%
2026-07-28	660004	农银策略价值混合	3.7947	3.7947	3.9849	3.9849	-0.1902	-4.77%
2026-07-27	660004	农银策略价值混合	3.9849	3.9849	3.9144	3.9144	0.0705	1.80%
2026-07-24	660004	农银策略价值混合	3.9144	3.9144	3.9526	3.9526	-0.0382	-0.97%
2026-07-23	660004	农银策略价值混合	3.9526	3.9526	3.9393	3.9393	0.0133	0.34%
2026-07-22	660004	农银策略价值混合	3.9393	3.9393	4.0241	4.0241	-0.0848	-2.11%
2026-07-21	660004	农银策略价值混合	4.0241	4.0241	3.8009	3.8009	0.2232	5.87%
2026-07-20	660004	农银策略价值混合	3.8009	3.8009	3.8234	3.8234	-0.0225	-0.59%
2026-07-17	660004	农银策略价值混合	3.8234	3.8234	3.9966	3.9966	-0.1732	-4.33%
2026-07-16	660004	农银策略价值混合	3.9966	3.9966	4.1403	4.1403	-0.1437	-3.47%
2026-07-15	660004	农银策略价值混合	4.1403	4.1403	4.2305	4.2305	-0.0902	-2.13%
2026-07-14	660004	农银策略价值混合	4.2305	4.2305	4.1281	4.1281	0.1024	2.48%
2026-07-13	660004	农银策略价值混合	4.1281	4.1281	4.2383	4.2383	-0.1102	-2.60%
2026-07-10	660004	农银策略价值混合	4.2383	4.2383	4.4196	4.4196	-0.1813	-4.10%
2026-07-09	660004	农银策略价值混合	4.4196	4.4196	4.2409	4.2409	0.1787	4.21%
2026-07-08	660004	农银策略价值混合	4.2409	4.2409	4.2873	4.2873	-0.0464	-1.08%
2026-07-07	660004	农银策略价值混合	4.2873	4.2873	4.3030	4.3030	-0.0157	-0.36%
2026-07-06	660004	农银策略价值混合	4.3030	4.3030	4.3244	4.3244	-0.0214	-0.49%
2026-07-03	660004	农银策略价值混合	4.3244	4.3244	4.3348	4.3348	-0.0104	-0.24%
2026-07-02	660004	农银策略价值混合	4.3348	4.3348	4.5515	4.5515	-0.2167	-4.76%
2026-07-01	660004	农银策略价值混合	4.5515	4.5515	4.6617	4.6617	-0.1102	-2.42%
2026-06-30	660004	农银策略价值混合	4.6617	4.6617	4.5554	4.5554	0.1063	2.33%
2026-06-29	660004	农银策略价值混合	4.5554	4.5554	4.4702	4.4702	0.0852	1.91%
2026-06-26	660004	农银策略价值混合	4.4702	4.4702	4.5772	4.5772	-0.1070	-2.34%
2026-06-25	660004	农银策略价值混合	4.5772	4.5772	4.4761	4.4761	0.1011	2.26%
2026-06-24	660004	农银策略价值混合	4.4761	4.4761	4.3672	4.3672	0.1089	2.49%
2026-06-23	660004	农银策略价值混合	4.3672	4.3672	4.4589	4.4589	-0.0917	-2.06%
2026-06-22	660004	农银策略价值混合	4.4589	4.4589	4.3538	4.3538	0.1051	2.41%
2026-06-18	660004	农银策略价值混合	4.3538	4.3538	4.2932	4.2932	0.0606	1.41%
2026-06-17	660004	农银策略价值混合	4.2932	4.2932	4.1849	4.1849	0.1083	2.59%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%