中邮核心主题混合A(中邮核心主题)基金净值查询(590005)
今天最新净值
1.7620
0.0250 1.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0606
0.0006 0.0291%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9220
- 成立日期：2010-05-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.339亿份
- 最近份额：1.9969亿
- 最近资产：3.82亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：陈梁
近一月中邮核心主题混合A|中邮核心主题基金净值查询
近一月,中邮核心主题混合A(590005)基金累计收益率-10.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7630 |
1.9230 |
1.7620 |
1.9220 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7620 |
1.9220 |
1.7370 |
1.8970 |
0.0250 |
1.44% |
| 2026-09-11 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7370 |
1.8970 |
1.7670 |
1.9270 |
-0.0300 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7670 |
1.9270 |
1.7840 |
1.9440 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7840 |
1.9440 |
1.7950 |
1.9550 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7950 |
1.9550 |
1.7750 |
1.9350 |
0.0200 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7750 |
1.9350 |
1.7350 |
1.8950 |
0.0400 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7350 |
1.8950 |
1.7790 |
1.9390 |
-0.0440 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7790 |
1.9390 |
1.7680 |
1.9280 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7680 |
1.9280 |
1.7860 |
1.9460 |
-0.0180 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.7860 |
1.9460 |
1.8100 |
1.9700 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8100 |
1.9700 |
1.8150 |
1.9750 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8150 |
1.9750 |
1.8580 |
2.0180 |
-0.0430 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8580 |
2.0180 |
1.8170 |
1.9770 |
0.0410 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8170 |
1.9770 |
1.8240 |
1.9840 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8240 |
1.9840 |
1.8030 |
1.9630 |
0.0210 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8030 |
1.9630 |
1.8930 |
2.0530 |
-0.0900 |
-4.99% |
| 2026-08-21 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8930 |
2.0530 |
1.9130 |
2.0730 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2026-08-20 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.9130 |
2.0730 |
1.8830 |
2.0430 |
0.0300 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
1.8830 |
2.0430 |
2.0320 |
2.1920 |
-0.1490 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
2.0320 |
2.1920 |
2.0320 |
2.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
590005 |
中邮核心主题混合A |
2.0320 |
2.1920 |
1.9600 |
2.1200 |
0.0720 |
3.67% |
