中邮核心优选混合A(中邮核心优选)基金净值查询(590001)
今天最新净值
0.9609
-0.0144 -1.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0120
-0.0003 -0.0324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1809
- 成立日期：2006-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.881亿份
- 最近份额：9.4325亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王高
近一月中邮核心优选混合A|中邮核心优选基金净值查询
近一月,中邮核心优选混合A(590001)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9609 |
2.1809 |
0.9753 |
2.1953 |
-0.0144 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9753 |
2.1953 |
0.9702 |
2.1902 |
0.0051 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9702 |
2.1902 |
0.9851 |
2.2051 |
-0.0149 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9851 |
2.2051 |
0.9912 |
2.2112 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9912 |
2.2112 |
0.9924 |
2.2124 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9924 |
2.2124 |
0.9864 |
2.2064 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9864 |
2.2064 |
0.9909 |
2.2109 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9909 |
2.2109 |
0.9847 |
2.2047 |
0.0062 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9847 |
2.2047 |
0.9902 |
2.2102 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9902 |
2.2102 |
0.9963 |
2.2163 |
-0.0061 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9963 |
2.2163 |
0.9879 |
2.2079 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9879 |
2.2079 |
0.9822 |
2.2022 |
0.0057 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9822 |
2.2022 |
0.9781 |
2.1981 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9781 |
2.1981 |
0.9796 |
2.1996 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9796 |
2.1996 |
0.9766 |
2.1966 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9766 |
2.1966 |
0.9686 |
2.1886 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9686 |
2.1886 |
0.9623 |
2.1823 |
0.0063 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9623 |
2.1823 |
0.9672 |
2.1872 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9672 |
2.1872 |
0.9581 |
2.1781 |
0.0091 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9581 |
2.1781 |
0.9621 |
2.1821 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9621 |
2.1821 |
0.9600 |
2.1800 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
590001 |
中邮核心优选混合A |
0.9600 |
2.1800 |
0.9539 |
2.1739 |
0.0061 |
0.64% |
