嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(科创信息)基金净值查询(588100)
今天最新净值
0.8043
-0.0146 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9893
0.0225 1.1428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4129
- 成立日期：2022-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8400亿
- 最近资产：3.08亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 钱行健
近一月嘉实上证科创板新一代信息技术ETF|科创信息基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)基金累计收益率-10.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8184 |
2.4552 |
0.8043 |
2.4129 |
0.0141 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8043 |
2.4129 |
0.8189 |
2.4567 |
-0.0146 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8189 |
2.4567 |
0.8286 |
2.4858 |
-0.0097 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8286 |
2.4858 |
0.8339 |
2.5017 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8339 |
2.5017 |
0.8392 |
2.5176 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8392 |
2.5176 |
0.8524 |
2.5572 |
-0.0132 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8524 |
2.5572 |
0.8295 |
2.4885 |
0.0229 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8295 |
2.4885 |
0.8500 |
2.5500 |
-0.0205 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8500 |
2.5500 |
0.8537 |
2.5611 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8537 |
2.5611 |
0.8697 |
2.6091 |
-0.0160 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8697 |
2.6091 |
0.8919 |
2.6757 |
-0.0222 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8919 |
2.6757 |
0.8758 |
2.6274 |
0.0161 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8758 |
2.6274 |
0.8933 |
2.6799 |
-0.0175 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8933 |
2.6799 |
0.8568 |
2.5704 |
0.0365 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8568 |
2.5704 |
0.8429 |
2.5287 |
0.0139 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8429 |
2.5287 |
0.8425 |
2.5275 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8425 |
2.5275 |
0.8702 |
2.6106 |
-0.0277 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8702 |
2.6106 |
0.8687 |
2.6061 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8687 |
2.6061 |
0.8779 |
2.6337 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.8779 |
2.6337 |
0.9464 |
2.8392 |
-0.0685 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.9464 |
2.8392 |
0.9439 |
2.8317 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
0.9439 |
2.8317 |
0.9020 |
2.7060 |
0.0419 |
4.44% |
