华泰柏瑞中证A50ETF(中证A50)基金净值查询(563350)

今天最新净值 1.3637 -0.0175 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3749 0.0062 0.4543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.6598亿
最近资产：25.76亿
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证A50ETF|中证A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)基金累计收益率-4.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3669	1.3669	1.3637	1.3637	0.0032	0.23%
2026-09-15	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3637	1.3637	1.3812	1.3812	-0.0175	-1.28%
2026-09-14	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3812	1.3812	1.3873	1.3873	-0.0061	-0.44%
2026-09-11	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3873	1.3873	1.3991	1.3991	-0.0118	-0.85%
2026-09-10	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3991	1.3991	1.4073	1.4073	-0.0082	-0.58%
2026-09-09	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4073	1.4073	1.4049	1.4049	0.0024	0.17%
2026-09-08	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4049	1.4049	1.4109	1.4109	-0.0060	-0.43%
2026-09-07	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4109	1.4109	1.4065	1.4065	0.0044	0.31%
2026-09-04	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4065	1.4065	1.4019	1.4019	0.0046	0.33%
2026-09-03	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4019	1.4019	1.3980	1.3980	0.0039	0.28%

2026-09-02	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3980	1.3980	1.4176	1.4176	-0.0196	-1.40%
2026-09-01	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4176	1.4176	1.4187	1.4187	-0.0011	-0.08%
2026-08-31	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4187	1.4187	1.4237	1.4237	-0.0050	-0.35%
2026-08-28	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4237	1.4237	1.4292	1.4292	-0.0055	-0.38%
2026-08-27	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4292	1.4292	1.4268	1.4268	0.0024	0.17%
2026-08-26	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4268	1.4268	1.4149	1.4149	0.0119	0.84%
2026-08-25	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4149	1.4149	1.4192	1.4192	-0.0043	-0.30%
2026-08-24	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4192	1.4192	1.4295	1.4295	-0.0103	-0.72%
2026-08-21	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4295	1.4295	1.4232	1.4232	0.0063	0.44%
2026-08-20	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4232	1.4232	1.4210	1.4210	0.0022	0.15%
2026-08-19	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4210	1.4210	1.4500	1.4500	-0.0290	-2.04%
2026-08-18	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4500	1.4500	1.4501	1.4501	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4501	1.4501	1.4325	1.4325	0.0176	1.21%
2026-08-14	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4325	1.4325	1.4352	1.4352	-0.0027	-0.19%
2026-08-13	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4352	1.4352	1.4427	1.4427	-0.0075	-0.52%

2026-08-12	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4427	1.4427	1.4371	1.4371	0.0056	0.39%
2026-08-11	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4371	1.4371	1.4466	1.4466	-0.0095	-0.66%
2026-08-10	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4466	1.4466	1.4404	1.4404	0.0062	0.43%
2026-08-07	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4404	1.4404	1.4293	1.4293	0.0111	0.78%
2026-08-06	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4293	1.4293	1.4376	1.4376	-0.0083	-0.58%
2026-08-05	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4376	1.4376	1.4283	1.4283	0.0093	0.65%
2026-08-04	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4283	1.4283	1.4152	1.4152	0.0131	0.92%
2026-08-03	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4152	1.4152	1.4251	1.4251	-0.0099	-0.69%
2026-07-31	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4251	1.4251	1.4246	1.4246	0.0005	0.04%
2026-07-30	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4246	1.4246	1.4303	1.4303	-0.0057	-0.40%
2026-07-29	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4303	1.4303	1.4127	1.4127	0.0176	1.23%
2026-07-28	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4127	1.4127	1.4435	1.4435	-0.0308	-2.18%
2026-07-27	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4435	1.4435	1.4214	1.4214	0.0221	1.53%
2026-07-24	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4214	1.4214	1.4418	1.4418	-0.0204	-1.44%
2026-07-23	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4418	1.4418	1.4322	1.4322	0.0096	0.67%
2026-07-22	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4322	1.4322	1.4358	1.4358	-0.0036	-0.25%
2026-07-21	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4358	1.4358	1.4005	1.4005	0.0353	2.46%
2026-07-20	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4005	1.4005	1.3656	1.3656	0.0349	2.49%
2026-07-17	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3656	1.3656	1.4054	1.4054	-0.0398	-2.91%
2026-07-16	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4054	1.4054	1.4240	1.4240	-0.0186	-1.32%
2026-07-15	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4240	1.4240	1.4172	1.4172	0.0068	0.48%
2026-07-14	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4172	1.4172	1.3905	1.3905	0.0267	1.88%
2026-07-13	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3905	1.3905	1.4007	1.4007	-0.0102	-0.73%
2026-07-10	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4007	1.4007	1.4294	1.4294	-0.0287	-2.05%
2026-07-09	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4294	1.4294	1.3996	1.3996	0.0298	2.08%
2026-07-08	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3996	1.3996	1.4076	1.4076	-0.0080	-0.57%
2026-07-07	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4076	1.4076	1.4177	1.4177	-0.0101	-0.71%
2026-07-06	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4177	1.4177	1.4176	1.4176	0.0001	0.01%
2026-07-03	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4176	1.4176	1.4135	1.4135	0.0041	0.29%
2026-07-02	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4135	1.4135	1.4362	1.4362	-0.0227	-1.61%
2026-07-01	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4362	1.4362	1.4406	1.4406	-0.0044	-0.31%
2026-06-30	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4406	1.4406	1.4297	1.4297	0.0109	0.76%
2026-06-29	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4297	1.4297	1.4032	1.4032	0.0265	1.85%
2026-06-26	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4032	1.4032	1.4420	1.4420	-0.0388	-2.77%
2026-06-25	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4420	1.4420	1.4381	1.4381	0.0039	0.27%
2026-06-24	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4381	1.4381	1.4295	1.4295	0.0086	0.60%
2026-06-23	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4295	1.4295	1.4744	1.4744	-0.0449	-3.14%
2026-06-22	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4744	1.4744	1.4391	1.4391	0.0353	2.39%
2026-06-18	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4391	1.4391	1.4417	1.4417	-0.0026	-0.18%
2026-06-17	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.4417	1.4417	1.4368	1.4368	0.0049	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%