嘉实中证稀有金属主题ETF(稀有金属)基金净值查询(562800)

今天最新净值 0.8727 -0.0017 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0053 -0.5213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8727
成立日期：2021-09-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：30.4963亿
最近资产：24.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一年嘉实中证稀有金属主题ETF|稀有金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金累计收益率13.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8839	0.8839	0.8727	0.8727	0.0112	1.27%
2026-09-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8727	0.8727	0.8744	0.8744	-0.0017	-0.19%
2026-09-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8744	0.8744	0.8734	0.8734	0.0010	0.11%
2026-09-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8734	0.8734	0.9014	0.9014	-0.0280	-3.21%
2026-09-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9014	0.9014	0.9136	0.9136	-0.0122	-1.35%
2026-09-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9136	0.9136	0.9088	0.9088	0.0048	0.53%
2026-09-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9088	0.9088	0.9042	0.9042	0.0046	0.51%
2026-09-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9042	0.9042	0.8971	0.8971	0.0071	0.79%
2026-09-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8971	0.8971	0.9185	0.9185	-0.0214	-2.39%
2026-09-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9185	0.9185	0.9140	0.9140	0.0045	0.49%

2026-09-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9140	0.9140	0.9426	0.9426	-0.0286	-3.13%
2026-09-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9426	0.9426	0.9639	0.9639	-0.0213	-2.26%
2026-08-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9639	0.9639	0.9684	0.9684	-0.0045	-0.46%
2026-08-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9684	0.9684	0.9678	0.9678	0.0006	0.06%
2026-08-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9678	0.9678	0.9454	0.9454	0.0224	2.31%
2026-08-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9454	0.9454	0.9335	0.9335	0.0119	1.26%
2026-08-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9335	0.9335	0.9599	0.9599	-0.0264	-2.83%
2026-08-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9599	0.9599	0.9623	0.9623	-0.0024	-0.25%
2026-08-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9623	0.9623	0.9399	0.9399	0.0224	2.33%
2026-08-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9399	0.9399	0.9442	0.9442	-0.0043	-0.46%
2026-08-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9442	0.9442	0.9884	0.9884	-0.0442	-4.68%
2026-08-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9884	0.9884	0.9983	0.9983	-0.0099	-1.00%
2026-08-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9983	0.9983	0.9782	0.9782	0.0201	2.01%
2026-08-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9782	0.9782	0.9563	0.9563	0.0219	2.24%
2026-08-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9563	0.9563	0.9824	0.9824	-0.0261	-2.73%

2026-08-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9824	0.9824	0.9733	0.9733	0.0091	0.93%
2026-08-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9733	0.9733	1.0107	1.0107	-0.0374	-3.84%
2026-08-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0107	1.0107	0.9895	0.9895	0.0212	2.10%
2026-08-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9895	0.9895	0.9581	0.9581	0.0314	3.17%
2026-08-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9581	0.9581	0.9467	0.9467	0.0114	1.19%
2026-08-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9467	0.9467	0.9028	0.9028	0.0439	4.64%
2026-08-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9028	0.9028	0.8796	0.8796	0.0232	2.57%
2026-08-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8796	0.8796	0.8754	0.8754	0.0042	0.48%
2026-07-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8754	0.8754	0.8617	0.8617	0.0137	1.56%
2026-07-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8617	0.8617	0.8813	0.8813	-0.0196	-2.27%
2026-07-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8813	0.8813	0.8721	0.8721	0.0092	1.05%
2026-07-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8721	0.8721	0.9001	0.9001	-0.0280	-3.21%
2026-07-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9001	0.9001	0.8748	0.8748	0.0253	2.81%
2026-07-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8748	0.8748	0.9107	0.9107	-0.0359	-4.10%
2026-07-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9107	0.9107	0.8815	0.8815	0.0292	3.21%
2026-07-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8815	0.8815	0.8744	0.8744	0.0071	0.81%
2026-07-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8744	0.8744	0.8333	0.8333	0.0411	4.70%
2026-07-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8333	0.8333	0.8622	0.8622	-0.0289	-3.47%
2026-07-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8622	0.8622	0.9056	0.9056	-0.0434	-5.03%
2026-07-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9056	0.9056	0.9248	0.9248	-0.0192	-2.12%
2026-07-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9248	0.9248	0.9560	0.9560	-0.0312	-3.37%
2026-07-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9560	0.9560	0.9197	0.9197	0.0363	3.80%
2026-07-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9197	0.9197	0.9729	0.9729	-0.0532	-5.78%
2026-07-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9729	0.9729	0.9890	0.9890	-0.0161	-1.65%
2026-07-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9890	0.9890	1.0060	1.0060	-0.0170	-1.72%
2026-07-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0060	1.0060	1.0653	1.0653	-0.0593	-5.89%
2026-07-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0653	1.0653	1.0815	1.0815	-0.0162	-1.52%
2026-07-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0815	1.0815	1.1129	1.1129	-0.0314	-2.90%
2026-07-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1129	1.1129	1.1329	1.1329	-0.0200	-1.80%
2026-07-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1329	1.1329	1.1428	1.1428	-0.0099	-0.87%
2026-07-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1428	1.1428	1.1396	1.1396	0.0032	0.28%
2026-06-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1396	1.1396	1.1241	1.1241	0.0155	1.36%
2026-06-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1241	1.1241	1.1134	1.1134	0.0107	0.96%
2026-06-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1134	1.1134	1.1707	1.1707	-0.0573	-5.15%
2026-06-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1707	1.1707	1.1792	1.1792	-0.0085	-0.72%
2026-06-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1792	1.1792	1.1530	1.1530	0.0262	2.22%
2026-06-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1530	1.1530	1.2272	1.2272	-0.0742	-6.44%
2026-06-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.2272	1.2272	1.1605	1.1605	0.0667	5.44%
2026-06-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1605	1.1605	1.1453	1.1453	0.0152	1.31%
2026-06-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1453	1.1453	1.1562	1.1562	-0.0109	-0.95%
2026-06-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1562	1.1562	1.1403	1.1403	0.0159	1.38%
2026-06-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1403	1.1403	1.0915	1.0915	0.0488	4.28%
2026-06-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0915	1.0915	1.0572	1.0572	0.0343	3.14%
2026-06-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0572	1.0572	1.0231	1.0231	0.0341	3.23%
2026-06-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0231	1.0231	1.0340	1.0340	-0.0109	-1.07%
2026-06-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0340	1.0340	0.9890	0.9890	0.0450	4.35%
2026-06-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9890	0.9890	1.0420	1.0420	-0.0530	-5.36%
2026-06-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0420	1.0420	1.0551	1.0551	-0.0131	-1.26%
2026-06-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0551	1.0551	1.0719	1.0719	-0.0168	-1.59%
2026-06-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0719	1.0719	1.0530	1.0530	0.0189	1.76%
2026-06-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0530	1.0530	1.0350	1.0350	0.0180	1.71%
2026-06-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0350	1.0350	1.0538	1.0538	-0.0188	-1.82%
2026-05-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0538	1.0538	1.0861	1.0861	-0.0323	-3.07%
2026-05-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0861	1.0861	1.0718	1.0718	0.0143	1.32%
2026-05-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0718	1.0718	1.1038	1.1038	-0.0320	-2.99%
2026-05-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1038	1.1038	1.0930	1.0930	0.0108	0.98%
2026-05-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0930	1.0930	1.0835	1.0835	0.0095	0.87%
2026-05-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0835	1.0835	1.0509	1.0509	0.0326	3.01%
2026-05-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0509	1.0509	1.0782	1.0782	-0.0273	-2.60%
2026-05-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0782	1.0782	1.0670	1.0670	0.0112	1.04%
2026-05-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0670	1.0670	1.0962	1.0962	-0.0292	-2.74%
2026-05-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0962	1.0962	1.1037	1.1037	-0.0075	-0.68%
2026-05-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1037	1.1037	1.1337	1.1337	-0.0300	-2.72%
2026-05-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1337	1.1337	1.1829	1.1829	-0.0492	-4.34%
2026-05-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1829	1.1829	1.1787	1.1787	0.0042	0.36%
2026-05-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1787	1.1787	1.2008	1.2008	-0.0221	-1.87%
2026-05-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.2008	1.2008	1.1831	1.1831	0.0177	1.47%
2026-05-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1831	1.1831	1.1988	1.1988	-0.0157	-1.33%
2026-04-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1631	1.1631	1.1560	1.1560	0.0071	0.61%
2026-04-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1560	1.1560	1.0880	1.0880	0.0680	5.88%
2026-04-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0880	1.0880	1.1145	1.1145	-0.0265	-2.44%
2026-04-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1145	1.1145	1.1200	1.1200	-0.0055	-0.49%
2026-04-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1200	1.1200	1.0914	1.0914	0.0286	2.55%
2026-04-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0914	1.0914	1.1360	1.1360	-0.0446	-4.09%
2026-04-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1360	1.1360	1.1300	1.1300	0.0060	0.53%
2026-04-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1300	1.1300	1.1268	1.1268	0.0032	0.28%
2026-04-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1268	1.1268	1.1131	1.1131	0.0137	1.22%
2026-04-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1131	1.1131	1.1044	1.1044	0.0087	0.79%
2026-04-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1044	1.1044	1.0633	1.0633	0.0411	3.72%
2026-04-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0633	1.0633	1.0896	1.0896	-0.0263	-2.47%
2026-04-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0896	1.0896	1.0713	1.0713	0.0183	1.68%
2026-04-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0713	1.0713	1.0519	1.0519	0.0194	1.81%
2026-04-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0519	1.0519	1.0409	1.0409	0.0110	1.05%
2026-04-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0412	1.0412	0.9966	0.9966	0.0446	4.28%
2026-04-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9966	0.9966	0.9815	0.9815	0.0151	1.52%
2026-04-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9815	0.9815	0.9925	0.9925	-0.0110	-1.12%
2026-04-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9925	0.9925	1.0057	1.0057	-0.0132	-1.33%
2026-04-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0057	1.0057	0.9944	0.9944	0.0113	1.12%
2026-03-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9944	0.9944	1.0191	1.0191	-0.0247	-2.48%
2026-03-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0191	1.0191	1.0214	1.0214	-0.0023	-0.23%
2026-03-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0214	1.0214	0.9769	0.9769	0.0445	4.36%
2026-03-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9769	0.9769	0.9821	0.9821	-0.0052	-0.53%
2026-03-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9821	0.9821	0.9553	0.9553	0.0268	2.73%
2026-03-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9553	0.9553	0.9248	0.9248	0.0305	3.19%
2026-03-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9248	0.9248	0.9555	0.9555	-0.0307	-3.32%
2026-03-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9555	0.9555	0.9561	0.9561	-0.0006	-0.06%
2026-03-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9561	0.9561	1.0127	1.0127	-0.0566	-5.92%
2026-03-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0127	1.0127	1.0177	1.0177	-0.0050	-0.49%
2026-03-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0177	1.0177	1.0407	1.0407	-0.0230	-2.26%
2026-03-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0407	1.0407	1.0664	1.0664	-0.0257	-2.47%
2026-03-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0664	1.0664	1.0891	1.0891	-0.0227	-2.13%
2026-03-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0891	1.0891	1.1072	1.1072	-0.0181	-1.66%
2026-03-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1072	1.1072	1.1194	1.1194	-0.0122	-1.10%
2026-03-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1194	1.1194	1.1023	1.1023	0.0171	1.53%
2026-03-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1023	1.1023	1.1108	1.1108	-0.0085	-0.77%
2026-03-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1108	1.1108	1.1242	1.1242	-0.0134	-1.21%
2026-03-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1242	1.1242	1.1332	1.1332	-0.0090	-0.80%
2026-03-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1332	1.1332	1.1314	1.1314	0.0018	0.16%
2026-03-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1314	1.1314	1.2090	1.2090	-0.0776	-6.86%
2026-03-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.2090	1.2090	1.2018	1.2018	0.0072	0.60%
2026-02-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.2018	1.2018	1.1520	1.1520	0.0498	4.14%
2026-02-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1520	1.1520	1.1512	1.1512	0.0008	0.07%
2026-02-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1512	1.1512	1.0912	1.0912	0.0600	5.21%
2026-02-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0912	1.0912	1.0619	1.0619	0.0293	2.69%
2026-02-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0619	1.0619	1.0936	1.0936	-0.0317	-2.99%
2026-02-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0936	1.0936	1.0731	1.0731	0.0205	1.87%
2026-02-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0731	1.0731	1.0373	1.0373	0.0358	3.34%
2026-02-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0373	1.0373	1.0386	1.0386	-0.0013	-0.13%
2026-02-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0386	1.0386	1.0177	1.0177	0.0209	2.01%
2026-02-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0177	1.0177	1.0027	1.0027	0.0150	1.47%
2026-02-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0027	1.0027	1.0493	1.0493	-0.0466	-4.65%
2026-02-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0493	1.0493	1.0447	1.0447	0.0046	0.44%
2026-02-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0447	1.0447	1.0031	1.0031	0.0416	3.98%
2026-02-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0031	1.0031	1.0612	1.0612	-0.0581	-5.79%
2026-01-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0612	1.0612	1.1417	1.1417	-0.0805	-7.59%
2026-01-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1417	1.1417	1.1507	1.1507	-0.0090	-0.78%
2026-01-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1507	1.1507	1.1113	1.1113	0.0394	3.42%
2026-01-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1113	1.1113	1.1270	1.1270	-0.0157	-1.41%
2026-01-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1270	1.1270	1.0998	1.0998	0.0272	2.41%
2026-01-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0998	1.0998	1.0648	1.0648	0.0350	3.18%
2026-01-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0648	1.0648	1.0670	1.0670	-0.0022	-0.21%
2026-01-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0670	1.0670	1.0359	1.0359	0.0311	2.91%
2026-01-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0359	1.0359	1.0471	1.0471	-0.0112	-1.08%
2026-01-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%
2026-01-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0463	1.0463	1.0561	1.0561	-0.0098	-0.93%
2026-01-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0561	1.0561	1.0332	1.0332	0.0229	2.17%
2026-01-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0332	1.0332	1.0430	1.0430	-0.0098	-0.94%
2026-01-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2026-01-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0423	1.0423	1.0156	1.0156	0.0267	2.56%
2026-01-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0156	1.0156	0.9887	0.9887	0.0269	2.65%
2026-01-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9887	0.9887	1.0082	1.0082	-0.0195	-1.97%
2026-01-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0082	1.0082	0.9903	0.9903	0.0179	1.78%
2026-01-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9903	0.9903	0.9535	0.9535	0.0368	3.72%
2026-01-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9535	0.9535	0.9279	0.9279	0.0256	2.68%
2025-12-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9279	0.9279	0.9246	0.9246	0.0033	0.36%
2025-12-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9246	0.9246	0.9149	0.9149	0.0097	1.05%
2025-12-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9149	0.9149	0.9398	0.9398	-0.0249	-2.72%
2025-12-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9398	0.9398	0.9140	0.9140	0.0258	2.75%
2025-12-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9140	0.9140	0.9181	0.9181	-0.0041	-0.45%
2025-12-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9181	0.9181	0.9137	0.9137	0.0044	0.48%
2025-12-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9137	0.9137	0.9031	0.9031	0.0106	1.17%
2025-12-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9031	0.9031	0.8849	0.8849	0.0182	2.02%
2025-12-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8849	0.8849	0.8641	0.8641	0.0208	2.35%
2025-12-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8641	0.8641	0.8723	0.8723	-0.0082	-0.94%
2025-12-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8723	0.8723	0.8372	0.8372	0.0351	4.02%
2025-12-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8372	0.8372	0.8529	0.8529	-0.0157	-1.88%
2025-12-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8529	0.8529	0.8623	0.8623	-0.0094	-1.10%
2025-12-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8623	0.8623	0.8620	0.8620	0.0003	0.03%
2025-12-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8620	0.8620	0.8666	0.8666	-0.0046	-0.53%
2025-12-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8666	0.8666	0.8584	0.8584	0.0082	0.95%
2025-12-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8584	0.8584	0.8786	0.8786	-0.0202	-2.35%
2025-12-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8786	0.8786	0.8604	0.8604	0.0182	2.07%
2025-12-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8604	0.8604	0.8467	0.8467	0.0137	1.59%
2025-12-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8467	0.8467	0.8475	0.8475	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8475	0.8475	0.8522	0.8522	-0.0047	-0.55%
2025-12-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8522	0.8522	0.8686	0.8686	-0.0164	-1.92%
2025-12-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8686	0.8686	0.8529	0.8529	0.0157	1.81%
2025-11-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8529	0.8529	0.8334	0.8334	0.0195	2.29%
2025-11-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8334	0.8334	0.8373	0.8373	-0.0039	-0.47%
2025-11-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8373	0.8373	0.8391	0.8391	-0.0018	-0.21%
2025-11-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8391	0.8391	0.8198	0.8198	0.0193	2.30%
2025-11-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8198	0.8198	0.8332	0.8332	-0.0134	-1.63%
2025-11-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8332	0.8332	0.8998	0.8998	-0.0666	-7.99%
2025-11-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8998	0.8998	0.8978	0.8978	0.0020	0.22%
2025-11-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8978	0.8978	0.8780	0.8780	0.0198	2.21%
2025-11-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8780	0.8780	0.9042	0.9042	-0.0262	-2.98%
2025-11-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9042	0.9042	0.8765	0.8765	0.0277	3.06%
2025-11-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8765	0.8765	0.8904	0.8904	-0.0139	-1.59%
2025-11-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8904	0.8904	0.8467	0.8467	0.0437	4.91%
2025-11-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8467	0.8467	0.8591	0.8591	-0.0124	-1.46%
2025-11-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8591	0.8591	0.8702	0.8702	-0.0111	-1.29%
2025-11-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8702	0.8702	0.8756	0.8756	-0.0054	-0.62%
2025-11-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8756	0.8756	0.8636	0.8636	0.0120	1.37%
2025-11-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8636	0.8636	0.8450	0.8450	0.0186	2.15%
2025-11-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8450	0.8450	0.8369	0.8369	0.0081	0.96%
2025-11-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8369	0.8369	0.8577	0.8577	-0.0208	-2.49%
2025-11-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8577	0.8577	0.8731	0.8731	-0.0154	-1.80%
2025-10-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8731	0.8731	0.8980	0.8980	-0.0249	-2.85%
2025-10-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8980	0.8980	0.8783	0.8783	0.0197	2.19%
2025-10-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8783	0.8783	0.8435	0.8435	0.0348	3.96%
2025-10-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8435	0.8435	0.8595	0.8595	-0.0160	-1.90%
2025-10-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8595	0.8595	0.8357	0.8357	0.0238	2.77%
2025-10-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8357	0.8357	0.8166	0.8166	0.0191	2.29%
2025-10-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8166	0.8166	0.8035	0.8035	0.0131	1.60%
2025-10-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8035	0.8035	0.8124	0.8124	-0.0089	-1.10%
2025-10-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8124	0.8124	0.8023	0.8023	0.0101	1.24%
2025-10-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8023	0.8023	0.8074	0.8074	-0.0051	-0.63%
2025-10-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8074	0.8074	0.8320	0.8320	-0.0246	-3.05%
2025-10-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8320	0.8320	0.8512	0.8512	-0.0192	-2.31%
2025-10-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8512	0.8512	0.8567	0.8567	-0.0055	-0.64%
2025-10-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8567	0.8567	0.8866	0.8866	-0.0299	-3.49%
2025-10-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8866	0.8866	0.8391	0.8391	0.0475	5.66%
2025-10-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8391	0.8391	0.8674	0.8674	-0.0283	-3.26%
2025-10-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8674	0.8674	0.8060	0.8060	0.0614	7.62%
2025-09-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8060	0.8060	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%
2025-09-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7743	0.7743	0.7500	0.7500	0.0243	3.24%
2025-09-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7500	0.7500	0.7532	0.7532	-0.0032	-0.42%
2025-09-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7532	0.7532	0.7406	0.7406	0.0126	1.70%
2025-09-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7406	0.7406	0.7253	0.7253	0.0153	2.11%
2025-09-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7253	0.7253	0.7416	0.7416	-0.0163	-2.20%
2025-09-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7416	0.7416	0.7410	0.7410	0.0006	0.08%
2025-09-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7410	0.7410	0.7336	0.7336	0.0074	1.01%
2025-09-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7336	0.7336	0.7593	0.7593	-0.0257	-3.38%
2025-09-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7593	0.7593	0.7536	0.7536	0.0057	0.76%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%