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华夏中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(562510)

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今天最新净值 0.5510 0.0019 0.35% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.5510
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1289亿
  • 最近资产：10.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：严筱娴
近半年华夏中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏中证旅游主题ETF(562510)基金累计收益率-25.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5582 0.5582 0.5510 0.5510 0.0072 1.29%
2026-09-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5510 0.5510 0.5491 0.5491 0.0019 0.35%
2026-09-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5491 0.5491 0.5523 0.5523 -0.0032 -0.58%
2026-09-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5523 0.5523 0.5649 0.5649 -0.0126 -2.28%
2026-09-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5649 0.5649 0.5688 0.5688 -0.0039 -0.69%
2026-09-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5688 0.5688 0.5834 0.5834 -0.0146 -2.57%
2026-09-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5834 0.5834 0.5880 0.5880 -0.0046 -0.78%
2026-09-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5880 0.5880 0.5922 0.5922 -0.0042 -0.71%
2026-09-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5922 0.5922 0.5901 0.5901 0.0021 0.36%
2026-09-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5901 0.5901 0.5839 0.5839 0.0062 1.06%
2026-09-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5839 0.5839 0.5767 0.5767 0.0072 1.23%
2026-09-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5767 0.5767 0.5768 0.5768 -0.0001 -0.02%
2026-09-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5768 0.5768 0.5801 0.5801 -0.0033 -0.57%
2026-09-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5801 0.5801 0.5730 0.5730 0.0071 1.22%
2026-08-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5730 0.5730 0.5792 0.5792 -0.0062 -1.08%
2026-08-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5792 0.5792 0.5740 0.5740 0.0052 0.90%
2026-08-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5740 0.5740 0.5758 0.5758 -0.0018 -0.31%
2026-08-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5758 0.5758 0.5703 0.5703 0.0055 0.96%
2026-08-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5703 0.5703 0.5620 0.5620 0.0083 1.46%
2026-08-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5620 0.5620 0.5629 0.5629 -0.0009 -0.16%
2026-08-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5629 0.5629 0.5687 0.5687 -0.0058 -1.03%
2026-08-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5687 0.5687 0.5597 0.5597 0.0090 1.58%
2026-08-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5597 0.5597 0.5678 0.5678 -0.0081 -1.45%
2026-08-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5678 0.5678 0.5697 0.5697 -0.0019 -0.33%
2026-08-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5697 0.5697 0.5696 0.5696 0.0001 0.02%
2026-08-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5696 0.5696 0.5756 0.5756 -0.0060 -1.05%
2026-08-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5756 0.5756 0.5815 0.5815 -0.0059 -1.03%
2026-08-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5815 0.5815 0.5787 0.5787 0.0028 0.48%
2026-08-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5787 0.5787 0.5849 0.5849 -0.0062 -1.07%
2026-08-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5849 0.5849 0.5772 0.5772 0.0077 1.32%
2026-08-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5772 0.5772 0.5800 0.5800 -0.0028 -0.48%
2026-08-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5800 0.5800 0.5836 0.5836 -0.0036 -0.62%
2026-08-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5836 0.5836 0.5819 0.5819 0.0017 0.29%
2026-08-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5819 0.5819 0.5905 0.5905 -0.0086 -1.48%
2026-08-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5905 0.5905 0.5868 0.5868 0.0037 0.63%
2026-07-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5868 0.5868 0.5811 0.5811 0.0057 0.98%
2026-07-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5811 0.5811 0.5764 0.5764 0.0047 0.81%
2026-07-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5764 0.5764 0.5676 0.5676 0.0088 1.53%
2026-07-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5676 0.5676 0.5624 0.5624 0.0052 0.92%
2026-07-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5624 0.5624 0.5471 0.5471 0.0153 2.72%
2026-07-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5471 0.5471 0.5646 0.5646 -0.0175 -3.20%
2026-07-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5646 0.5646 0.5606 0.5606 0.0040 0.71%
2026-07-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5606 0.5606 0.5551 0.5551 0.0055 0.99%
2026-07-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5551 0.5551 0.5557 0.5557 -0.0006 -0.11%
2026-07-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5557 0.5557 0.5510 0.5510 0.0047 0.85%
2026-07-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5510 0.5510 0.5629 0.5629 -0.0119 -2.16%
2026-07-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5629 0.5629 0.5595 0.5595 0.0034 0.61%
2026-07-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5595 0.5595 0.5452 0.5452 0.0143 2.56%
2026-07-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5452 0.5452 0.5393 0.5393 0.0059 1.09%
2026-07-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5393 0.5393 0.5541 0.5541 -0.0148 -2.74%
2026-07-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5541 0.5541 0.5430 0.5430 0.0111 2.00%
2026-07-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5430 0.5430 0.5539 0.5539 -0.0109 -2.01%
2026-07-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5539 0.5539 0.5507 0.5507 0.0032 0.58%
2026-07-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5507 0.5507 0.5657 0.5657 -0.0150 -2.72%
2026-07-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5657 0.5657 0.5613 0.5613 0.0044 0.78%
2026-07-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5613 0.5613 0.5612 0.5612 0.0001 0.02%
2026-07-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5612 0.5612 0.5664 0.5664 -0.0052 -0.92%
2026-07-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5664 0.5664 0.5519 0.5519 0.0145 2.56%
2026-06-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5519 0.5519 0.5587 0.5587 -0.0068 -1.23%
2026-06-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5587 0.5587 0.5583 0.5583 0.0004 0.07%
2026-06-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5583 0.5583 0.5726 0.5726 -0.0143 -2.56%
2026-06-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5726 0.5726 0.5632 0.5632 0.0094 1.64%
2026-06-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5632 0.5632 0.5738 0.5738 -0.0106 -1.88%
2026-06-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5738 0.5738 0.5764 0.5764 -0.0026 -0.45%
2026-06-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5764 0.5764 0.5760 0.5760 0.0004 0.07%
2026-06-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5760 0.5760 0.5881 0.5881 -0.0121 -2.10%
2026-06-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5881 0.5881 0.5966 0.5966 -0.0085 -1.45%
2026-06-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5966 0.5966 0.6065 0.6065 -0.0099 -1.66%
2026-06-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6065 0.6065 0.5988 0.5988 0.0077 1.27%
2026-06-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5988 0.5988 0.5803 0.5803 0.0185 3.09%
2026-06-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5803 0.5803 0.5937 0.5937 -0.0134 -2.31%
2026-06-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5937 0.5937 0.5855 0.5855 0.0082 1.38%
2026-06-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5855 0.5855 0.5849 0.5849 0.0006 0.10%
2026-06-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5849 0.5849 0.5998 0.5998 -0.0149 -2.55%
2026-06-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5998 0.5998 0.5943 0.5943 0.0055 0.92%
2026-06-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5943 0.5943 0.6034 0.6034 -0.0091 -1.53%
2026-06-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6034 0.6034 0.6135 0.6135 -0.0101 -1.67%
2026-06-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6135 0.6135 0.6248 0.6248 -0.0113 -1.84%
2026-06-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6248 0.6248 0.6230 0.6230 0.0018 0.29%
2026-05-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6230 0.6230 0.6067 0.6067 0.0163 2.62%
2026-05-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6067 0.6067 0.6156 0.6156 -0.0089 -1.47%
2026-05-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6156 0.6156 0.6223 0.6223 -0.0067 -1.08%
2026-05-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6223 0.6223 0.6199 0.6199 0.0024 0.39%
2026-05-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6199 0.6199 0.6120 0.6120 0.0079 1.27%
2026-05-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6120 0.6120 0.6193 0.6193 -0.0073 -1.19%
2026-05-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6193 0.6193 0.6192 0.6192 0.0001 0.02%
2026-05-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6192 0.6192 0.6261 0.6261 -0.0069 -1.11%
2026-05-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6261 0.6261 0.6202 0.6202 0.0059 0.95%
2026-05-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6202 0.6202 0.6293 0.6293 -0.0091 -1.47%
2026-05-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6293 0.6293 0.6410 0.6410 -0.0117 -1.86%
2026-05-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6410 0.6410 0.6529 0.6529 -0.0119 -1.86%
2026-05-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6529 0.6529 0.6517 0.6517 0.0012 0.18%
2026-05-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6517 0.6517 0.6597 0.6597 -0.0080 -1.23%
2026-05-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6597 0.6597 0.6663 0.6663 -0.0066 -1.00%
2026-05-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6663 0.6663 0.6611 0.6611 0.0052 0.79%
2026-04-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6691 0.6691 0.6751 0.6751 -0.0060 -0.89%
2026-04-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6751 0.6751 0.6610 0.6610 0.0141 2.09%
2026-04-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6610 0.6610 0.6710 0.6710 -0.0100 -1.51%
2026-04-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6710 0.6710 0.6725 0.6725 -0.0015 -0.22%
2026-04-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6725 0.6725 0.6788 0.6788 -0.0063 -0.93%
2026-04-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2026-04-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6844 0.6844 0.6916 0.6916 -0.0072 -1.05%
2026-04-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6916 0.6916 0.6948 0.6948 -0.0032 -0.46%
2026-04-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6948 0.6948 0.6878 0.6878 0.0070 1.01%
2026-04-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6878 0.6878 0.6992 0.6992 -0.0114 -1.66%
2026-04-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6992 0.6992 0.6914 0.6914 0.0078 1.12%
2026-04-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6914 0.6914 0.6885 0.6885 0.0029 0.42%
2026-04-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6885 0.6885 0.6879 0.6879 0.0006 0.09%
2026-04-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6879 0.6879 0.6916 0.6916 -0.0037 -0.53%
2026-04-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6916 0.6916 0.6904 0.6904 0.0012 0.17%
2026-04-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6904 0.6904 0.7086 0.7086 -0.0182 -2.64%
2026-04-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7086 0.7086 0.6787 0.6787 0.0299 4.22%
2026-04-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6787 0.6787 0.6794 0.6794 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6794 0.6794 0.6940 0.6940 -0.0146 -2.15%
2026-04-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6940 0.6940 0.7091 0.7091 -0.0151 -2.18%
2026-04-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7091 0.7091 0.6870 0.6870 0.0221 3.12%
2026-03-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6870 0.6870 0.6919 0.6919 -0.0049 -0.71%
2026-03-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6919 0.6919 0.6988 0.6988 -0.0069 -0.99%
2026-03-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6988 0.6988 0.6925 0.6925 0.0063 0.91%
2026-03-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6925 0.6925 0.7007 0.7007 -0.0082 -1.18%
2026-03-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7007 0.7007 0.6806 0.6806 0.0201 2.87%
2026-03-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6806 0.6806 0.6657 0.6657 0.0149 2.19%
2026-03-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6657 0.6657 0.7067 0.7067 -0.0410 -6.16%
2026-03-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7067 0.7067 0.7117 0.7117 -0.0050 -0.70%
2026-03-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7117 0.7117 0.7296 0.7296 -0.0179 -2.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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