工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)

今天最新净值 1.2418 0.0028 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4068 -0.0099 -0.6956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2418
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1133亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖张乐涛

近半年工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金累计收益率-16.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2343	1.2343	1.2418	1.2418	-0.0075	-0.60%
2026-09-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2418	1.2418	1.2390	1.2390	0.0028	0.23%
2026-09-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2390	1.2390	1.2463	1.2463	-0.0073	-0.59%
2026-09-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2463	1.2463	1.2503	1.2503	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2503	1.2503	1.2638	1.2638	-0.0135	-1.07%
2026-09-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2638	1.2638	1.2685	1.2685	-0.0047	-0.37%
2026-09-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2685	1.2685	1.2532	1.2532	0.0153	1.21%
2026-09-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2532	1.2532	1.2429	1.2429	0.0103	0.83%
2026-09-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2429	1.2429	1.2541	1.2541	-0.0112	-0.90%
2026-09-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2541	1.2541	1.2563	1.2563	-0.0022	-0.18%

2026-09-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2563	1.2563	1.2549	1.2549	0.0014	0.11%
2026-09-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2549	1.2549	1.2632	1.2632	-0.0083	-0.66%
2026-09-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2632	1.2632	1.2633	1.2633	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2633	1.2633	1.2620	1.2620	0.0013	0.10%
2026-08-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2620	1.2620	1.2578	1.2578	0.0042	0.33%
2026-08-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2578	1.2578	1.2521	1.2521	0.0057	0.46%
2026-08-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2521	1.2521	1.2434	1.2434	0.0087	0.70%
2026-08-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2434	1.2434	1.2424	1.2424	0.0010	0.08%
2026-08-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2424	1.2424	1.2368	1.2368	0.0056	0.45%
2026-08-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2368	1.2368	1.2362	1.2362	0.0006	0.05%
2026-08-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2362	1.2362	1.2451	1.2451	-0.0089	-0.71%
2026-08-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2451	1.2451	1.2587	1.2587	-0.0136	-1.09%
2026-08-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2587	1.2587	1.2579	1.2579	0.0008	0.06%
2026-08-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2579	1.2579	1.2468	1.2468	0.0111	0.89%
2026-08-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2468	1.2468	1.2487	1.2487	-0.0019	-0.15%

2026-08-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2487	1.2487	1.2616	1.2616	-0.0129	-1.03%
2026-08-12	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2616	1.2616	1.2668	1.2668	-0.0052	-0.41%
2026-08-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2668	1.2668	1.2704	1.2704	-0.0036	-0.28%
2026-08-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2704	1.2704	1.2605	1.2605	0.0099	0.78%
2026-08-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2605	1.2605	1.2530	1.2530	0.0075	0.60%
2026-08-06	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2530	1.2530	1.2565	1.2565	-0.0035	-0.28%
2026-08-05	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2565	1.2565	1.2593	1.2593	-0.0028	-0.22%
2026-08-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2593	1.2593	1.2639	1.2639	-0.0046	-0.36%
2026-08-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2639	1.2639	1.2575	1.2575	0.0064	0.51%
2026-07-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2575	1.2575	1.2572	1.2572	0.0003	0.02%
2026-07-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2572	1.2572	1.2485	1.2485	0.0087	0.70%
2026-07-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2485	1.2485	1.2356	1.2356	0.0129	1.04%
2026-07-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2356	1.2356	1.2436	1.2436	-0.0080	-0.64%
2026-07-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2436	1.2436	1.2399	1.2399	0.0037	0.30%
2026-07-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2399	1.2399	1.2762	1.2762	-0.0363	-2.93%
2026-07-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2762	1.2762	1.2572	1.2572	0.0190	1.49%
2026-07-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2572	1.2572	1.2437	1.2437	0.0135	1.07%
2026-07-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2437	1.2437	1.2469	1.2469	-0.0032	-0.26%
2026-07-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2469	1.2469	1.1968	1.1968	0.0501	4.02%
2026-07-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1968	1.1968	1.1952	1.1952	0.0016	0.13%
2026-07-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1952	1.1952	1.2168	1.2168	-0.0216	-1.81%
2026-07-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2168	1.2168	1.2160	1.2160	0.0008	0.07%
2026-07-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2160	1.2160	1.1855	1.1855	0.0305	2.51%
2026-07-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1855	1.1855	1.1979	1.1979	-0.0124	-1.04%
2026-07-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1979	1.1979	1.1890	1.1890	0.0089	0.75%
2026-07-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1890	1.1890	1.1939	1.1939	-0.0049	-0.41%
2026-07-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1939	1.1939	1.1983	1.1983	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1983	1.1983	1.2177	1.2177	-0.0194	-1.62%
2026-07-06	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2177	1.2177	1.2184	1.2184	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2184	1.2184	1.2041	1.2041	0.0143	1.17%
2026-07-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2041	1.2041	1.2110	1.2110	-0.0069	-0.57%
2026-07-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2110	1.2110	1.2080	1.2080	0.0030	0.25%
2026-06-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2080	1.2080	1.2212	1.2212	-0.0132	-1.09%
2026-06-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2212	1.2212	1.2142	1.2142	0.0070	0.58%
2026-06-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2142	1.2142	1.2285	1.2285	-0.0143	-1.18%
2026-06-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2285	1.2285	1.2447	1.2447	-0.0162	-1.32%
2026-06-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2447	1.2447	1.2551	1.2551	-0.0104	-0.83%
2026-06-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2551	1.2551	1.2938	1.2938	-0.0387	-3.08%
2026-06-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2938	1.2938	1.2659	1.2659	0.0279	2.16%
2026-06-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2659	1.2659	1.2938	1.2938	-0.0279	-2.20%
2026-06-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2938	1.2938	1.2926	1.2926	0.0012	0.09%
2026-06-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2926	1.2926	1.3028	1.3028	-0.0102	-0.78%
2026-06-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3028	1.3028	1.2988	1.2988	0.0040	0.31%
2026-06-12	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2988	1.2988	1.2832	1.2832	0.0156	1.20%
2026-06-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2832	1.2832	1.2779	1.2779	0.0053	0.41%
2026-06-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2779	1.2779	1.3009	1.3009	-0.0230	-1.80%
2026-06-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3009	1.3009	1.2988	1.2988	0.0021	0.16%
2026-06-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2988	1.2988	1.3275	1.3275	-0.0287	-2.21%
2026-06-05	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3275	1.3275	1.3536	1.3536	-0.0261	-1.97%
2026-06-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3536	1.3536	1.3847	1.3847	-0.0311	-2.30%
2026-06-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3847	1.3847	1.3819	1.3819	0.0028	0.20%
2026-06-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3819	1.3819	1.3891	1.3891	-0.0072	-0.52%
2026-06-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3891	1.3891	1.3741	1.3741	0.0150	1.08%
2026-05-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3741	1.3741	1.3605	1.3605	0.0136	0.99%
2026-05-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3605	1.3605	1.3555	1.3555	0.0050	0.37%
2026-05-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3555	1.3555	1.3624	1.3624	-0.0069	-0.51%
2026-05-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3624	1.3624	1.3530	1.3530	0.0094	0.69%
2026-05-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3530	1.3530	1.3432	1.3432	0.0098	0.73%
2026-05-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3432	1.3432	1.3358	1.3358	0.0074	0.55%
2026-05-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3358	1.3358	1.3689	1.3689	-0.0331	-2.48%
2026-05-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3689	1.3689	1.3904	1.3904	-0.0215	-1.57%
2026-05-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3904	1.3904	1.3691	1.3691	0.0213	1.53%
2026-05-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3691	1.3691	1.3724	1.3724	-0.0033	-0.24%
2026-05-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3724	1.3724	1.3863	1.3863	-0.0139	-1.01%
2026-05-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3863	1.3863	1.4192	1.4192	-0.0329	-2.37%
2026-05-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.4192	1.4192	1.3981	1.3981	0.0211	1.49%
2026-05-12	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3981	1.3981	1.3903	1.3903	0.0078	0.56%
2026-05-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3903	1.3903	1.3760	1.3760	0.0143	1.03%
2026-05-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3760	1.3760	1.3833	1.3833	-0.0073	-0.53%
2026-04-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3670	1.3670	1.3798	1.3798	-0.0128	-0.93%
2026-04-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3798	1.3798	1.3647	1.3647	0.0151	1.09%
2026-04-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3647	1.3647	1.3644	1.3644	0.0003	0.02%
2026-04-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3644	1.3644	1.3735	1.3735	-0.0091	-0.66%
2026-04-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3735	1.3735	1.3844	1.3844	-0.0109	-0.79%
2026-04-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3844	1.3844	1.3756	1.3756	0.0088	0.64%
2026-04-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3756	1.3756	1.3794	1.3794	-0.0038	-0.28%
2026-04-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3794	1.3794	1.3725	1.3725	0.0069	0.50%
2026-04-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3725	1.3725	1.3654	1.3654	0.0071	0.52%
2026-04-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3654	1.3654	1.3706	1.3706	-0.0052	-0.38%
2026-04-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3706	1.3706	1.3585	1.3585	0.0121	0.89%
2026-04-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3585	1.3585	1.3590	1.3590	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3590	1.3590	1.3564	1.3564	0.0026	0.19%
2026-04-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3564	1.3564	1.3579	1.3579	-0.0015	-0.11%
2026-04-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3579	1.3579	1.3582	1.3582	-0.0003	-0.02%
2026-04-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3582	1.3582	1.3603	1.3603	-0.0021	-0.15%
2026-04-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3603	1.3603	1.3322	1.3322	0.0281	2.07%
2026-04-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3322	1.3322	1.3280	1.3280	0.0042	0.32%
2026-04-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3280	1.3280	1.3496	1.3496	-0.0216	-1.63%
2026-04-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3496	1.3496	1.3519	1.3519	-0.0023	-0.17%
2026-04-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3519	1.3519	1.3438	1.3438	0.0081	0.60%
2026-03-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3438	1.3438	1.3752	1.3752	-0.0314	-2.34%
2026-03-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3752	1.3752	1.3817	1.3817	-0.0065	-0.47%
2026-03-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3817	1.3817	1.3850	1.3850	-0.0033	-0.24%
2026-03-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3850	1.3850	1.3986	1.3986	-0.0136	-0.98%
2026-03-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3986	1.3986	1.3793	1.3793	0.0193	1.38%
2026-03-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3793	1.3793	1.3579	1.3579	0.0214	1.55%
2026-03-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3579	1.3579	1.3790	1.3790	-0.0211	-1.55%
2026-03-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3790	1.3790	1.3977	1.3977	-0.0187	-1.36%
2026-03-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.3977	1.3977	1.4113	1.4113	-0.0136	-0.97%
2026-03-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.4113	1.4113	1.4167	1.4167	-0.0054	-0.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%