工银中证A100ETF(中证100ETF工银)基金净值查询(561200)

今天最新净值 1.4092 -0.0121 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4674 0.0049 0.3369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4092
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：0.65亿
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一季工银中证A100ETF|中证100ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A100ETF(561200)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561200	工银中证A100ETF	1.4210	1.4210	1.4092	1.4092	0.0118	0.84%
2026-09-15	561200	工银中证A100ETF	1.4092	1.4092	1.4213	1.4213	-0.0121	-0.85%
2026-09-14	561200	工银中证A100ETF	1.4213	1.4213	1.4320	1.4320	-0.0107	-0.75%
2026-09-11	561200	工银中证A100ETF	1.4320	1.4320	1.4434	1.4434	-0.0114	-0.79%
2026-09-10	561200	工银中证A100ETF	1.4434	1.4434	1.4533	1.4533	-0.0099	-0.68%
2026-09-09	561200	工银中证A100ETF	1.4533	1.4533	1.4501	1.4501	0.0032	0.22%
2026-09-08	561200	工银中证A100ETF	1.4501	1.4501	1.4565	1.4565	-0.0064	-0.44%
2026-09-07	561200	工银中证A100ETF	1.4565	1.4565	1.4460	1.4460	0.0105	0.73%
2026-09-04	561200	工银中证A100ETF	1.4460	1.4460	1.4457	1.4457	0.0003	0.02%
2026-09-03	561200	工银中证A100ETF	1.4457	1.4457	1.4445	1.4445	0.0012	0.08%

2026-09-02	561200	工银中证A100ETF	1.4445	1.4445	1.4675	1.4675	-0.0230	-1.59%
2026-09-01	561200	工银中证A100ETF	1.4675	1.4675	1.4714	1.4714	-0.0039	-0.27%
2026-08-31	561200	工银中证A100ETF	1.4714	1.4714	1.4722	1.4722	-0.0008	-0.05%
2026-08-28	561200	工银中证A100ETF	1.4722	1.4722	1.4797	1.4797	-0.0075	-0.51%
2026-08-27	561200	工银中证A100ETF	1.4797	1.4797	1.4702	1.4702	0.0095	0.65%
2026-08-26	561200	工银中证A100ETF	1.4702	1.4702	1.4585	1.4585	0.0117	0.80%
2026-08-25	561200	工银中证A100ETF	1.4585	1.4585	1.4628	1.4628	-0.0043	-0.29%
2026-08-24	561200	工银中证A100ETF	1.4628	1.4628	1.4851	1.4851	-0.0223	-1.52%
2026-08-21	561200	工银中证A100ETF	1.4851	1.4851	1.4731	1.4731	0.0120	0.81%
2026-08-20	561200	工银中证A100ETF	1.4731	1.4731	1.4738	1.4738	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	561200	工银中证A100ETF	1.4738	1.4738	1.5189	1.5189	-0.0451	-3.06%
2026-08-18	561200	工银中证A100ETF	1.5189	1.5189	1.5239	1.5239	-0.0050	-0.33%
2026-08-17	561200	工银中证A100ETF	1.5239	1.5239	1.4980	1.4980	0.0259	1.70%
2026-08-14	561200	工银中证A100ETF	1.4980	1.4980	1.4980	1.4980	0.0000	0.00%
2026-08-13	561200	工银中证A100ETF	1.4980	1.4980	1.5082	1.5082	-0.0102	-0.68%

2026-08-12	561200	工银中证A100ETF	1.5082	1.5082	1.4982	1.4982	0.0100	0.67%
2026-08-11	561200	工银中证A100ETF	1.4982	1.4982	1.5093	1.5093	-0.0111	-0.74%
2026-08-10	561200	工银中证A100ETF	1.5093	1.5093	1.5087	1.5087	0.0006	0.04%
2026-08-07	561200	工银中证A100ETF	1.5087	1.5087	1.4952	1.4952	0.0135	0.90%
2026-08-06	561200	工银中证A100ETF	1.4952	1.4952	1.5017	1.5017	-0.0065	-0.43%
2026-08-05	561200	工银中证A100ETF	1.5017	1.5017	1.4875	1.4875	0.0142	0.95%
2026-08-04	561200	工银中证A100ETF	1.4875	1.4875	1.4646	1.4646	0.0229	1.54%
2026-08-03	561200	工银中证A100ETF	1.4646	1.4646	1.4818	1.4818	-0.0172	-1.17%
2026-07-31	561200	工银中证A100ETF	1.4818	1.4818	1.4712	1.4712	0.0106	0.72%
2026-07-30	561200	工银中证A100ETF	1.4712	1.4712	1.4887	1.4887	-0.0175	-1.18%
2026-07-29	561200	工银中证A100ETF	1.4887	1.4887	1.4757	1.4757	0.0130	0.88%
2026-07-28	561200	工银中证A100ETF	1.4757	1.4757	1.5253	1.5253	-0.0496	-3.36%
2026-07-27	561200	工银中证A100ETF	1.5253	1.5253	1.4961	1.4961	0.0292	1.91%
2026-07-24	561200	工银中证A100ETF	1.4961	1.4961	1.5191	1.5191	-0.0230	-1.54%
2026-07-23	561200	工银中证A100ETF	1.5191	1.5191	1.5142	1.5142	0.0049	0.32%
2026-07-22	561200	工银中证A100ETF	1.5142	1.5142	1.5243	1.5243	-0.0101	-0.66%
2026-07-21	561200	工银中证A100ETF	1.5243	1.5243	1.4708	1.4708	0.0535	3.51%
2026-07-20	561200	工银中证A100ETF	1.4708	1.4708	1.4396	1.4396	0.0312	2.12%
2026-07-17	561200	工银中证A100ETF	1.4396	1.4396	1.4933	1.4933	-0.0537	-3.73%
2026-07-16	561200	工银中证A100ETF	1.4933	1.4933	1.5230	1.5230	-0.0297	-1.99%
2026-07-15	561200	工银中证A100ETF	1.5230	1.5230	1.5254	1.5254	-0.0024	-0.16%
2026-07-14	561200	工银中证A100ETF	1.5254	1.5254	1.4878	1.4878	0.0376	2.46%
2026-07-13	561200	工银中证A100ETF	1.4878	1.4878	1.5102	1.5102	-0.0224	-1.51%
2026-07-10	561200	工银中证A100ETF	1.5102	1.5102	1.5489	1.5489	-0.0387	-2.56%
2026-07-09	561200	工银中证A100ETF	1.5489	1.5489	1.5044	1.5044	0.0445	2.87%
2026-07-08	561200	工银中证A100ETF	1.5044	1.5044	1.5126	1.5126	-0.0082	-0.54%
2026-07-07	561200	工银中证A100ETF	1.5126	1.5126	1.5267	1.5267	-0.0141	-0.93%
2026-07-06	561200	工银中证A100ETF	1.5267	1.5267	1.5281	1.5281	-0.0014	-0.09%
2026-07-03	561200	工银中证A100ETF	1.5281	1.5281	1.5206	1.5206	0.0075	0.49%
2026-07-02	561200	工银中证A100ETF	1.5206	1.5206	1.5693	1.5693	-0.0487	-3.20%
2026-07-01	561200	工银中证A100ETF	1.5693	1.5693	1.5827	1.5827	-0.0134	-0.85%
2026-06-30	561200	工银中证A100ETF	1.5827	1.5827	1.5593	1.5593	0.0234	1.48%
2026-06-29	561200	工银中证A100ETF	1.5593	1.5593	1.5313	1.5313	0.0280	1.80%
2026-06-26	561200	工银中证A100ETF	1.5313	1.5313	1.5768	1.5768	-0.0455	-2.97%
2026-06-25	561200	工银中证A100ETF	1.5768	1.5768	1.5561	1.5561	0.0207	1.31%
2026-06-24	561200	工银中证A100ETF	1.5561	1.5561	1.5435	1.5435	0.0126	0.81%
2026-06-23	561200	工银中证A100ETF	1.5435	1.5435	1.5966	1.5966	-0.0531	-3.44%
2026-06-22	561200	工银中证A100ETF	1.5966	1.5966	1.5596	1.5596	0.0370	2.32%
2026-06-18	561200	工银中证A100ETF	1.5596	1.5596	1.5488	1.5488	0.0108	0.70%
2026-06-17	561200	工银中证A100ETF	1.5488	1.5488	1.5336	1.5336	0.0152	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%