富国中证A100ETF(A100ETF)基金净值查询(561180)

今天最新净值 1.2707 -0.0097 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3313 0.0045 0.3396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2707
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6347亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近一月富国中证A100ETF|A100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证A100ETF(561180)基金累计收益率-6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561180	富国中证A100ETF	1.2599	1.2599	1.2707	1.2707	-0.0108	-0.85%
2026-09-14	561180	富国中证A100ETF	1.2707	1.2707	1.2804	1.2804	-0.0097	-0.76%
2026-09-11	561180	富国中证A100ETF	1.2804	1.2804	1.2907	1.2907	-0.0103	-0.80%
2026-09-10	561180	富国中证A100ETF	1.2907	1.2907	1.2997	1.2997	-0.0090	-0.69%
2026-09-09	561180	富国中证A100ETF	1.2997	1.2997	1.2969	1.2969	0.0028	0.22%
2026-09-08	561180	富国中证A100ETF	1.2969	1.2969	1.3027	1.3027	-0.0058	-0.45%
2026-09-07	561180	富国中证A100ETF	1.3027	1.3027	1.2933	1.2933	0.0094	0.73%
2026-09-04	561180	富国中证A100ETF	1.2933	1.2933	1.2930	1.2930	0.0003	0.02%
2026-09-03	561180	富国中证A100ETF	1.2930	1.2930	1.2920	1.2920	0.0010	0.08%
2026-09-02	561180	富国中证A100ETF	1.2920	1.2920	1.3128	1.3128	-0.0208	-1.61%

2026-09-01	561180	富国中证A100ETF	1.3128	1.3128	1.3165	1.3165	-0.0037	-0.28%
2026-08-31	561180	富国中证A100ETF	1.3165	1.3165	1.3173	1.3173	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	561180	富国中证A100ETF	1.3173	1.3173	1.3242	1.3242	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	561180	富国中证A100ETF	1.3242	1.3242	1.3156	1.3156	0.0086	0.65%
2026-08-26	561180	富国中证A100ETF	1.3156	1.3156	1.3050	1.3050	0.0106	0.81%
2026-08-25	561180	富国中证A100ETF	1.3050	1.3050	1.3092	1.3092	-0.0042	-0.32%
2026-08-24	561180	富国中证A100ETF	1.3092	1.3092	1.3291	1.3291	-0.0199	-1.52%
2026-08-21	561180	富国中证A100ETF	1.3291	1.3291	1.3185	1.3185	0.0106	0.80%
2026-08-20	561180	富国中证A100ETF	1.3185	1.3185	1.3191	1.3191	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	561180	富国中证A100ETF	1.3191	1.3191	1.3598	1.3598	-0.0407	-3.09%
2026-08-18	561180	富国中证A100ETF	1.3598	1.3598	1.3641	1.3641	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	561180	富国中证A100ETF	1.3641	1.3641	1.3406	1.3406	0.0235	1.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%