万家中证机器人ETF基金净值查询(560630)

今天最新净值 1.0381 0.0037 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0960 0.0034 0.3153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证机器人ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证机器人ETF(560630)基金累计收益率-17.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560630	万家中证机器人ETF	1.0291	1.0291	1.0381	1.0381	-0.0090	-0.87%
2026-09-14	560630	万家中证机器人ETF	1.0381	1.0381	1.0344	1.0344	0.0037	0.36%
2026-09-11	560630	万家中证机器人ETF	1.0344	1.0344	1.0509	1.0509	-0.0165	-1.60%
2026-09-10	560630	万家中证机器人ETF	1.0509	1.0509	1.0678	1.0678	-0.0169	-1.61%
2026-09-09	560630	万家中证机器人ETF	1.0678	1.0678	1.0771	1.0771	-0.0093	-0.87%
2026-09-08	560630	万家中证机器人ETF	1.0771	1.0771	1.0850	1.0850	-0.0079	-0.73%
2026-09-07	560630	万家中证机器人ETF	1.0850	1.0850	1.0639	1.0639	0.0211	1.94%
2026-09-04	560630	万家中证机器人ETF	1.0639	1.0639	1.0833	1.0833	-0.0194	-1.82%
2026-09-03	560630	万家中证机器人ETF	1.0833	1.0833	1.0748	1.0748	0.0085	0.79%
2026-09-02	560630	万家中证机器人ETF	1.0748	1.0748	1.0941	1.0941	-0.0193	-1.80%

2026-09-01	560630	万家中证机器人ETF	1.0941	1.0941	1.1060	1.1060	-0.0119	-1.08%
2026-08-31	560630	万家中证机器人ETF	1.1060	1.1060	1.0826	1.0826	0.0234	2.12%
2026-08-28	560630	万家中证机器人ETF	1.0826	1.0826	1.0957	1.0957	-0.0131	-1.21%
2026-08-27	560630	万家中证机器人ETF	1.0957	1.0957	1.0742	1.0742	0.0215	1.96%
2026-08-26	560630	万家中证机器人ETF	1.0742	1.0742	1.0783	1.0783	-0.0041	-0.38%
2026-08-25	560630	万家中证机器人ETF	1.0783	1.0783	1.0586	1.0586	0.0197	1.83%
2026-08-24	560630	万家中证机器人ETF	1.0586	1.0586	1.0882	1.0882	-0.0296	-2.80%
2026-08-21	560630	万家中证机器人ETF	1.0882	1.0882	1.0836	1.0836	0.0046	0.42%
2026-08-20	560630	万家中证机器人ETF	1.0836	1.0836	1.0842	1.0842	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	560630	万家中证机器人ETF	1.0842	1.0842	1.1736	1.1736	-0.0894	-8.25%
2026-08-18	560630	万家中证机器人ETF	1.1736	1.1736	1.1592	1.1592	0.0144	1.23%
2026-08-17	560630	万家中证机器人ETF	1.1592	1.1592	1.1339	1.1339	0.0253	2.18%
2026-08-14	560630	万家中证机器人ETF	1.1339	1.1339	1.1297	1.1297	0.0042	0.37%
2026-08-13	560630	万家中证机器人ETF	1.1297	1.1297	1.1484	1.1484	-0.0187	-1.66%
2026-08-12	560630	万家中证机器人ETF	1.1484	1.1484	1.1538	1.1538	-0.0054	-0.47%

2026-08-11	560630	万家中证机器人ETF	1.1538	1.1538	1.1414	1.1414	0.0124	1.07%
2026-08-10	560630	万家中证机器人ETF	1.1414	1.1414	1.1534	1.1534	-0.0120	-1.05%
2026-08-07	560630	万家中证机器人ETF	1.1534	1.1534	1.1396	1.1396	0.0138	1.20%
2026-08-06	560630	万家中证机器人ETF	1.1396	1.1396	1.1473	1.1473	-0.0077	-0.67%
2026-08-05	560630	万家中证机器人ETF	1.1473	1.1473	1.1174	1.1174	0.0299	2.61%
2026-08-04	560630	万家中证机器人ETF	1.1174	1.1174	1.0892	1.0892	0.0282	2.52%
2026-08-03	560630	万家中证机器人ETF	1.0892	1.0892	1.0791	1.0791	0.0101	0.93%
2026-07-31	560630	万家中证机器人ETF	1.0791	1.0791	1.0202	1.0202	0.0589	5.46%
2026-07-30	560630	万家中证机器人ETF	1.0202	1.0202	1.0483	1.0483	-0.0281	-2.75%
2026-07-29	560630	万家中证机器人ETF	1.0483	1.0483	1.0407	1.0407	0.0076	0.73%
2026-07-28	560630	万家中证机器人ETF	1.0407	1.0407	1.0695	1.0695	-0.0288	-2.77%
2026-07-27	560630	万家中证机器人ETF	1.0695	1.0695	1.0378	1.0378	0.0317	2.96%
2026-07-24	560630	万家中证机器人ETF	1.0378	1.0378	1.0746	1.0746	-0.0368	-3.55%
2026-07-23	560630	万家中证机器人ETF	1.0746	1.0746	1.0803	1.0803	-0.0057	-0.53%
2026-07-22	560630	万家中证机器人ETF	1.0803	1.0803	1.0980	1.0980	-0.0177	-1.64%
2026-07-21	560630	万家中证机器人ETF	1.0980	1.0980	1.0515	1.0515	0.0465	4.23%
2026-07-20	560630	万家中证机器人ETF	1.0515	1.0515	1.0877	1.0877	-0.0362	-3.44%
2026-07-17	560630	万家中证机器人ETF	1.0877	1.0877	1.1557	1.1557	-0.0680	-6.25%
2026-07-16	560630	万家中证机器人ETF	1.1557	1.1557	1.1739	1.1739	-0.0182	-1.57%
2026-07-15	560630	万家中证机器人ETF	1.1739	1.1739	1.1804	1.1804	-0.0065	-0.55%
2026-07-14	560630	万家中证机器人ETF	1.1804	1.1804	1.1730	1.1730	0.0074	0.63%
2026-07-13	560630	万家中证机器人ETF	1.1730	1.1730	1.2435	1.2435	-0.0705	-6.01%
2026-07-10	560630	万家中证机器人ETF	1.2435	1.2435	1.2438	1.2438	-0.0003	-0.02%
2026-07-09	560630	万家中证机器人ETF	1.2438	1.2438	1.2151	1.2151	0.0287	2.31%
2026-07-08	560630	万家中证机器人ETF	1.2151	1.2151	1.2721	1.2721	-0.0570	-4.69%
2026-07-07	560630	万家中证机器人ETF	1.2721	1.2721	1.2895	1.2895	-0.0174	-1.37%
2026-07-06	560630	万家中证机器人ETF	1.2895	1.2895	1.3396	1.3396	-0.0501	-3.89%
2026-07-03	560630	万家中证机器人ETF	1.3396	1.3396	1.2627	1.2627	0.0769	5.74%
2026-07-02	560630	万家中证机器人ETF	1.2627	1.2627	1.2886	1.2886	-0.0259	-2.05%
2026-07-01	560630	万家中证机器人ETF	1.2886	1.2886	1.2869	1.2869	0.0017	0.13%
2026-06-30	560630	万家中证机器人ETF	1.2869	1.2869	1.2240	1.2240	0.0629	4.89%
2026-06-29	560630	万家中证机器人ETF	1.2240	1.2240	1.2305	1.2305	-0.0065	-0.53%
2026-06-26	560630	万家中证机器人ETF	1.2305	1.2305	1.2796	1.2796	-0.0491	-3.99%
2026-06-25	560630	万家中证机器人ETF	1.2796	1.2796	1.2854	1.2854	-0.0058	-0.45%
2026-06-24	560630	万家中证机器人ETF	1.2854	1.2854	1.2719	1.2719	0.0135	1.06%
2026-06-23	560630	万家中证机器人ETF	1.2719	1.2719	1.2907	1.2907	-0.0188	-1.48%
2026-06-22	560630	万家中证机器人ETF	1.2907	1.2907	1.3098	1.3098	-0.0191	-1.48%
2026-06-18	560630	万家中证机器人ETF	1.3098	1.3098	1.2799	1.2799	0.0299	2.28%
2026-06-17	560630	万家中证机器人ETF	1.2799	1.2799	1.2780	1.2780	0.0019	0.15%
2026-06-16	560630	万家中证机器人ETF	1.2780	1.2780	1.2544	1.2544	0.0236	1.85%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%