南方中证A100ETF基金净值查询(560380)

今天最新净值 1.2127 -0.0104 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2490 0.0040 0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛

近一季南方中证A100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证A100ETF(560380)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560380	南方中证A100ETF	1.2234	1.2234	1.2127	1.2127	0.0107	0.88%
2026-09-15	560380	南方中证A100ETF	1.2127	1.2127	1.2231	1.2231	-0.0104	-0.85%
2026-09-14	560380	南方中证A100ETF	1.2231	1.2231	1.2326	1.2326	-0.0095	-0.77%
2026-09-11	560380	南方中证A100ETF	1.2326	1.2326	1.2421	1.2421	-0.0095	-0.77%
2026-09-10	560380	南方中证A100ETF	1.2421	1.2421	1.2503	1.2503	-0.0082	-0.66%
2026-09-09	560380	南方中证A100ETF	1.2503	1.2503	1.2477	1.2477	0.0026	0.21%
2026-09-08	560380	南方中证A100ETF	1.2477	1.2477	1.2534	1.2534	-0.0057	-0.45%
2026-09-07	560380	南方中证A100ETF	1.2534	1.2534	1.2436	1.2436	0.0098	0.79%
2026-09-04	560380	南方中证A100ETF	1.2436	1.2436	1.2436	1.2436	0.0000	0.00%
2026-09-03	560380	南方中证A100ETF	1.2436	1.2436	1.2425	1.2425	0.0011	0.09%

2026-09-02	560380	南方中证A100ETF	1.2425	1.2425	1.2623	1.2623	-0.0198	-1.59%
2026-09-01	560380	南方中证A100ETF	1.2623	1.2623	1.2658	1.2658	-0.0035	-0.28%
2026-08-31	560380	南方中证A100ETF	1.2658	1.2658	1.2665	1.2665	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	560380	南方中证A100ETF	1.2665	1.2665	1.2733	1.2733	-0.0068	-0.53%
2026-08-27	560380	南方中证A100ETF	1.2733	1.2733	1.2645	1.2645	0.0088	0.70%
2026-08-26	560380	南方中证A100ETF	1.2645	1.2645	1.2544	1.2544	0.0101	0.80%
2026-08-25	560380	南方中证A100ETF	1.2544	1.2544	1.2577	1.2577	-0.0033	-0.26%
2026-08-24	560380	南方中证A100ETF	1.2577	1.2577	1.2771	1.2771	-0.0194	-1.54%
2026-08-21	560380	南方中证A100ETF	1.2771	1.2771	1.2668	1.2668	0.0103	0.81%
2026-08-20	560380	南方中证A100ETF	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-08-19	560380	南方中证A100ETF	1.2668	1.2668	1.3038	1.3038	-0.0370	-2.92%
2026-08-18	560380	南方中证A100ETF	1.3038	1.3038	1.3070	1.3070	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	560380	南方中证A100ETF	1.3070	1.3070	1.2838	1.2838	0.0232	1.78%
2026-08-14	560380	南方中证A100ETF	1.2838	1.2838	1.2835	1.2835	0.0003	0.02%
2026-08-13	560380	南方中证A100ETF	1.2835	1.2835	1.2926	1.2926	-0.0091	-0.70%

2026-08-12	560380	南方中证A100ETF	1.2926	1.2926	1.2833	1.2833	0.0093	0.72%
2026-08-11	560380	南方中证A100ETF	1.2833	1.2833	1.2929	1.2929	-0.0096	-0.74%
2026-08-10	560380	南方中证A100ETF	1.2929	1.2929	1.2923	1.2923	0.0006	0.05%
2026-08-07	560380	南方中证A100ETF	1.2923	1.2923	1.2797	1.2797	0.0126	0.98%
2026-08-06	560380	南方中证A100ETF	1.2797	1.2797	1.2854	1.2854	-0.0057	-0.44%
2026-08-05	560380	南方中证A100ETF	1.2854	1.2854	1.2733	1.2733	0.0121	0.95%
2026-08-04	560380	南方中证A100ETF	1.2733	1.2733	1.2532	1.2532	0.0201	1.58%
2026-08-03	560380	南方中证A100ETF	1.2532	1.2532	1.2679	1.2679	-0.0147	-1.17%
2026-07-31	560380	南方中证A100ETF	1.2679	1.2679	1.2588	1.2588	0.0091	0.72%
2026-07-30	560380	南方中证A100ETF	1.2588	1.2588	1.2736	1.2736	-0.0148	-1.18%
2026-07-29	560380	南方中证A100ETF	1.2736	1.2736	1.2618	1.2618	0.0118	0.93%
2026-07-28	560380	南方中证A100ETF	1.2618	1.2618	1.3050	1.3050	-0.0432	-3.42%
2026-07-27	560380	南方中证A100ETF	1.3050	1.3050	1.2860	1.2860	0.0190	1.46%
2026-07-24	560380	南方中证A100ETF	1.2860	1.2860	1.3059	1.3059	-0.0199	-1.55%
2026-07-23	560380	南方中证A100ETF	1.3059	1.3059	1.3015	1.3015	0.0044	0.34%
2026-07-22	560380	南方中证A100ETF	1.3015	1.3015	1.3102	1.3102	-0.0087	-0.66%
2026-07-21	560380	南方中证A100ETF	1.3102	1.3102	1.2641	1.2641	0.0461	3.52%
2026-07-20	560380	南方中证A100ETF	1.2641	1.2641	1.2362	1.2362	0.0279	2.21%
2026-07-17	560380	南方中证A100ETF	1.2362	1.2362	1.2830	1.2830	-0.0468	-3.79%
2026-07-16	560380	南方中证A100ETF	1.2830	1.2830	1.3085	1.3085	-0.0255	-1.99%
2026-07-15	560380	南方中证A100ETF	1.3085	1.3085	1.3106	1.3106	-0.0021	-0.16%
2026-07-14	560380	南方中证A100ETF	1.3106	1.3106	1.2777	1.2777	0.0329	2.51%
2026-07-13	560380	南方中证A100ETF	1.2777	1.2777	1.2967	1.2967	-0.0190	-1.49%
2026-07-10	560380	南方中证A100ETF	1.2967	1.2967	1.3291	1.3291	-0.0324	-2.50%
2026-07-09	560380	南方中证A100ETF	1.3291	1.3291	1.2906	1.2906	0.0385	2.90%
2026-07-08	560380	南方中证A100ETF	1.2906	1.2906	1.2980	1.2980	-0.0074	-0.57%
2026-07-07	560380	南方中证A100ETF	1.2980	1.2980	1.3102	1.3102	-0.0122	-0.93%
2026-07-06	560380	南方中证A100ETF	1.3102	1.3102	1.3115	1.3115	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	560380	南方中证A100ETF	1.3115	1.3115	1.3051	1.3051	0.0064	0.49%
2026-07-02	560380	南方中证A100ETF	1.3051	1.3051	1.3465	1.3465	-0.0414	-3.17%
2026-07-01	560380	南方中证A100ETF	1.3465	1.3465	1.3579	1.3579	-0.0114	-0.84%
2026-06-30	560380	南方中证A100ETF	1.3579	1.3579	1.3381	1.3381	0.0198	1.46%
2026-06-29	560380	南方中证A100ETF	1.3381	1.3381	1.3137	1.3137	0.0244	1.82%
2026-06-26	560380	南方中证A100ETF	1.3137	1.3137	1.3528	1.3528	-0.0391	-2.98%
2026-06-25	560380	南方中证A100ETF	1.3528	1.3528	1.3351	1.3351	0.0177	1.31%
2026-06-24	560380	南方中证A100ETF	1.3351	1.3351	1.3220	1.3220	0.0131	0.99%
2026-06-23	560380	南方中证A100ETF	1.3220	1.3220	1.3679	1.3679	-0.0459	-3.47%
2026-06-22	560380	南方中证A100ETF	1.3679	1.3679	1.3355	1.3355	0.0324	2.37%
2026-06-18	560380	南方中证A100ETF	1.3355	1.3355	1.3273	1.3273	0.0082	0.62%
2026-06-17	560380	南方中证A100ETF	1.3273	1.3273	1.3140	1.3140	0.0133	1.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%