益民红利成长混合(益民红利)基金净值查询(560002)
今天最新净值
0.6704
-0.0136 -2.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6684
0.0060 0.9102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7931
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.476亿份
- 最近份额：4.6742亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：益民基金
- 基金经理：关旭
近一月,益民红利成长混合(560002)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6729 |
1.7976 |
0.6704 |
1.7931 |
0.0025 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6704 |
1.7931 |
0.6840 |
1.8176 |
-0.0136 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6840 |
1.8176 |
0.6880 |
1.8249 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6880 |
1.8249 |
0.7009 |
1.8482 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7009 |
1.8482 |
0.7138 |
1.8715 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7138 |
1.8715 |
0.7156 |
1.8747 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7156 |
1.8747 |
0.7028 |
1.8516 |
0.0128 |
1.82% |
| 2026-09-07 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7028 |
1.8516 |
0.6924 |
1.8328 |
0.0104 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6924 |
1.8328 |
0.6832 |
1.8162 |
0.0092 |
1.35% |
| 2026-09-03 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6832 |
1.8162 |
0.6875 |
1.8240 |
-0.0043 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6875 |
1.8240 |
0.6967 |
1.8406 |
-0.0092 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6967 |
1.8406 |
0.6947 |
1.8370 |
0.0020 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6947 |
1.8370 |
0.6930 |
1.8339 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6930 |
1.8339 |
0.6894 |
1.8274 |
0.0036 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6894 |
1.8274 |
0.6775 |
1.8059 |
0.0119 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6775 |
1.8059 |
0.6789 |
1.8084 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6789 |
1.8084 |
0.6762 |
1.8035 |
0.0027 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6762 |
1.8035 |
0.6845 |
1.8185 |
-0.0083 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6845 |
1.8185 |
0.6853 |
1.8200 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6853 |
1.8200 |
0.6754 |
1.8021 |
0.0099 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.6754 |
1.8021 |
0.7097 |
1.8641 |
-0.0343 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7097 |
1.8641 |
0.7089 |
1.8626 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7089 |
1.8626 |
0.6990 |
1.8447 |
0.0099 |
1.42% |
