汇丰晋信消费红利股票(汇丰消费)基金净值查询(540009)
今天最新净值
0.6979
-0.0029 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7685
-0.0028 -0.3595%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6909
- 成立日期：2010-12-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：22.486亿份
- 最近份额：1.6260亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：费馨涵
近一月,汇丰晋信消费红利股票(540009)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.6912 |
1.6842 |
0.6979 |
1.6909 |
-0.0067 |
-0.96% |
| 2026-09-15 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.6979 |
1.6909 |
0.7008 |
1.6938 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7008 |
1.6938 |
0.6970 |
1.6900 |
0.0038 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.6970 |
1.6900 |
0.7041 |
1.6971 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7041 |
1.6971 |
0.7144 |
1.7074 |
-0.0103 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7144 |
1.7074 |
0.7188 |
1.7118 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7188 |
1.7118 |
0.7189 |
1.7119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7189 |
1.7119 |
0.7259 |
1.7189 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7259 |
1.7189 |
0.7162 |
1.7092 |
0.0097 |
1.35% |
| 2026-09-03 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7162 |
1.7092 |
0.7212 |
1.7142 |
-0.0050 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7212 |
1.7142 |
0.7240 |
1.7170 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7240 |
1.7170 |
0.7147 |
1.7077 |
0.0093 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7147 |
1.7077 |
0.7181 |
1.7111 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7181 |
1.7111 |
0.7132 |
1.7062 |
0.0049 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7132 |
1.7062 |
0.7087 |
1.7017 |
0.0045 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7087 |
1.7017 |
0.7071 |
1.7001 |
0.0016 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7071 |
1.7001 |
0.7001 |
1.6931 |
0.0070 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7001 |
1.6931 |
0.6975 |
1.6905 |
0.0026 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.6975 |
1.6905 |
0.7080 |
1.7010 |
-0.0105 |
-1.51% |
| 2026-08-20 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7080 |
1.7010 |
0.7023 |
1.6953 |
0.0057 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7023 |
1.6953 |
0.7063 |
1.6993 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7063 |
1.6993 |
0.7032 |
1.6962 |
0.0031 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7032 |
1.6962 |
0.7063 |
1.6993 |
-0.0031 |
-0.44% |
