万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金净值查询(520700)

今天最新净值 1.5973 -0.0208 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5004 0.0195 1.3189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5973
成立日期：2024-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0683亿
最近资产：0.95亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近半年万家中证港股通创新药ETF|创新药WJ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证港股通创新药ETF(520700)基金累计收益率7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5896	1.5896	1.5973	1.5973	-0.0077	-0.48%
2026-09-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5973	1.5973	1.6181	1.6181	-0.0208	-1.30%
2026-09-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6181	1.6181	1.5557	1.5557	0.0624	3.86%
2026-09-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5557	1.5557	1.5788	1.5788	-0.0231	-1.48%
2026-09-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5788	1.5788	1.6249	1.6249	-0.0461	-2.92%
2026-09-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6249	1.6249	1.6544	1.6544	-0.0295	-1.82%
2026-09-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6544	1.6544	1.6354	1.6354	0.0190	1.15%
2026-09-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6354	1.6354	1.6580	1.6580	-0.0226	-1.38%
2026-09-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6580	1.6580	1.6626	1.6626	-0.0046	-0.28%
2026-09-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6626	1.6626	1.6293	1.6293	0.0333	2.00%

2026-09-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6293	1.6293	1.6183	1.6183	0.0110	0.68%
2026-09-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6183	1.6183	1.6267	1.6267	-0.0084	-0.52%
2026-08-31	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6267	1.6267	1.6882	1.6882	-0.0615	-3.78%
2026-08-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6882	1.6882	1.7084	1.7084	-0.0202	-1.20%
2026-08-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.7084	1.7084	1.6921	1.6921	0.0163	0.96%
2026-08-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6921	1.6921	1.6769	1.6769	0.0152	0.90%
2026-08-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6769	1.6769	1.6266	1.6266	0.0503	3.00%
2026-08-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6266	1.6266	1.6743	1.6743	-0.0477	-2.93%
2026-08-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6743	1.6743	1.6737	1.6737	0.0006	0.04%
2026-08-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6737	1.6737	1.6032	1.6032	0.0705	4.21%
2026-08-19	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6032	1.6032	1.6165	1.6165	-0.0133	-0.82%
2026-08-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6165	1.6165	1.5901	1.5901	0.0264	1.63%
2026-08-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5901	1.5901	1.5775	1.5775	0.0126	0.80%
2026-08-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5775	1.5775	1.6165	1.6165	-0.0390	-2.47%
2026-08-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6165	1.6165	1.6047	1.6047	0.0118	0.73%

2026-08-12	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6047	1.6047	1.6148	1.6148	-0.0101	-0.63%
2026-08-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6148	1.6148	1.6067	1.6067	0.0081	0.50%
2026-08-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6067	1.6067	1.5839	1.5839	0.0228	1.42%
2026-08-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5839	1.5839	1.4911	1.4911	0.0928	5.86%
2026-08-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4911	1.4911	1.4834	1.4834	0.0077	0.52%
2026-08-05	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4834	1.4834	1.4657	1.4657	0.0177	1.19%
2026-08-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4657	1.4657	1.4270	1.4270	0.0387	2.64%
2026-08-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4270	1.4270	1.4428	1.4428	-0.0158	-1.10%
2026-07-31	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4428	1.4428	1.4372	1.4372	0.0056	0.39%
2026-07-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4372	1.4372	1.4728	1.4728	-0.0356	-2.48%
2026-07-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4728	1.4728	1.4610	1.4610	0.0118	0.81%
2026-07-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4610	1.4610	1.4670	1.4670	-0.0060	-0.41%
2026-07-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4670	1.4670	1.4733	1.4733	-0.0063	-0.43%
2026-07-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4733	1.4733	1.4848	1.4848	-0.0115	-0.78%
2026-07-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4848	1.4848	1.4831	1.4831	0.0017	0.11%
2026-07-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4831	1.4831	1.4699	1.4699	0.0132	0.89%
2026-07-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4699	1.4699	1.4673	1.4673	0.0026	0.18%
2026-07-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4673	1.4673	1.4109	1.4109	0.0564	3.84%
2026-07-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4109	1.4109	1.5082	1.5082	-0.0973	-6.90%
2026-07-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5082	1.5082	1.5176	1.5176	-0.0094	-0.62%
2026-07-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5176	1.5176	1.4560	1.4560	0.0616	4.06%
2026-07-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4560	1.4560	1.4464	1.4464	0.0096	0.66%
2026-07-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4464	1.4464	1.4542	1.4542	-0.0078	-0.54%
2026-07-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4542	1.4542	1.4103	1.4103	0.0439	3.02%
2026-07-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4103	1.4103	1.4085	1.4085	0.0018	0.13%
2026-07-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4085	1.4085	1.4282	1.4282	-0.0197	-1.40%
2026-07-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4282	1.4282	1.4826	1.4826	-0.0544	-3.81%
2026-07-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4826	1.4826	1.4486	1.4486	0.0340	2.29%
2026-07-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4486	1.4486	1.3826	1.3826	0.0660	4.56%
2026-07-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3826	1.3826	1.3191	1.3191	0.0635	4.59%
2026-07-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3191	1.3191	1.3202	1.3202	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3202	1.3202	1.3452	1.3452	-0.0250	-1.89%
2026-06-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3452	1.3452	1.2582	1.2582	0.0870	6.47%
2026-06-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2582	1.2582	1.2704	1.2704	-0.0122	-0.96%
2026-06-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2704	1.2704	1.2746	1.2746	-0.0042	-0.33%
2026-06-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2746	1.2746	1.2415	1.2415	0.0331	2.60%
2026-06-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2415	1.2415	1.2327	1.2327	0.0088	0.71%
2026-06-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2327	1.2327	1.2493	1.2493	-0.0166	-1.35%
2026-06-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2493	1.2493	1.2207	1.2207	0.0286	2.29%
2026-06-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2207	1.2207	1.2389	1.2389	-0.0182	-1.49%
2026-06-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2389	1.2389	1.2650	1.2650	-0.0261	-2.11%
2026-06-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2650	1.2650	1.2699	1.2699	-0.0049	-0.39%
2026-06-12	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2699	1.2699	1.2279	1.2279	0.0420	3.31%
2026-06-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2279	1.2279	1.2377	1.2377	-0.0098	-0.79%
2026-06-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2377	1.2377	1.2183	1.2183	0.0194	1.57%
2026-06-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2183	1.2183	1.2347	1.2347	-0.0164	-1.35%
2026-06-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2347	1.2347	1.2757	1.2757	-0.0410	-3.32%
2026-06-05	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2757	1.2757	1.2892	1.2892	-0.0135	-1.05%
2026-06-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2892	1.2892	1.3040	1.3040	-0.0148	-1.15%
2026-06-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3040	1.3040	1.3459	1.3459	-0.0419	-3.21%
2026-06-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3459	1.3459	1.3691	1.3691	-0.0232	-1.72%
2026-06-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3691	1.3691	1.3863	1.3863	-0.0172	-1.26%
2026-05-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3863	1.3863	1.3338	1.3338	0.0525	3.79%
2026-05-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3338	1.3338	1.3900	1.3900	-0.0562	-4.21%
2026-05-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3900	1.3900	1.3999	1.3999	-0.0099	-0.71%
2026-05-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3999	1.3999	1.4118	1.4118	-0.0119	-0.85%
2026-05-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4118	1.4118	1.4127	1.4127	-0.0009	-0.06%
2026-05-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4127	1.4127	1.4139	1.4139	-0.0012	-0.08%
2026-05-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4139	1.4139	1.3984	1.3984	0.0155	1.10%
2026-05-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3984	1.3984	1.3933	1.3933	0.0051	0.37%
2026-05-19	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3933	1.3933	1.4003	1.4003	-0.0070	-0.50%
2026-05-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4003	1.4003	1.4383	1.4383	-0.0380	-2.71%
2026-05-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4383	1.4383	1.4638	1.4638	-0.0255	-1.77%
2026-05-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4638	1.4638	1.4949	1.4949	-0.0311	-2.12%
2026-05-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4949	1.4949	1.5150	1.5150	-0.0201	-1.34%
2026-05-12	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5150	1.5150	1.5191	1.5191	-0.0041	-0.27%
2026-05-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5191	1.5191	1.5169	1.5169	0.0022	0.15%
2026-05-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5169	1.5169	1.5438	1.5438	-0.0269	-1.77%
2026-04-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5293	1.5293	1.5275	1.5275	0.0018	0.12%
2026-04-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5275	1.5275	1.5310	1.5310	-0.0035	-0.23%
2026-04-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5310	1.5310	1.5272	1.5272	0.0038	0.25%
2026-04-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5272	1.5272	1.5418	1.5418	-0.0146	-0.95%
2026-04-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5418	1.5418	1.5324	1.5324	0.0094	0.61%
2026-04-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5324	1.5324	1.5995	1.5995	-0.0671	-4.38%
2026-04-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5995	1.5995	1.6116	1.6116	-0.0121	-0.75%
2026-04-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6116	1.6116	1.6255	1.6255	-0.0139	-0.86%
2026-04-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6255	1.6255	1.6408	1.6408	-0.0153	-0.94%
2026-04-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6408	1.6408	1.6674	1.6674	-0.0266	-1.62%
2026-04-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6674	1.6674	1.6526	1.6526	0.0148	0.89%
2026-04-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6526	1.6526	1.5927	1.5927	0.0599	3.62%
2026-04-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5927	1.5927	1.5803	1.5803	0.0124	0.78%
2026-04-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5803	1.5803	1.5983	1.5983	-0.0180	-1.13%
2026-04-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5983	1.5983	1.5862	1.5862	0.0121	0.76%
2026-04-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5862	1.5862	1.5969	1.5969	-0.0107	-0.67%
2026-04-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5969	1.5969	1.6252	1.6252	-0.0283	-1.77%
2026-04-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6252	1.6252	1.6269	1.6269	-0.0017	-0.10%
2026-04-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6269	1.6269	1.6257	1.6257	0.0012	0.07%
2026-04-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6257	1.6257	1.6097	1.6097	0.0160	0.99%
2026-04-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6097	1.6097	1.5056	1.5056	0.1041	6.47%
2026-03-31	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5056	1.5056	1.5037	1.5037	0.0019	0.13%
2026-03-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5037	1.5037	1.5000	1.5000	0.0037	0.25%
2026-03-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5000	1.5000	1.4245	1.4245	0.0755	5.03%
2026-03-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4245	1.4245	1.4473	1.4473	-0.0228	-1.60%
2026-03-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4473	1.4473	1.4387	1.4387	0.0086	0.60%
2026-03-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4387	1.4387	1.3824	1.3824	0.0563	3.91%
2026-03-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3824	1.3824	1.4389	1.4389	-0.0565	-4.09%
2026-03-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4389	1.4389	1.4609	1.4609	-0.0220	-1.53%
2026-03-19	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4609	1.4609	1.5032	1.5032	-0.0423	-2.90%
2026-03-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5032	1.5032	1.4809	1.4809	0.0223	1.48%
2026-03-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4809	1.4809	1.4757	1.4757	0.0052	0.35%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%