长信富全纯债一年定开债A(长信富全A)基金净值查询(519941)
今天最新净值
1.0362
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3116
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9399亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：蔡军华
近一季长信富全纯债一年定开债A|长信富全A基金净值查询
近一季,长信富全纯债一年定开债A(519941)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0362 |
1.3116 |
1.0361 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0361 |
1.3115 |
1.0350 |
1.3104 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0350 |
1.3104 |
1.0355 |
1.3109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0355 |
1.3109 |
1.0359 |
1.3113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0359 |
1.3113 |
1.0346 |
1.3100 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0346 |
1.3100 |
1.0338 |
1.3092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0338 |
1.3092 |
1.0339 |
1.3093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0339 |
1.3093 |
1.0328 |
1.3082 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0328 |
1.3082 |
1.0325 |
1.3079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0325 |
1.3079 |
1.0326 |
1.3080 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-15 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0326 |
1.3080 |
1.0325 |
1.3079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0325 |
1.3079 |
1.0324 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0324 |
1.3078 |
1.0325 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0325 |
1.3079 |
1.0316 |
1.3070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0316 |
1.3070 |
1.0323 |
1.3077 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0323 |
1.3077 |
1.0323 |
1.3077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0323 |
1.3077 |
1.0317 |
1.3071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0317 |
1.3071 |
1.0459 |
1.3073 |
-0.0142 |
-1.38% |
| 2026-06-18 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债A |
1.0459 |
1.3073 |
1.0442 |
1.3056 |
0.0017 |
0.16% |
