交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询(519772)
今天最新净值
2.1349
-0.0052 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3226
-0.0057 -0.2469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1349
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：30.7438亿
- 最近资产：33.44亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩
近一季,交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1407 |
2.1407 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1349 |
2.1349 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1401 |
2.1401 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1397 |
2.1397 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1566 |
2.1566 |
2.1702 |
2.1702 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1702 |
2.1702 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0139 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1841 |
2.1841 |
2.2095 |
2.2095 |
-0.0254 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2095 |
2.2095 |
2.1993 |
2.1993 |
0.0102 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1993 |
2.1993 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0238 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2231 |
2.2231 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0193 |
0.88% |
|
|
| 2026-09-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2038 |
2.2038 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0428 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2466 |
2.2466 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2484 |
2.2484 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0295 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2189 |
2.2189 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2216 |
2.2216 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0332 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1884 |
2.1884 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0278 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1606 |
2.1606 |
2.1345 |
2.1345 |
0.0261 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1345 |
2.1345 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1597 |
2.1597 |
2.1585 |
2.1585 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1585 |
2.1585 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0243 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1342 |
2.1342 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0682 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2024 |
2.2024 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2120 |
2.2120 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0431 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1689 |
2.1689 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1693 |
2.1693 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0356 |
-1.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2049 |
2.2049 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2139 |
2.2139 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0149 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1990 |
2.1990 |
2.1938 |
2.1938 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1938 |
2.1938 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0071 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1776 |
2.1776 |
2.1406 |
2.1406 |
0.0370 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1406 |
2.1406 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0134 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1272 |
2.1272 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1419 |
2.1419 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0489 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1046 |
2.1046 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0235 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.0811 |
2.0811 |
2.1203 |
2.1203 |
-0.0392 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1203 |
2.1203 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0478 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.0725 |
2.0725 |
2.1087 |
2.1087 |
-0.0362 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1087 |
2.1087 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1091 |
2.1091 |
2.1093 |
2.1093 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1093 |
2.1093 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0563 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.0530 |
2.0530 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0093 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.0437 |
2.0437 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.1053 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0164 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1654 |
2.1654 |
2.2188 |
2.2188 |
-0.0534 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0313 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1875 |
2.1875 |
2.2576 |
2.2576 |
-0.0701 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2576 |
2.2576 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0641 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3217 |
2.3217 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0643 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2574 |
2.2574 |
2.2905 |
2.2905 |
-0.0331 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2905 |
2.2905 |
2.2986 |
2.2986 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2986 |
2.2986 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0480 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3466 |
2.3466 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0310 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3156 |
2.3156 |
2.3765 |
2.3765 |
-0.0609 |
-2.56% |
| 2026-07-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3765 |
2.3765 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0066 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3699 |
2.3699 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0844 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2855 |
2.2855 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0254 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2601 |
2.2601 |
2.3192 |
2.3192 |
-0.0591 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3192 |
2.3192 |
2.3016 |
2.3016 |
0.0176 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3016 |
2.3016 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3124 |
2.3124 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0464 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3588 |
2.3588 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0218 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3370 |
2.3370 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0115 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.3255 |
2.3255 |
2.2994 |
2.2994 |
0.0261 |
1.14% |
