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交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)

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今天最新净值 0.7618 0.0139 1.86% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 0.0034 0.3678% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8798
  • 成立日期：2006-06-14
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：70.161亿份
  • 最近份额：15.2424亿
  • 最近资产：12.20亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：芮晨
近半年交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率-20.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 519690 交银稳健配置混合 0.7709 3.8889 0.7618 3.8798 0.0091 1.19%
2026-09-16 519690 交银稳健配置混合 0.7618 3.8798 0.7479 3.8659 0.0139 1.86%
2026-09-15 519690 交银稳健配置混合 0.7479 3.8659 0.7541 3.8721 -0.0062 -0.82%
2026-09-14 519690 交银稳健配置混合 0.7541 3.8721 0.7515 3.8695 0.0026 0.35%
2026-09-11 519690 交银稳健配置混合 0.7515 3.8695 0.7660 3.8840 -0.0145 -1.93%
2026-09-10 519690 交银稳健配置混合 0.7660 3.8840 0.7785 3.8965 -0.0125 -1.63%
2026-09-09 519690 交银稳健配置混合 0.7785 3.8965 0.7825 3.9005 -0.0040 -0.51%
2026-09-08 519690 交银稳健配置混合 0.7825 3.9005 0.7872 3.9052 -0.0047 -0.60%
2026-09-07 519690 交银稳健配置混合 0.7872 3.9052 0.7675 3.8855 0.0197 2.57%
2026-09-04 519690 交银稳健配置混合 0.7675 3.8855 0.7875 3.9055 -0.0200 -2.61%
2026-09-03 519690 交银稳健配置混合 0.7875 3.9055 0.7808 3.8988 0.0067 0.86%
2026-09-02 519690 交银稳健配置混合 0.7808 3.8988 0.7968 3.9148 -0.0160 -2.05%
2026-09-01 519690 交银稳健配置混合 0.7968 3.9148 0.8139 3.9319 -0.0171 -2.10%
2026-08-31 519690 交银稳健配置混合 0.8139 3.9319 0.8161 3.9341 -0.0022 -0.27%
2026-08-28 519690 交银稳健配置混合 0.8161 3.9341 0.8210 3.9390 -0.0049 -0.60%
2026-08-27 519690 交银稳健配置混合 0.8210 3.9390 0.8088 3.9268 0.0122 1.51%
2026-08-26 519690 交银稳健配置混合 0.8088 3.9268 0.8030 3.9210 0.0058 0.72%
2026-08-25 519690 交银稳健配置混合 0.8030 3.9210 0.8073 3.9253 -0.0043 -0.53%
2026-08-24 519690 交银稳健配置混合 0.8073 3.9253 0.8126 3.9306 -0.0053 -0.65%
2026-08-21 519690 交银稳健配置混合 0.8126 3.9306 0.7994 3.9174 0.0132 1.65%
2026-08-20 519690 交银稳健配置混合 0.7994 3.9174 0.8011 3.9191 -0.0017 -0.21%
2026-08-19 519690 交银稳健配置混合 0.8011 3.9191 0.8450 3.9630 -0.0439 -5.20%
2026-08-18 519690 交银稳健配置混合 0.8450 3.9630 0.8454 3.9634 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 519690 交银稳健配置混合 0.8454 3.9634 0.8228 3.9408 0.0226 2.75%
2026-08-14 519690 交银稳健配置混合 0.8228 3.9408 0.8293 3.9473 -0.0065 -0.78%
2026-08-13 519690 交银稳健配置混合 0.8293 3.9473 0.8316 3.9496 -0.0023 -0.28%
2026-08-12 519690 交银稳健配置混合 0.8316 3.9496 0.8262 3.9442 0.0054 0.65%
2026-08-11 519690 交银稳健配置混合 0.8262 3.9442 0.8090 3.9270 0.0172 2.13%
2026-08-10 519690 交银稳健配置混合 0.8090 3.9270 0.8101 3.9281 -0.0011 -0.14%
2026-08-07 519690 交银稳健配置混合 0.8101 3.9281 0.7970 3.9150 0.0131 1.64%
2026-08-06 519690 交银稳健配置混合 0.7970 3.9150 0.7999 3.9179 -0.0029 -0.36%
2026-08-05 519690 交银稳健配置混合 0.7999 3.9179 0.7810 3.8990 0.0189 2.42%
2026-08-04 519690 交银稳健配置混合 0.7810 3.8990 0.7743 3.8923 0.0067 0.87%
2026-08-03 519690 交银稳健配置混合 0.7743 3.8923 0.7698 3.8878 0.0045 0.58%
2026-07-31 519690 交银稳健配置混合 0.7698 3.8878 0.7510 3.8690 0.0188 2.50%
2026-07-30 519690 交银稳健配置混合 0.7510 3.8690 0.7673 3.8853 -0.0163 -2.12%
2026-07-29 519690 交银稳健配置混合 0.7673 3.8853 0.7559 3.8739 0.0114 1.51%
2026-07-28 519690 交银稳健配置混合 0.7559 3.8739 0.7693 3.8873 -0.0134 -1.74%
2026-07-27 519690 交银稳健配置混合 0.7693 3.8873 0.7493 3.8673 0.0200 2.67%
2026-07-24 519690 交银稳健配置混合 0.7493 3.8673 0.7746 3.8926 -0.0253 -3.38%
2026-07-23 519690 交银稳健配置混合 0.7746 3.8926 0.7617 3.8797 0.0129 1.69%
2026-07-22 519690 交银稳健配置混合 0.7617 3.8797 0.7682 3.8862 -0.0065 -0.85%
2026-07-21 519690 交银稳健配置混合 0.7682 3.8862 0.7529 3.8709 0.0153 2.03%
2026-07-20 519690 交银稳健配置混合 0.7529 3.8709 0.7619 3.8799 -0.0090 -1.18%
2026-07-17 519690 交银稳健配置混合 0.7619 3.8799 0.8011 3.9191 -0.0392 -4.89%
2026-07-16 519690 交银稳健配置混合 0.8011 3.9191 0.8126 3.9306 -0.0115 -1.42%
2026-07-15 519690 交银稳健配置混合 0.8126 3.9306 0.8062 3.9242 0.0064 0.79%
2026-07-14 519690 交银稳健配置混合 0.8062 3.9242 0.7916 3.9096 0.0146 1.84%
2026-07-13 519690 交银稳健配置混合 0.7916 3.9096 0.8229 3.9409 -0.0313 -3.80%
2026-07-10 519690 交银稳健配置混合 0.8229 3.9409 0.8228 3.9408 0.0001 0.01%
2026-07-09 519690 交银稳健配置混合 0.8228 3.9408 0.8235 3.9415 -0.0007 -0.09%
2026-07-08 519690 交银稳健配置混合 0.8235 3.9415 0.8594 3.9774 -0.0359 -4.36%
2026-07-07 519690 交银稳健配置混合 0.8594 3.9774 0.8806 3.9986 -0.0212 -2.41%
2026-07-06 519690 交银稳健配置混合 0.8806 3.9986 0.8892 4.0072 -0.0086 -0.97%
2026-07-03 519690 交银稳健配置混合 0.8892 4.0072 0.8703 3.9883 0.0189 2.17%
2026-07-02 519690 交银稳健配置混合 0.8703 3.9883 0.8770 3.9950 -0.0067 -0.76%
2026-07-01 519690 交银稳健配置混合 0.8770 3.9950 0.8657 3.9837 0.0113 1.31%
2026-06-30 519690 交银稳健配置混合 0.8657 3.9837 0.8533 3.9713 0.0124 1.45%
2026-06-29 519690 交银稳健配置混合 0.8533 3.9713 0.8414 3.9594 0.0119 1.41%
2026-06-26 519690 交银稳健配置混合 0.8414 3.9594 0.8778 3.9958 -0.0364 -4.33%
2026-06-25 519690 交银稳健配置混合 0.8778 3.9958 0.8914 4.0094 -0.0136 -1.55%
2026-06-24 519690 交银稳健配置混合 0.8914 4.0094 0.8830 4.0010 0.0084 0.95%
2026-06-23 519690 交银稳健配置混合 0.8830 4.0010 0.9030 4.0210 -0.0200 -2.21%
2026-06-22 519690 交银稳健配置混合 0.9030 4.0210 0.8950 4.0130 0.0080 0.89%
2026-06-18 519690 交银稳健配置混合 0.8950 4.0130 0.9074 4.0254 -0.0124 -1.37%
2026-06-17 519690 交银稳健配置混合 0.9074 4.0254 0.9095 4.0275 -0.0021 -0.23%
2026-06-16 519690 交银稳健配置混合 0.9095 4.0275 0.9143 4.0323 -0.0048 -0.52%
2026-06-15 519690 交银稳健配置混合 0.9143 4.0323 0.9125 4.0305 0.0018 0.20%
2026-06-12 519690 交银稳健配置混合 0.9125 4.0305 0.9039 4.0219 0.0086 0.95%
2026-06-11 519690 交银稳健配置混合 0.9039 4.0219 0.8964 4.0144 0.0075 0.84%
2026-06-10 519690 交银稳健配置混合 0.8964 4.0144 0.9120 4.0300 -0.0156 -1.71%
2026-06-09 519690 交银稳健配置混合 0.9120 4.0300 0.8967 4.0147 0.0153 1.71%
2026-06-08 519690 交银稳健配置混合 0.8967 4.0147 0.9076 4.0256 -0.0109 -1.20%
2026-06-05 519690 交银稳健配置混合 0.9076 4.0256 0.9153 4.0333 -0.0077 -0.84%
2026-06-04 519690 交银稳健配置混合 0.9153 4.0333 0.9195 4.0375 -0.0042 -0.46%
2026-06-03 519690 交银稳健配置混合 0.9195 4.0375 0.9214 4.0394 -0.0019 -0.21%
2026-06-02 519690 交银稳健配置混合 0.9214 4.0394 0.9223 4.0403 -0.0009 -0.10%
2026-06-01 519690 交银稳健配置混合 0.9223 4.0403 0.9254 4.0434 -0.0031 -0.33%
2026-05-29 519690 交银稳健配置混合 0.9254 4.0434 0.9429 4.0609 -0.0175 -1.86%
2026-05-28 519690 交银稳健配置混合 0.9429 4.0609 0.9445 4.0625 -0.0016 -0.17%
2026-05-27 519690 交银稳健配置混合 0.9445 4.0625 0.9604 4.0784 -0.0159 -1.66%
2026-05-26 519690 交银稳健配置混合 0.9604 4.0784 0.9550 4.0730 0.0054 0.57%
2026-05-25 519690 交银稳健配置混合 0.9550 4.0730 0.9655 4.0835 -0.0105 -1.09%
2026-05-22 519690 交银稳健配置混合 0.9655 4.0835 0.9574 4.0754 0.0081 0.85%
2026-05-21 519690 交银稳健配置混合 0.9574 4.0754 0.9619 4.0799 -0.0045 -0.47%
2026-05-20 519690 交银稳健配置混合 0.9619 4.0799 0.9524 4.0704 0.0095 1.00%
2026-05-19 519690 交银稳健配置混合 0.9524 4.0704 0.9468 4.0648 0.0056 0.59%
2026-05-18 519690 交银稳健配置混合 0.9468 4.0648 0.9467 4.0647 0.0001 0.01%
2026-05-15 519690 交银稳健配置混合 0.9467 4.0647 0.9429 4.0609 0.0038 0.40%
2026-05-14 519690 交银稳健配置混合 0.9429 4.0609 0.9605 4.0785 -0.0176 -1.83%
2026-05-13 519690 交银稳健配置混合 0.9605 4.0785 0.9645 4.0825 -0.0040 -0.41%
2026-05-12 519690 交银稳健配置混合 0.9645 4.0825 0.9728 4.0908 -0.0083 -0.85%
2026-05-11 519690 交银稳健配置混合 0.9728 4.0908 0.9656 4.0836 0.0072 0.75%
2026-05-08 519690 交银稳健配置混合 0.9656 4.0836 0.9713 4.0893 -0.0057 -0.59%
2026-04-30 519690 交银稳健配置混合 0.9647 4.0827 0.9580 4.0760 0.0067 0.70%
2026-04-29 519690 交银稳健配置混合 0.9580 4.0760 0.9373 4.0553 0.0207 2.21%
2026-04-28 519690 交银稳健配置混合 0.9373 4.0553 0.9458 4.0638 -0.0085 -0.90%
2026-04-27 519690 交银稳健配置混合 0.9458 4.0638 0.9334 4.0514 0.0124 1.33%
2026-04-24 519690 交银稳健配置混合 0.9334 4.0514 0.9376 4.0556 -0.0042 -0.45%
2026-04-23 519690 交银稳健配置混合 0.9376 4.0556 0.9517 4.0697 -0.0141 -1.48%
2026-04-22 519690 交银稳健配置混合 0.9517 4.0697 0.9435 4.0615 0.0082 0.87%
2026-04-21 519690 交银稳健配置混合 0.9435 4.0615 0.9487 4.0667 -0.0052 -0.55%
2026-04-20 519690 交银稳健配置混合 0.9487 4.0667 0.9455 4.0635 0.0032 0.34%
2026-04-17 519690 交银稳健配置混合 0.9455 4.0635 0.9471 4.0651 -0.0016 -0.17%
2026-04-16 519690 交银稳健配置混合 0.9471 4.0651 0.9344 4.0524 0.0127 1.36%
2026-04-15 519690 交银稳健配置混合 0.9344 4.0524 0.9357 4.0537 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 519690 交银稳健配置混合 0.9357 4.0537 0.9249 4.0429 0.0108 1.17%
2026-04-13 519690 交银稳健配置混合 0.9249 4.0429 0.9211 4.0391 0.0038 0.41%
2026-04-10 519690 交银稳健配置混合 0.9211 4.0391 0.9099 4.0279 0.0112 1.23%
2026-04-09 519690 交银稳健配置混合 0.9099 4.0279 0.9168 4.0348 -0.0069 -0.75%
2026-04-08 519690 交银稳健配置混合 0.9168 4.0348 0.8908 4.0088 0.0260 2.92%
2026-04-07 519690 交银稳健配置混合 0.8908 4.0088 0.8888 4.0068 0.0020 0.23%
2026-04-03 519690 交银稳健配置混合 0.8888 4.0068 0.9018 4.0198 -0.0130 -1.44%
2026-04-02 519690 交银稳健配置混合 0.9018 4.0198 0.9109 4.0289 -0.0091 -1.00%
2026-04-01 519690 交银稳健配置混合 0.9109 4.0289 0.8895 4.0075 0.0214 2.41%
2026-03-31 519690 交银稳健配置混合 0.8895 4.0075 0.9083 4.0263 -0.0188 -2.07%
2026-03-30 519690 交银稳健配置混合 0.9083 4.0263 0.9091 4.0271 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 519690 交银稳健配置混合 0.9091 4.0271 0.8933 4.0113 0.0158 1.77%
2026-03-26 519690 交银稳健配置混合 0.8933 4.0113 0.9001 4.0181 -0.0068 -0.76%
2026-03-25 519690 交银稳健配置混合 0.9001 4.0181 0.8906 4.0086 0.0095 1.07%
2026-03-24 519690 交银稳健配置混合 0.8906 4.0086 0.8717 3.9897 0.0189 2.17%
2026-03-23 519690 交银稳健配置混合 0.8717 3.9897 0.8986 4.0166 -0.0269 -2.99%
2026-03-20 519690 交银稳健配置混合 0.8986 4.0166 0.9099 4.0279 -0.0113 -1.24%
2026-03-19 519690 交银稳健配置混合 0.9099 4.0279 0.9379 4.0559 -0.0280 -2.99%
2026-03-18 519690 交银稳健配置混合 0.9379 4.0559 0.9332 4.0512 0.0047 0.50%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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