浦银安盛盛元定开债A(浦银安盛盛元纯债债券A)基金净值查询(519322)

今天最新净值 1.0526 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4383
成立日期：2016-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.4106亿
最近资产：72.18亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一月浦银安盛盛元定开债A|浦银安盛盛元纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛元定开债A(519322)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0526	1.4383	1.0524	1.4381	0.0002	0.02%
2026-09-14	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0524	1.4381	1.0523	1.4380	0.0001	0.01%
2026-09-11	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0523	1.4380	1.0523	1.4380	0.0000	0.00%
2026-09-10	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0523	1.4380	1.0523	1.4380	0.0000	0.00%
2026-09-09	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0523	1.4380	1.0522	1.4379	0.0001	0.01%
2026-09-08	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0522	1.4379	1.0521	1.4378	0.0001	0.01%
2026-09-07	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0521	1.4378	1.0518	1.4375	0.0003	0.03%
2026-09-04	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0518	1.4375	1.0516	1.4373	0.0002	0.02%
2026-09-03	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0516	1.4373	1.0513	1.4370	0.0003	0.03%
2026-09-02	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0513	1.4370	1.0513	1.4370	0.0000	0.00%

2026-09-01	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0513	1.4370	1.0510	1.4367	0.0003	0.03%
2026-08-31	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0510	1.4367	1.0509	1.4366	0.0001	0.01%
2026-08-28	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0509	1.4366	1.0510	1.4367	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0510	1.4367	1.0513	1.4370	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0513	1.4370	1.0513	1.4370	0.0000	0.00%
2026-08-25	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0513	1.4370	1.0512	1.4369	0.0001	0.01%
2026-08-24	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0512	1.4369	1.0509	1.4366	0.0003	0.03%
2026-08-21	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0509	1.4366	1.0511	1.4368	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0511	1.4368	1.0513	1.4370	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0513	1.4370	1.0515	1.4372	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0515	1.4372	1.0509	1.4366	0.0006	0.06%
2026-08-17	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0509	1.4366	1.0507	1.4364	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%