万家宏观择时多策略混合A(万家宏观择时)基金净值查询(519212)

今天最新净值 3.4105 0.0161 0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 -0.0104 -0.3789% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4105
成立日期：2017-03-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6213亿
最近资产：14.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄海

近一月万家宏观择时多策略混合A|万家宏观择时基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家宏观择时多策略混合A(519212)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3917	3.3917	3.4105	3.4105	-0.0188	-0.55%
2026-09-15	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4105	3.4105	3.3944	3.3944	0.0161	0.47%
2026-09-14	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3944	3.3944	3.4356	3.4356	-0.0412	-1.21%
2026-09-11	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4356	3.4356	3.4995	3.4995	-0.0639	-1.83%
2026-09-10	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4995	3.4995	3.5532	3.5532	-0.0537	-1.53%
2026-09-09	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.5532	3.5532	3.4794	3.4794	0.0738	2.12%
2026-09-08	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4794	3.4794	3.4311	3.4311	0.0483	1.41%
2026-09-07	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4311	3.4311	3.4651	3.4651	-0.0340	-0.99%
2026-09-04	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4651	3.4651	3.4313	3.4313	0.0338	0.99%
2026-09-03	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4313	3.4313	3.4151	3.4151	0.0162	0.47%

2026-09-02	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4151	3.4151	3.5018	3.5018	-0.0867	-2.54%
2026-09-01	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.5018	3.5018	3.5611	3.5611	-0.0593	-1.67%
2026-08-31	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.5611	3.5611	3.5071	3.5071	0.0540	1.54%
2026-08-28	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.5071	3.5071	3.5032	3.5032	0.0039	0.11%
2026-08-27	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.5032	3.5032	3.4176	3.4176	0.0856	2.50%
2026-08-26	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4176	3.4176	3.4029	3.4029	0.0147	0.43%
2026-08-25	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4029	3.4029	3.4181	3.4181	-0.0152	-0.44%
2026-08-24	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.4181	3.4181	3.3883	3.3883	0.0298	0.88%
2026-08-21	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3883	3.3883	3.3562	3.3562	0.0321	0.96%
2026-08-20	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3562	3.3562	3.3458	3.3458	0.0104	0.31%
2026-08-19	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3458	3.3458	3.3811	3.3811	-0.0353	-1.04%
2026-08-18	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3811	3.3811	3.3492	3.3492	0.0319	0.95%
2026-08-17	519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3492	3.3492	3.3516	3.3516	-0.0024	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
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万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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