新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)

今天最新净值 0.9640 0.0050 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6332
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近半年新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华安享惠金定期债券C(519161)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9626	1.6318	0.9640	1.6332	-0.0014	-0.15%
2026-09-16	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9640	1.6332	0.9590	1.6282	0.0050	0.52%
2026-09-15	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9590	1.6282	0.9594	1.6286	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9594	1.6286	0.9559	1.6251	0.0035	0.37%
2026-09-11	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9559	1.6251	0.9494	1.6186	0.0065	0.68%
2026-09-04	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9494	1.6186	1.0051	1.6743	-0.0557	-5.87%
2026-08-28	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0051	1.6743	0.9861	1.6553	0.0190	1.89%
2026-08-21	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9861	1.6553	1.0035	1.6727	-0.0174	-1.76%
2026-08-14	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0035	1.6727	1.0330	1.7022	-0.0295	-2.94%
2026-08-07	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0330	1.7022	0.9807	1.6499	0.0523	5.06%

2026-07-31	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9807	1.6499	0.9868	1.6560	-0.0061	-0.62%
2026-07-24	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9868	1.6560	0.9965	1.6657	-0.0097	-0.98%
2026-07-17	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9965	1.6657	1.0725	1.7417	-0.0760	-7.63%
2026-07-10	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0725	1.7417	1.1437	1.7589	-0.0712	-6.64%
2026-07-03	519161	新华安享惠金定期债券C	1.1437	1.7589	1.1881	1.8033	-0.0444	-3.88%
2026-06-30	519161	新华安享惠金定期债券C	1.1881	1.8033	1.1386	1.7538	0.0495	4.17%
2026-06-26	519161	新华安享惠金定期债券C	1.1386	1.7538	1.1546	1.7698	-0.0160	-1.41%
2026-06-18	519161	新华安享惠金定期债券C	1.1546	1.7698	1.0780	1.6932	0.0766	6.63%
2026-06-12	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0780	1.6932	1.0651	1.6803	0.0129	1.20%
2026-06-05	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0651	1.6803	1.0878	1.7030	-0.0227	-2.13%
2026-05-29	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0878	1.7030	1.1110	1.7262	-0.0232	-2.13%
2026-05-22	519161	新华安享惠金定期债券C	1.1110	1.7262	1.0793	1.6945	0.0317	2.85%
2026-05-15	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0793	1.6945	1.1020	1.7172	-0.0227	-2.10%
2026-05-08	519161	新华安享惠金定期债券C	1.1020	1.7172	1.0743	1.6895	0.0277	2.51%
2026-04-30	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0743	1.6895	1.0588	1.6740	0.0155	1.44%

2026-04-24	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0588	1.6740	1.0580	1.6732	0.0008	0.08%
2026-04-17	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0580	1.6732	1.0264	1.6416	0.0316	2.99%
2026-04-10	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0264	1.6416	0.9833	1.5985	0.0431	4.20%
2026-04-03	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9833	1.5985	1.0033	1.6185	-0.0200	-2.03%
2026-03-27	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0033	1.6185	0.9853	1.6005	0.0180	1.79%
2026-03-20	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9853	1.6005	1.0198	1.6350	-0.0345	-3.50%

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基金名称	单位净值	日增长率
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