海富通瑞福债券A(海富通瑞福一年定开债券)基金净值查询(519137)

今天最新净值 1.2170 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3091
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：42.57亿
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

近半年海富通瑞福债券A|海富通瑞福一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通瑞福债券A(519137)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519137	海富通瑞福债券A	1.2172	1.3093	1.2170	1.3091	0.0002	0.02%
2026-09-16	519137	海富通瑞福债券A	1.2170	1.3091	1.2167	1.3088	0.0003	0.02%
2026-09-15	519137	海富通瑞福债券A	1.2167	1.3088	1.2165	1.3086	0.0002	0.02%
2026-09-14	519137	海富通瑞福债券A	1.2165	1.3086	1.2164	1.3085	0.0001	0.01%
2026-09-11	519137	海富通瑞福债券A	1.2164	1.3085	1.2164	1.3085	0.0000	0.00%
2026-09-10	519137	海富通瑞福债券A	1.2164	1.3085	1.2164	1.3085	0.0000	0.00%
2026-09-09	519137	海富通瑞福债券A	1.2164	1.3085	1.2163	1.3084	0.0001	0.01%
2026-09-08	519137	海富通瑞福债券A	1.2163	1.3084	1.2163	1.3084	0.0000	0.00%
2026-09-07	519137	海富通瑞福债券A	1.2163	1.3084	1.2160	1.3081	0.0003	0.02%
2026-09-04	519137	海富通瑞福债券A	1.2160	1.3081	1.2159	1.3080	0.0001	0.01%

2026-09-03	519137	海富通瑞福债券A	1.2159	1.3080	1.2155	1.3076	0.0004	0.03%
2026-09-02	519137	海富通瑞福债券A	1.2155	1.3076	1.2156	1.3077	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519137	海富通瑞福债券A	1.2156	1.3077	1.2152	1.3073	0.0004	0.03%
2026-08-31	519137	海富通瑞福债券A	1.2152	1.3073	1.2150	1.3071	0.0002	0.02%
2026-08-28	519137	海富通瑞福债券A	1.2150	1.3071	1.2150	1.3071	0.0000	0.00%
2026-08-27	519137	海富通瑞福债券A	1.2150	1.3071	1.2156	1.3077	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	519137	海富通瑞福债券A	1.2156	1.3077	1.2159	1.3080	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	519137	海富通瑞福债券A	1.2159	1.3080	1.2159	1.3080	0.0000	0.00%
2026-08-24	519137	海富通瑞福债券A	1.2159	1.3080	1.2154	1.3075	0.0005	0.04%
2026-08-21	519137	海富通瑞福债券A	1.2154	1.3075	1.2156	1.3077	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519137	海富通瑞福债券A	1.2156	1.3077	1.2158	1.3079	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519137	海富通瑞福债券A	1.2158	1.3079	1.2162	1.3083	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	519137	海富通瑞福债券A	1.2162	1.3083	1.2155	1.3076	0.0007	0.06%
2026-08-17	519137	海富通瑞福债券A	1.2155	1.3076	1.2150	1.3071	0.0005	0.04%
2026-08-14	519137	海富通瑞福债券A	1.2150	1.3071	1.2148	1.3069	0.0002	0.02%

2026-08-13	519137	海富通瑞福债券A	1.2148	1.3069	1.2142	1.3063	0.0006	0.05%
2026-08-12	519137	海富通瑞福债券A	1.2142	1.3063	1.2142	1.3063	0.0000	0.00%
2026-08-11	519137	海富通瑞福债券A	1.2142	1.3063	1.2144	1.3065	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	519137	海富通瑞福债券A	1.2144	1.3065	1.2139	1.3060	0.0005	0.04%
2026-08-07	519137	海富通瑞福债券A	1.2139	1.3060	1.2134	1.3055	0.0005	0.04%
2026-08-06	519137	海富通瑞福债券A	1.2134	1.3055	1.2133	1.3054	0.0001	0.01%
2026-08-05	519137	海富通瑞福债券A	1.2133	1.3054	1.2132	1.3053	0.0001	0.01%
2026-08-04	519137	海富通瑞福债券A	1.2132	1.3053	1.2130	1.3051	0.0002	0.02%
2026-08-03	519137	海富通瑞福债券A	1.2130	1.3051	1.2128	1.3049	0.0002	0.02%
2026-07-31	519137	海富通瑞福债券A	1.2128	1.3049	1.2124	1.3045	0.0004	0.03%
2026-07-30	519137	海富通瑞福债券A	1.2124	1.3045	1.2119	1.3040	0.0005	0.04%
2026-07-29	519137	海富通瑞福债券A	1.2119	1.3040	1.2119	1.3040	0.0000	0.00%
2026-07-28	519137	海富通瑞福债券A	1.2119	1.3040	1.2121	1.3042	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	519137	海富通瑞福债券A	1.2121	1.3042	1.2121	1.3042	0.0000	0.00%
2026-07-24	519137	海富通瑞福债券A	1.2121	1.3042	1.2120	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-23	519137	海富通瑞福债券A	1.2120	1.3041	1.2120	1.3041	0.0000	0.00%
2026-07-22	519137	海富通瑞福债券A	1.2120	1.3041	1.2116	1.3037	0.0004	0.03%
2026-07-21	519137	海富通瑞福债券A	1.2116	1.3037	1.2115	1.3036	0.0001	0.01%
2026-07-20	519137	海富通瑞福债券A	1.2115	1.3036	1.2116	1.3037	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	519137	海富通瑞福债券A	1.2116	1.3037	1.2114	1.3035	0.0002	0.02%
2026-07-16	519137	海富通瑞福债券A	1.2114	1.3035	1.2115	1.3036	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519137	海富通瑞福债券A	1.2115	1.3036	1.2113	1.3034	0.0002	0.02%
2026-07-14	519137	海富通瑞福债券A	1.2113	1.3034	1.2112	1.3033	0.0001	0.01%
2026-07-13	519137	海富通瑞福债券A	1.2112	1.3033	1.2112	1.3033	0.0000	0.00%
2026-07-10	519137	海富通瑞福债券A	1.2112	1.3033	1.2112	1.3033	0.0000	0.00%
2026-07-09	519137	海富通瑞福债券A	1.2112	1.3033	1.2112	1.3033	0.0000	0.00%
2026-07-08	519137	海富通瑞福债券A	1.2112	1.3033	1.2110	1.3031	0.0002	0.02%
2026-07-07	519137	海富通瑞福债券A	1.2110	1.3031	1.2109	1.3030	0.0001	0.01%
2026-07-06	519137	海富通瑞福债券A	1.2109	1.3030	1.2104	1.3025	0.0005	0.04%
2026-07-03	519137	海富通瑞福债券A	1.2104	1.3025	1.2102	1.3023	0.0002	0.02%
2026-07-02	519137	海富通瑞福债券A	1.2102	1.3023	1.2099	1.3020	0.0003	0.02%
2026-07-01	519137	海富通瑞福债券A	1.2099	1.3020	1.2107	1.3028	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	519137	海富通瑞福债券A	1.2107	1.3028	1.2108	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519137	海富通瑞福债券A	1.2108	1.3029	1.2102	1.3023	0.0006	0.05%
2026-06-26	519137	海富通瑞福债券A	1.2102	1.3023	1.2100	1.3021	0.0002	0.02%
2026-06-25	519137	海富通瑞福债券A	1.2100	1.3021	1.2094	1.3015	0.0006	0.05%
2026-06-24	519137	海富通瑞福债券A	1.2094	1.3015	1.2093	1.3014	0.0001	0.01%
2026-06-23	519137	海富通瑞福债券A	1.2093	1.3014	1.2096	1.3017	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	519137	海富通瑞福债券A	1.2096	1.3017	1.2095	1.3016	0.0001	0.01%
2026-06-18	519137	海富通瑞福债券A	1.2095	1.3016	1.2093	1.3014	0.0002	0.02%
2026-06-17	519137	海富通瑞福债券A	1.2093	1.3014	1.2089	1.3010	0.0004	0.03%
2026-06-16	519137	海富通瑞福债券A	1.2089	1.3010	1.2084	1.3005	0.0005	0.04%
2026-06-15	519137	海富通瑞福债券A	1.2084	1.3005	1.2081	1.3002	0.0003	0.02%
2026-06-12	519137	海富通瑞福债券A	1.2081	1.3002	1.2080	1.3001	0.0001	0.01%
2026-06-11	519137	海富通瑞福债券A	1.2080	1.3001	1.2088	1.3009	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	519137	海富通瑞福债券A	1.2088	1.3009	1.2093	1.3014	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	519137	海富通瑞福债券A	1.2093	1.3014	1.2097	1.3018	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	519137	海富通瑞福债券A	1.2097	1.3018	1.2100	1.3021	-0.0003	-0.02%
2026-06-05	519137	海富通瑞福债券A	1.2100	1.3021	1.2103	1.3024	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	519137	海富通瑞福债券A	1.2103	1.3024	1.2101	1.3022	0.0002	0.02%
2026-06-03	519137	海富通瑞福债券A	1.2101	1.3022	1.2102	1.3023	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	519137	海富通瑞福债券A	1.2102	1.3023	1.2100	1.3021	0.0002	0.02%
2026-06-01	519137	海富通瑞福债券A	1.2100	1.3021	1.2095	1.3016	0.0005	0.04%
2026-05-29	519137	海富通瑞福债券A	1.2095	1.3016	1.2092	1.3013	0.0003	0.02%
2026-05-28	519137	海富通瑞福债券A	1.2092	1.3013	1.2088	1.3009	0.0004	0.03%
2026-05-27	519137	海富通瑞福债券A	1.2088	1.3009	1.2082	1.3003	0.0006	0.05%
2026-05-26	519137	海富通瑞福债券A	1.2082	1.3003	1.2078	1.2999	0.0004	0.03%
2026-05-25	519137	海富通瑞福债券A	1.2078	1.2999	1.2075	1.2996	0.0003	0.02%
2026-05-22	519137	海富通瑞福债券A	1.2075	1.2996	1.2076	1.2997	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	519137	海富通瑞福债券A	1.2076	1.2997	1.2076	1.2997	0.0000	0.00%
2026-05-20	519137	海富通瑞福债券A	1.2076	1.2997	1.2074	1.2995	0.0002	0.02%
2026-05-19	519137	海富通瑞福债券A	1.2074	1.2995	1.2067	1.2988	0.0007	0.06%
2026-05-18	519137	海富通瑞福债券A	1.2067	1.2988	1.2063	1.2984	0.0004	0.03%
2026-05-15	519137	海富通瑞福债券A	1.2063	1.2984	1.2061	1.2982	0.0002	0.02%
2026-05-14	519137	海富通瑞福债券A	1.2061	1.2982	1.2060	1.2981	0.0001	0.01%
2026-05-13	519137	海富通瑞福债券A	1.2060	1.2981	1.2056	1.2977	0.0004	0.03%
2026-05-12	519137	海富通瑞福债券A	1.2056	1.2977	1.2053	1.2974	0.0003	0.02%
2026-05-11	519137	海富通瑞福债券A	1.2053	1.2974	1.2048	1.2969	0.0005	0.04%
2026-05-08	519137	海富通瑞福债券A	1.2048	1.2969	1.2047	1.2968	0.0001	0.01%
2026-04-30	519137	海富通瑞福债券A	1.2048	1.2969	1.2049	1.2970	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	519137	海富通瑞福债券A	1.2049	1.2970	1.2044	1.2965	0.0005	0.04%
2026-04-28	519137	海富通瑞福债券A	1.2044	1.2965	1.2040	1.2961	0.0004	0.03%
2026-04-27	519137	海富通瑞福债券A	1.2040	1.2961	1.2043	1.2964	-0.0003	-0.02%
2026-04-24	519137	海富通瑞福债券A	1.2043	1.2964	1.2048	1.2969	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	519137	海富通瑞福债券A	1.2048	1.2969	1.2053	1.2974	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	519137	海富通瑞福债券A	1.2053	1.2974	1.2047	1.2968	0.0006	0.05%
2026-04-21	519137	海富通瑞福债券A	1.2047	1.2968	1.2043	1.2964	0.0004	0.03%
2026-04-20	519137	海富通瑞福债券A	1.2043	1.2964	1.2040	1.2961	0.0003	0.02%
2026-04-17	519137	海富通瑞福债券A	1.2040	1.2961	1.2034	1.2955	0.0006	0.05%
2026-04-16	519137	海富通瑞福债券A	1.2034	1.2955	1.2031	1.2952	0.0003	0.02%
2026-04-15	519137	海富通瑞福债券A	1.2031	1.2952	1.2028	1.2949	0.0003	0.02%
2026-04-14	519137	海富通瑞福债券A	1.2028	1.2949	1.2025	1.2946	0.0003	0.02%
2026-04-13	519137	海富通瑞福债券A	1.2025	1.2946	1.2021	1.2942	0.0004	0.03%
2026-04-10	519137	海富通瑞福债券A	1.2021	1.2942	1.2020	1.2941	0.0001	0.01%
2026-04-09	519137	海富通瑞福债券A	1.2020	1.2941	1.2020	1.2941	0.0000	0.00%
2026-04-08	519137	海富通瑞福债券A	1.2020	1.2941	1.2018	1.2939	0.0002	0.02%
2026-04-07	519137	海富通瑞福债券A	1.2018	1.2939	1.2011	1.2932	0.0007	0.06%
2026-04-03	519137	海富通瑞福债券A	1.2011	1.2932	1.2004	1.2925	0.0007	0.06%
2026-04-02	519137	海富通瑞福债券A	1.2004	1.2925	1.2002	1.2923	0.0002	0.02%
2026-04-01	519137	海富通瑞福债券A	1.2002	1.2923	1.2003	1.2924	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	519137	海富通瑞福债券A	1.2003	1.2924	1.2001	1.2922	0.0002	0.02%
2026-03-30	519137	海富通瑞福债券A	1.2001	1.2922	1.1995	1.2916	0.0006	0.05%
2026-03-27	519137	海富通瑞福债券A	1.1995	1.2916	1.1992	1.2913	0.0003	0.03%
2026-03-26	519137	海富通瑞福债券A	1.1992	1.2913	1.1989	1.2910	0.0003	0.03%
2026-03-25	519137	海富通瑞福债券A	1.1989	1.2910	1.1987	1.2908	0.0002	0.02%
2026-03-24	519137	海富通瑞福债券A	1.1987	1.2908	1.1984	1.2905	0.0003	0.03%
2026-03-23	519137	海富通瑞福债券A	1.1984	1.2905	1.1986	1.2907	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	519137	海富通瑞福债券A	1.1986	1.2907	1.1986	1.2907	0.0000	0.00%
2026-03-19	519137	海富通瑞福债券A	1.1986	1.2907	1.1981	1.2902	0.0005	0.04%
2026-03-18	519137	海富通瑞福债券A	1.1981	1.2902	1.1976	1.2897	0.0005	0.04%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通成长甄选混合A	1.8095	2.70%
海富通成长甄选混合C	1.7668	2.69%
海富通均衡甄选混合A	1.5721	2.18%
海富通均衡甄选混合C	1.5026	2.17%
海富通远见回报混合A	1.9233	2.17%
海富通远见回报混合C	1.9083	2.16%
海富通内需热点混合	3.2903	0.25%
海富通瑞合纯债	1.0685	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%