浦银安盛消费升级混合A(浦银消费升级)基金净值查询(519125)
今天最新净值
1.8780
-0.0240 -1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0511
-0.0009 -0.0416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6880
- 成立日期：2013-12-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.483亿份
- 最近份额：3.8180亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：林伟强
近一月浦银安盛消费升级混合A|浦银消费升级基金净值查询
近一月,浦银安盛消费升级混合A(519125)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8630 |
2.6730 |
1.8780 |
2.6880 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8780 |
2.6880 |
1.9020 |
2.7120 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9020 |
2.7120 |
1.8940 |
2.7040 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8940 |
2.7040 |
1.9310 |
2.7410 |
-0.0370 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9310 |
2.7410 |
1.9460 |
2.7560 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9460 |
2.7560 |
1.9420 |
2.7520 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9420 |
2.7520 |
1.9270 |
2.7370 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9270 |
2.7370 |
1.9320 |
2.7420 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9320 |
2.7420 |
1.9050 |
2.7150 |
0.0270 |
1.42% |
| 2026-09-03 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9050 |
2.7150 |
1.8890 |
2.6990 |
0.0160 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-02 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8890 |
2.6990 |
1.9100 |
2.7200 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.9100 |
2.7200 |
1.8850 |
2.6950 |
0.0250 |
1.33% |
| 2026-08-31 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8850 |
2.6950 |
1.8860 |
2.6960 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8860 |
2.6960 |
1.8660 |
2.6760 |
0.0200 |
1.07% |
| 2026-08-27 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8660 |
2.6760 |
1.8560 |
2.6660 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8560 |
2.6660 |
1.8440 |
2.6540 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8440 |
2.6540 |
1.8200 |
2.6300 |
0.0240 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8200 |
2.6300 |
1.8350 |
2.6450 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8350 |
2.6450 |
1.8470 |
2.6570 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8470 |
2.6570 |
1.8420 |
2.6520 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8420 |
2.6520 |
1.8770 |
2.6870 |
-0.0350 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8770 |
2.6870 |
1.8640 |
2.6740 |
0.0130 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.8640 |
2.6740 |
1.8380 |
2.6480 |
0.0260 |
1.41% |
