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浦银安盛消费升级混合A(浦银消费升级)(519125)基金分红送配

今天最新净值 1.8580 -0.0050 -0.27%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6680
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.483亿份
  • 最近份额:3.8180亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:林伟强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 每份派现金0.5100元
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