海富通精选混合(海富精选)基金净值查询(519011)
今天最新净值
0.6406
0.0100 1.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5565
0.0065 1.1733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.1612
- 成立日期：2003-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：36.996亿份
- 最近份额：17.1482亿
- 最近资产：7.90亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰
近一月,海富通精选混合(519011)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6643 |
5.2393 |
0.6406 |
5.1612 |
0.0237 |
3.70% |
| 2026-09-15 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6406 |
5.1612 |
0.6306 |
5.1282 |
0.0100 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6306 |
5.1282 |
0.6376 |
5.1513 |
-0.0070 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6376 |
5.1513 |
0.6442 |
5.1730 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6442 |
5.1730 |
0.6487 |
5.1879 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6487 |
5.1879 |
0.6553 |
5.2096 |
-0.0066 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6553 |
5.2096 |
0.6623 |
5.2327 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6623 |
5.2327 |
0.6345 |
5.1411 |
0.0278 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6345 |
5.1411 |
0.6494 |
5.1902 |
-0.0149 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6494 |
5.1902 |
0.6533 |
5.2030 |
-0.0039 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6533 |
5.2030 |
0.6569 |
5.2149 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6569 |
5.2149 |
0.6777 |
5.2834 |
-0.0208 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6777 |
5.2834 |
0.6743 |
5.2722 |
0.0034 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6743 |
5.2722 |
0.6885 |
5.3190 |
-0.0142 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6885 |
5.3190 |
0.6727 |
5.2670 |
0.0158 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6727 |
5.2670 |
0.6610 |
5.2284 |
0.0117 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6610 |
5.2284 |
0.6693 |
5.2557 |
-0.0083 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6693 |
5.2557 |
0.6732 |
5.2686 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6732 |
5.2686 |
0.6717 |
5.2637 |
0.0015 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6717 |
5.2637 |
0.6645 |
5.2399 |
0.0072 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6645 |
5.2399 |
0.7077 |
5.3823 |
-0.0432 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.7077 |
5.3823 |
0.6996 |
5.3556 |
0.0081 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6996 |
5.3556 |
0.6755 |
5.2762 |
0.0241 |
3.57% |
