中银上海金ETF(中银黄金)基金净值查询(518890)
今天最新净值
8.8473
-0.0462 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1289
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：28.81亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一月,中银上海金ETF(518890)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
518890 |
中银上海金ETF |
8.9210 |
2.1467 |
8.8473 |
2.1289 |
0.0737 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
518890 |
中银上海金ETF |
8.8473 |
2.1289 |
8.8935 |
2.1400 |
-0.0462 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
518890 |
中银上海金ETF |
8.8935 |
2.1400 |
8.9620 |
2.1565 |
-0.0685 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
518890 |
中银上海金ETF |
8.9620 |
2.1565 |
9.0891 |
2.1871 |
-0.1271 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.0891 |
2.1871 |
9.0525 |
2.1783 |
0.0366 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.0525 |
2.1783 |
9.0650 |
2.1813 |
-0.0125 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.0650 |
2.1813 |
9.0448 |
2.1765 |
0.0202 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.0448 |
2.1765 |
9.1820 |
2.2095 |
-0.1372 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.1820 |
2.2095 |
9.1177 |
2.1940 |
0.0643 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.1177 |
2.1940 |
8.9152 |
2.1453 |
0.2025 |
2.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
518890 |
中银上海金ETF |
8.9152 |
2.1453 |
9.1354 |
2.1983 |
-0.2202 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.1354 |
2.1983 |
9.1495 |
2.2017 |
-0.0141 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.1495 |
2.2017 |
9.4870 |
2.2829 |
-0.3375 |
-3.69% |
| 2026-08-28 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.4870 |
2.2829 |
9.4683 |
2.2784 |
0.0187 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.4683 |
2.2784 |
9.5328 |
2.2939 |
-0.0645 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.5328 |
2.2939 |
9.5538 |
2.2989 |
-0.0210 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.5538 |
2.2989 |
9.5744 |
2.3039 |
-0.0206 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.5744 |
2.3039 |
9.3885 |
2.2592 |
0.1859 |
1.94% |
| 2026-08-21 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.3885 |
2.2592 |
9.2466 |
2.2250 |
0.1419 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.2466 |
2.2250 |
8.9928 |
2.1639 |
0.2538 |
2.74% |
| 2026-08-19 |
518890 |
中银上海金ETF |
8.9928 |
2.1639 |
9.0936 |
2.1882 |
-0.1008 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.0936 |
2.1882 |
9.0852 |
2.1862 |
0.0084 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
518890 |
中银上海金ETF |
9.0852 |
2.1862 |
8.9622 |
2.1566 |
0.1230 |
1.35% |
