汇添富中证沪港深500ETF(HGS500)基金净值查询(517080)

今天最新净值 0.9700 -0.0079 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0137 0.0055 0.5452% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9700
成立日期：2021-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3267亿
最近资产：3.82亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾晏阳

近一季汇添富中证沪港深500ETF|HGS500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9744	0.9744	0.9700	0.9700	0.0044	0.45%
2026-09-15	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9700	0.9700	0.9779	0.9779	-0.0079	-0.81%
2026-09-14	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9779	0.9779	0.9798	0.9798	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9798	0.9798	0.9870	0.9870	-0.0072	-0.73%
2026-09-10	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9870	0.9870	0.9944	0.9944	-0.0074	-0.74%
2026-09-09	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9944	0.9944	0.9932	0.9932	0.0012	0.12%
2026-09-08	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9932	0.9932	0.9968	0.9968	-0.0036	-0.36%
2026-09-07	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9970	0.9970	0.9909	0.9909	0.0061	0.62%
2026-09-03	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9909	0.9909	0.9917	0.9917	-0.0008	-0.08%

2026-09-02	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9917	0.9917	0.9998	0.9998	-0.0081	-0.81%
2026-09-01	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9998	0.9998	1.0056	1.0056	-0.0058	-0.58%
2026-08-31	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0056	1.0056	1.0039	1.0039	0.0017	0.17%
2026-08-28	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0039	1.0039	1.0062	1.0062	-0.0023	-0.23%
2026-08-27	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0062	1.0062	1.0014	1.0014	0.0048	0.48%
2026-08-26	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0014	1.0014	0.9944	0.9944	0.0070	0.70%
2026-08-25	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9944	0.9944	0.9942	0.9942	0.0002	0.02%
2026-08-24	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9942	0.9942	1.0101	1.0101	-0.0159	-1.60%
2026-08-21	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0101	1.0101	1.0026	1.0026	0.0075	0.75%
2026-08-20	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0026	1.0026	0.9988	0.9988	0.0038	0.38%
2026-08-19	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9988	0.9988	1.0165	1.0165	-0.0177	-1.77%
2026-08-18	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0177	1.0177	1.0024	1.0024	0.0153	1.50%
2026-08-14	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0024	1.0024	1.0064	1.0064	-0.0040	-0.40%
2026-08-13	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0064	1.0064	1.0110	1.0110	-0.0046	-0.45%

2026-08-12	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0111	1.0111	1.0201	1.0201	-0.0090	-0.89%
2026-08-10	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0201	1.0201	1.0150	1.0150	0.0051	0.50%
2026-08-07	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0150	1.0150	1.0074	1.0074	0.0076	0.75%
2026-08-06	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0074	1.0074	1.0144	1.0144	-0.0070	-0.69%
2026-08-05	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0144	1.0144	1.0059	1.0059	0.0085	0.84%
2026-08-04	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0059	1.0059	1.0009	1.0009	0.0050	0.50%
2026-08-03	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0009	1.0009	1.0029	1.0029	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0029	1.0029	0.9959	0.9959	0.0070	0.70%
2026-07-30	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9959	0.9959	1.0017	1.0017	-0.0058	-0.58%
2026-07-29	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0017	1.0017	0.9895	0.9895	0.0122	1.22%
2026-07-28	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9895	0.9895	1.0045	1.0045	-0.0150	-1.52%
2026-07-27	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0045	1.0045	0.9938	0.9938	0.0107	1.07%
2026-07-24	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9938	0.9938	1.0083	1.0083	-0.0145	-1.46%
2026-07-23	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0083	1.0083	1.0018	1.0018	0.0065	0.65%
2026-07-22	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0018	1.0018	1.0089	1.0089	-0.0071	-0.70%
2026-07-21	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0089	1.0089	0.9911	0.9911	0.0178	1.76%
2026-07-20	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9911	0.9911	0.9742	0.9742	0.0169	1.71%
2026-07-17	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9742	0.9742	1.0036	1.0036	-0.0294	-3.02%
2026-07-16	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0036	1.0036	1.0087	1.0087	-0.0051	-0.51%
2026-07-15	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0087	1.0087	1.0043	1.0043	0.0044	0.44%
2026-07-14	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0043	1.0043	0.9898	0.9898	0.0145	1.44%
2026-07-13	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9898	0.9898	1.0017	1.0017	-0.0119	-1.20%
2026-07-10	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0017	1.0017	1.0107	1.0107	-0.0090	-0.89%
2026-07-09	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0107	1.0107	0.9986	0.9986	0.0121	1.20%
2026-07-08	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9986	0.9986	0.9922	0.9922	0.0064	0.65%
2026-07-07	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9922	0.9922	0.9998	0.9998	-0.0076	-0.76%
2026-07-06	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9998	0.9998	0.9950	0.9950	0.0048	0.48%
2026-07-03	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9950	0.9950	0.9867	0.9867	0.0083	0.84%
2026-07-02	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9867	0.9867	1.0012	1.0012	-0.0145	-1.47%
2026-07-01	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0012	1.0012	1.0040	1.0040	-0.0028	-0.28%
2026-06-30	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0040	1.0040	0.9990	0.9990	0.0050	0.50%
2026-06-29	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9990	0.9990	0.9864	0.9864	0.0126	1.26%
2026-06-26	517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9864	0.9864	1.0120	1.0120	-0.0256	-2.60%
2026-06-25	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0120	1.0120	1.0074	1.0074	0.0046	0.46%
2026-06-24	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0074	1.0074	1.0021	1.0021	0.0053	0.53%
2026-06-23	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0021	1.0021	1.0264	1.0264	-0.0243	-2.42%
2026-06-22	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0264	1.0264	1.0141	1.0141	0.0123	1.20%
2026-06-18	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0141	1.0141	1.0177	1.0177	-0.0036	-0.35%
2026-06-17	517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0177	1.0177	1.0143	1.0143	0.0034	0.34%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%