工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF)基金净值查询(516600)

今天最新净值 0.6004 0.0036 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6304 0.0001 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6004
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5265亿
最近资产：0.92亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

近一月工银瑞信中证消费服务领先ETF|消服ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金累计收益率-3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5966	0.5966	0.6004	0.6004	-0.0038	-0.63%
2026-09-14	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6004	0.6004	0.5968	0.5968	0.0036	0.60%
2026-09-11	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5968	0.5968	0.6022	0.6022	-0.0054	-0.90%
2026-09-10	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6022	0.6022	0.6055	0.6055	-0.0033	-0.55%
2026-09-09	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6055	0.6055	0.6105	0.6105	-0.0050	-0.82%
2026-09-08	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6105	0.6105	0.6121	0.6121	-0.0016	-0.26%
2026-09-07	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6121	0.6121	0.6151	0.6151	-0.0030	-0.49%
2026-09-04	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6151	0.6151	0.6110	0.6110	0.0041	0.67%
2026-09-03	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6110	0.6110	0.6105	0.6105	0.0005	0.08%
2026-09-02	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6105	0.6105	0.6152	0.6152	-0.0047	-0.76%

2026-09-01	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6152	0.6152	0.6111	0.6111	0.0041	0.67%
2026-08-31	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6111	0.6111	0.6096	0.6096	0.0015	0.25%
2026-08-28	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6096	0.6096	0.6109	0.6109	-0.0013	-0.21%
2026-08-27	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6109	0.6109	0.6092	0.6092	0.0017	0.28%
2026-08-26	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6092	0.6092	0.6062	0.6062	0.0030	0.49%
2026-08-25	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6062	0.6062	0.6023	0.6023	0.0039	0.65%
2026-08-24	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6023	0.6023	0.6091	0.6091	-0.0068	-1.12%
2026-08-21	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6091	0.6091	0.6174	0.6174	-0.0083	-1.36%
2026-08-20	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6174	0.6174	0.6168	0.6168	0.0006	0.10%
2026-08-19	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6168	0.6168	0.6267	0.6267	-0.0099	-1.61%
2026-08-18	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6267	0.6267	0.6277	0.6277	-0.0010	-0.16%
2026-08-17	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6277	0.6277	0.6253	0.6253	0.0024	0.38%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%