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工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF) - 基金主页(代码:516600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5966 -0.0038 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6304 0.0001 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5265亿
最近资产：0.92亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.78%	-2.28%	-4.59%	1.55%	-13.65%	26.56%	-0.38%	-37.23%
同类排名	3616/4773	1660/5462	2581/5421	531/5209	3618/4366	2428/2954	1934/2253	-

工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5970	0.07%
2026-09-15	0.5966	-0.63%
2026-09-14	0.6004	0.60%
2026-09-11	0.5968	-0.90%
2026-09-10	0.6022	-0.55%
2026-09-09	0.6055	-0.82%

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金动态

工银瑞信中证消费服务领先ETF 抱团股重挫后究竟该如何择“基”而动？

近期，有关基金投资的讨论已经出圈，几乎整个互联网都在关注基金业绩。但股票市场风云突变，市场讨论的重点迅速从“如何赚钱”转到“如何避免亏钱”，1月人人都在晒基金收益，2月都在“自嘲”或“吐槽”基金亏损。郭施亮认为，如果基民持有重仓抱团股的基金，不妨在冲高反弹过程中适度减持部分仓位，实现资产分散配置，资产分散配置是下一阶段比较好的投资策略。
标签：投资收益主题市场行业资产关联基金：工银瑞信中证消费服务领先ETF 华安中证新能源汽车ETF 银华中证影视主题ETF 中金MSCI中国A股国际质量ETF

工银瑞信中证消费服务领先ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.29%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	5.98%	5.89%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.37%	1.63%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	2.88%	0.82%
688521	芯原股份	0.0000	2.79%	8.07%
601318	中国平安	0.0000	2.78%	1.13%
000858	五粮液	0.0000	2.72%	1.11%
600036	招商银行	0.0000	2.40%	1.47%
601728	中国电信	0.0000	1.86%	1.04%

工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金档案

基金代码	516600	基金简称	工银瑞信中证消费服务领先ETF	基金全称
发行日期	2021-01-21~2021-02-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邓皓友李锐敏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.92亿	最近份额	1.5265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%