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工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF)基金盘中实时估值(516600)

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今天最新净值 0.5966 -0.0038 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5265亿
最近资产：0.92亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金516600重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	6.29%	6.71%	0.4221%
688256	寒武纪	0.0000	5.98%	5.89%	0.3522%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.37%	1.63%	0.0875%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%	-0.0022%
600887	伊利股份	0.0000	2.88%	0.82%	0.0236%
688521	芯原股份	0.0000	2.79%	8.07%	0.2252%
601318	中国平安	0.0000	2.78%	1.13%	0.0314%
000858	五粮液	0.0000	2.72%	1.11%	0.0302%
600036	招商银行	0.0000	2.40%	1.47%	0.0353%
601728	中国电信	0.0000	1.86%	1.04%	0.0193%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.56%		1.2246%		99.29%

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.07%	2.63%
2026-09-15	-0.63%	2.63%
2026-09-14	0.60%	2.63%
2026-09-11	-0.90%	2.63%
2026-09-10	-0.55%	2.63%
2026-09-09	-0.82%	2.63%
2026-09-08	-0.26%	2.63%
2026-09-07	-0.49%	2.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金516600实时估值图

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金516600实时估值图

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%