建信中证全指证券公司ETF(证券E)基金净值查询(515560)

今天最新净值 0.9628 -0.0047 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 -0.0032 -0.3173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9628
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4700亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：建信基金
基金经理：龚佳佳

近一月建信中证全指证券公司ETF|证券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信中证全指证券公司ETF(515560)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9677	0.9677	0.9628	0.9628	0.0049	0.51%
2026-09-15	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9628	0.9628	0.9675	0.9675	-0.0047	-0.49%
2026-09-14	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9675	0.9675	0.9717	0.9717	-0.0042	-0.43%
2026-09-11	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9717	0.9717	1.0021	1.0021	-0.0304	-3.13%
2026-09-10	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0021	1.0021	0.9944	0.9944	0.0077	0.77%
2026-09-09	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9944	0.9944	0.9962	0.9962	-0.0018	-0.18%
2026-09-08	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9962	0.9962	1.0014	1.0014	-0.0052	-0.52%
2026-09-07	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0014	1.0014	1.0153	1.0153	-0.0139	-1.39%
2026-09-04	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0153	1.0153	1.0088	1.0088	0.0065	0.64%
2026-09-03	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0088	1.0088	1.0003	1.0003	0.0085	0.85%

2026-09-02	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0003	1.0003	1.0216	1.0216	-0.0213	-2.13%
2026-09-01	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0216	1.0216	1.0154	1.0154	0.0062	0.61%
2026-08-31	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0154	1.0154	1.0137	1.0137	0.0017	0.17%
2026-08-28	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0137	1.0137	1.0156	1.0156	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0156	1.0156	1.0053	1.0053	0.0103	1.02%
2026-08-26	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0053	1.0053	0.9786	0.9786	0.0267	2.66%
2026-08-25	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9786	0.9786	0.9801	0.9801	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9801	0.9801	0.9765	0.9765	0.0036	0.37%
2026-08-21	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9765	0.9765	0.9752	0.9752	0.0013	0.13%
2026-08-20	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9752	0.9752	0.9761	0.9761	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9761	0.9761	0.9896	0.9896	-0.0135	-1.38%
2026-08-18	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9896	0.9896	1.0033	1.0033	-0.0137	-1.38%
2026-08-17	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0033	1.0033	0.9964	0.9964	0.0069	0.69%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%