建信中证全指证券公司ETF(证券E)基金净值查询(515560)

今天最新净值 0.9628 -0.0047 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 -0.0032 -0.3173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9628
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4700亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：建信基金
基金经理：龚佳佳

近一季建信中证全指证券公司ETF|证券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中证全指证券公司ETF(515560)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9677	0.9677	0.9628	0.9628	0.0049	0.51%
2026-09-15	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9628	0.9628	0.9675	0.9675	-0.0047	-0.49%
2026-09-14	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9675	0.9675	0.9717	0.9717	-0.0042	-0.43%
2026-09-11	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9717	0.9717	1.0021	1.0021	-0.0304	-3.13%
2026-09-10	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0021	1.0021	0.9944	0.9944	0.0077	0.77%
2026-09-09	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9944	0.9944	0.9962	0.9962	-0.0018	-0.18%
2026-09-08	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9962	0.9962	1.0014	1.0014	-0.0052	-0.52%
2026-09-07	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0014	1.0014	1.0153	1.0153	-0.0139	-1.39%
2026-09-04	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0153	1.0153	1.0088	1.0088	0.0065	0.64%
2026-09-03	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0088	1.0088	1.0003	1.0003	0.0085	0.85%

2026-09-02	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0003	1.0003	1.0216	1.0216	-0.0213	-2.13%
2026-09-01	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0216	1.0216	1.0154	1.0154	0.0062	0.61%
2026-08-31	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0154	1.0154	1.0137	1.0137	0.0017	0.17%
2026-08-28	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0137	1.0137	1.0156	1.0156	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0156	1.0156	1.0053	1.0053	0.0103	1.02%
2026-08-26	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0053	1.0053	0.9786	0.9786	0.0267	2.66%
2026-08-25	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9786	0.9786	0.9801	0.9801	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9801	0.9801	0.9765	0.9765	0.0036	0.37%
2026-08-21	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9765	0.9765	0.9752	0.9752	0.0013	0.13%
2026-08-20	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9752	0.9752	0.9761	0.9761	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9761	0.9761	0.9896	0.9896	-0.0135	-1.38%
2026-08-18	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9896	0.9896	1.0033	1.0033	-0.0137	-1.38%
2026-08-17	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0033	1.0033	0.9964	0.9964	0.0069	0.69%
2026-08-14	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9964	0.9964	1.0101	1.0101	-0.0137	-1.37%
2026-08-13	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0101	1.0101	1.0059	1.0059	0.0042	0.42%

2026-08-12	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0059	1.0059	1.0025	1.0025	0.0034	0.34%
2026-08-11	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0025	1.0025	1.0092	1.0092	-0.0067	-0.66%
2026-08-10	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0092	1.0092	1.0055	1.0055	0.0037	0.37%
2026-08-07	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0057	1.0057	1.0176	1.0176	-0.0119	-1.18%
2026-08-05	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0176	1.0176	1.0110	1.0110	0.0066	0.65%
2026-08-04	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0110	1.0110	1.0137	1.0137	-0.0027	-0.27%
2026-08-03	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0137	1.0137	1.0147	1.0147	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0147	1.0147	1.0162	1.0162	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-07-29	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0160	1.0160	0.9993	0.9993	0.0167	1.64%
2026-07-28	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9993	0.9993	1.0134	1.0134	-0.0141	-1.41%
2026-07-27	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0134	1.0134	1.0096	1.0096	0.0038	0.38%
2026-07-24	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0096	1.0096	1.0349	1.0349	-0.0253	-2.51%
2026-07-23	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0349	1.0349	1.0227	1.0227	0.0122	1.18%
2026-07-22	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0227	1.0227	1.0286	1.0286	-0.0059	-0.57%
2026-07-21	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0286	1.0286	1.0271	1.0271	0.0015	0.15%
2026-07-20	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0271	1.0271	1.0056	1.0056	0.0215	2.09%
2026-07-17	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0056	1.0056	1.0206	1.0206	-0.0150	-1.49%
2026-07-16	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0206	1.0206	1.0372	1.0372	-0.0166	-1.63%
2026-07-15	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0372	1.0372	1.0124	1.0124	0.0248	2.39%
2026-07-14	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0124	1.0124	1.0088	1.0088	0.0036	0.36%
2026-07-13	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0088	1.0088	1.0183	1.0183	-0.0095	-0.94%
2026-07-10	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0183	1.0183	1.0397	1.0397	-0.0214	-2.10%
2026-07-09	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0397	1.0397	1.0183	1.0183	0.0214	2.06%
2026-07-08	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0183	1.0183	1.0317	1.0317	-0.0134	-1.32%
2026-07-07	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0317	1.0317	1.0632	1.0632	-0.0315	-3.05%
2026-07-06	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0632	1.0632	1.0579	1.0579	0.0053	0.50%
2026-07-03	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0579	1.0579	1.0514	1.0514	0.0065	0.62%
2026-07-02	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0514	1.0514	1.0778	1.0778	-0.0264	-2.51%
2026-07-01	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0778	1.0778	1.0297	1.0297	0.0481	4.46%
2026-06-30	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0297	1.0297	1.0282	1.0282	0.0015	0.15%
2026-06-29	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0282	1.0282	1.0145	1.0145	0.0137	1.33%
2026-06-26	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0145	1.0145	1.0527	1.0527	-0.0382	-3.77%
2026-06-25	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0527	1.0527	1.0181	1.0181	0.0346	3.29%
2026-06-24	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0181	1.0181	1.0377	1.0377	-0.0196	-1.93%
2026-06-23	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0377	1.0377	1.0338	1.0338	0.0039	0.38%
2026-06-22	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0338	1.0338	0.9624	0.9624	0.0714	6.91%
2026-06-18	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9624	0.9624	0.9916	0.9916	-0.0292	-3.03%
2026-06-17	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9916	0.9916	0.9929	0.9929	-0.0013	-0.13%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%