天弘中证银行ETF(银行)基金净值查询(515290)

今天最新净值 1.5379 0.0125 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4373 -0.0061 -0.4200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5379
成立日期：2020-12-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8656亿
最近资产：37.90亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一季天弘中证银行ETF|银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证银行ETF(515290)基金累计收益率5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515290	天弘中证银行ETF	1.5188	1.5188	1.5379	1.5379	-0.0191	-1.26%
2026-09-14	515290	天弘中证银行ETF	1.5379	1.5379	1.5254	1.5254	0.0125	0.82%
2026-09-11	515290	天弘中证银行ETF	1.5254	1.5254	1.5325	1.5325	-0.0071	-0.46%
2026-09-10	515290	天弘中证银行ETF	1.5325	1.5325	1.5095	1.5095	0.0230	1.50%
2026-09-09	515290	天弘中证银行ETF	1.5095	1.5095	1.5067	1.5067	0.0028	0.19%
2026-09-08	515290	天弘中证银行ETF	1.5067	1.5067	1.5011	1.5011	0.0056	0.37%
2026-09-07	515290	天弘中证银行ETF	1.5011	1.5011	1.5235	1.5235	-0.0224	-1.49%
2026-09-04	515290	天弘中证银行ETF	1.5235	1.5235	1.5100	1.5100	0.0135	0.89%
2026-09-03	515290	天弘中证银行ETF	1.5100	1.5100	1.5178	1.5178	-0.0078	-0.51%
2026-09-02	515290	天弘中证银行ETF	1.5178	1.5178	1.5171	1.5171	0.0007	0.05%

2026-09-01	515290	天弘中证银行ETF	1.5171	1.5171	1.4892	1.4892	0.0279	1.84%
2026-08-31	515290	天弘中证银行ETF	1.4892	1.4892	1.4649	1.4649	0.0243	1.63%
2026-08-28	515290	天弘中证银行ETF	1.4649	1.4649	1.4725	1.4725	-0.0076	-0.52%
2026-08-27	515290	天弘中证银行ETF	1.4725	1.4725	1.4877	1.4877	-0.0152	-1.03%
2026-08-26	515290	天弘中证银行ETF	1.4877	1.4877	1.4763	1.4763	0.0114	0.77%
2026-08-25	515290	天弘中证银行ETF	1.4763	1.4763	1.4856	1.4856	-0.0093	-0.63%
2026-08-24	515290	天弘中证银行ETF	1.4856	1.4856	1.4662	1.4662	0.0194	1.31%
2026-08-21	515290	天弘中证银行ETF	1.4662	1.4662	1.4705	1.4705	-0.0043	-0.29%
2026-08-20	515290	天弘中证银行ETF	1.4705	1.4705	1.4649	1.4649	0.0056	0.38%
2026-08-19	515290	天弘中证银行ETF	1.4649	1.4649	1.4392	1.4392	0.0257	1.75%
2026-08-18	515290	天弘中证银行ETF	1.4392	1.4392	1.4301	1.4301	0.0091	0.64%
2026-08-17	515290	天弘中证银行ETF	1.4301	1.4301	1.4333	1.4333	-0.0032	-0.22%
2026-08-14	515290	天弘中证银行ETF	1.4333	1.4333	1.4416	1.4416	-0.0083	-0.58%
2026-08-13	515290	天弘中证银行ETF	1.4416	1.4416	1.4348	1.4348	0.0068	0.47%
2026-08-12	515290	天弘中证银行ETF	1.4348	1.4348	1.4400	1.4400	-0.0052	-0.36%

2026-08-11	515290	天弘中证银行ETF	1.4400	1.4400	1.4408	1.4408	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	515290	天弘中证银行ETF	1.4408	1.4408	1.4349	1.4349	0.0059	0.41%
2026-08-07	515290	天弘中证银行ETF	1.4349	1.4349	1.4444	1.4444	-0.0095	-0.66%
2026-08-06	515290	天弘中证银行ETF	1.4444	1.4444	1.4397	1.4397	0.0047	0.33%
2026-08-05	515290	天弘中证银行ETF	1.4397	1.4397	1.4560	1.4560	-0.0163	-1.13%
2026-08-04	515290	天弘中证银行ETF	1.4560	1.4560	1.4965	1.4965	-0.0405	-2.78%
2026-08-03	515290	天弘中证银行ETF	1.4965	1.4965	1.4887	1.4887	0.0078	0.52%
2026-07-31	515290	天弘中证银行ETF	1.4887	1.4887	1.5093	1.5093	-0.0206	-1.38%
2026-07-30	515290	天弘中证银行ETF	1.5093	1.5093	1.4716	1.4716	0.0377	2.50%
2026-07-29	515290	天弘中证银行ETF	1.4716	1.4716	1.4693	1.4693	0.0023	0.16%
2026-07-28	515290	天弘中证银行ETF	1.4693	1.4693	1.4476	1.4476	0.0217	1.48%
2026-07-27	515290	天弘中证银行ETF	1.4476	1.4476	1.4476	1.4476	0.0000	0.00%
2026-07-24	515290	天弘中证银行ETF	1.4476	1.4476	1.4433	1.4433	0.0043	0.30%
2026-07-23	515290	天弘中证银行ETF	1.4433	1.4433	1.4352	1.4352	0.0081	0.56%
2026-07-22	515290	天弘中证银行ETF	1.4352	1.4352	1.4192	1.4192	0.0160	1.11%
2026-07-21	515290	天弘中证银行ETF	1.4192	1.4192	1.4505	1.4505	-0.0313	-2.21%
2026-07-20	515290	天弘中证银行ETF	1.4505	1.4505	1.4177	1.4177	0.0328	2.26%
2026-07-17	515290	天弘中证银行ETF	1.4177	1.4177	1.4060	1.4060	0.0117	0.83%
2026-07-16	515290	天弘中证银行ETF	1.4060	1.4060	1.4186	1.4186	-0.0126	-0.89%
2026-07-15	515290	天弘中证银行ETF	1.4186	1.4186	1.4021	1.4021	0.0165	1.16%
2026-07-14	515290	天弘中证银行ETF	1.4021	1.4021	1.3999	1.3999	0.0022	0.16%
2026-07-13	515290	天弘中证银行ETF	1.3999	1.3999	1.3746	1.3746	0.0253	1.81%
2026-07-10	515290	天弘中证银行ETF	1.3746	1.3746	1.3658	1.3658	0.0088	0.64%
2026-07-09	515290	天弘中证银行ETF	1.3658	1.3658	1.3779	1.3779	-0.0121	-0.88%
2026-07-08	515290	天弘中证银行ETF	1.3779	1.3779	1.3653	1.3653	0.0126	0.92%
2026-07-07	515290	天弘中证银行ETF	1.3653	1.3653	1.3632	1.3632	0.0021	0.15%
2026-07-06	515290	天弘中证银行ETF	1.3632	1.3632	1.3379	1.3379	0.0253	1.86%
2026-07-03	515290	天弘中证银行ETF	1.3379	1.3379	1.3385	1.3385	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	515290	天弘中证银行ETF	1.3385	1.3385	1.3224	1.3224	0.0161	1.20%
2026-07-01	515290	天弘中证银行ETF	1.3224	1.3224	1.3131	1.3131	0.0093	0.71%
2026-06-30	515290	天弘中证银行ETF	1.3131	1.3131	1.3448	1.3448	-0.0317	-2.41%
2026-06-29	515290	天弘中证银行ETF	1.3448	1.3448	1.3387	1.3387	0.0061	0.46%
2026-06-26	515290	天弘中证银行ETF	1.3387	1.3387	1.3501	1.3501	-0.0114	-0.85%
2026-06-25	515290	天弘中证银行ETF	1.3501	1.3501	1.3621	1.3621	-0.0120	-0.88%
2026-06-24	515290	天弘中证银行ETF	1.3621	1.3621	1.3966	1.3966	-0.0345	-2.53%
2026-06-23	515290	天弘中证银行ETF	1.3966	1.3966	1.3820	1.3820	0.0146	1.05%
2026-06-22	515290	天弘中证银行ETF	1.3820	1.3820	1.3716	1.3716	0.0104	0.76%
2026-06-18	515290	天弘中证银行ETF	1.3716	1.3716	1.4082	1.4082	-0.0366	-2.67%
2026-06-17	515290	天弘中证银行ETF	1.4082	1.4082	1.4214	1.4214	-0.0132	-0.93%
2026-06-16	515290	天弘中证银行ETF	1.4214	1.4214	1.4395	1.4395	-0.0181	-1.27%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%