华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(东南亚)基金净值查询(513730)

今天最新净值 1.1299 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.95亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一年华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)|东南亚基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金累计收益率-19.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1037	1.1037	1.1299	1.1299	-0.0262	-2.37%
2026-09-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1299	1.1299	1.1316	1.1316	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1316	1.1316	1.1294	1.1294	0.0022	0.19%
2026-09-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1294	1.1294	1.1365	1.1365	-0.0071	-0.62%
2026-09-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1365	1.1365	1.1568	1.1568	-0.0203	-1.79%
2026-09-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1568	1.1568	1.1602	1.1602	-0.0034	-0.29%
2026-09-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1601	1.1601	1.1610	1.1610	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1610	1.1610	1.1565	1.1565	0.0045	0.39%
2026-09-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1565	1.1565	1.1623	1.1623	-0.0058	-0.50%

2026-09-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1701	1.1701	-0.0078	-0.67%
2026-08-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1752	1.1752	-0.0051	-0.43%
2026-08-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1752	1.1752	1.1804	1.1804	-0.0052	-0.44%
2026-08-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1804	1.1804	1.1776	1.1776	0.0028	0.24%
2026-08-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1754	1.1754	0.0022	0.19%
2026-08-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1753	1.1753	1.1764	1.1764	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1764	1.1764	1.1798	1.1798	-0.0034	-0.29%
2026-08-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1798	1.1798	1.1806	1.1806	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1806	1.1806	1.1757	1.1757	0.0049	0.42%
2026-08-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1757	1.1757	1.1889	1.1889	-0.0132	-1.12%
2026-08-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1890	1.1890	1.1937	1.1937	-0.0047	-0.39%
2026-08-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1937	1.1937	1.2137	1.2137	-0.0200	-1.68%
2026-08-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2137	1.2137	1.2140	1.2140	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2140	1.2140	1.1855	1.1855	0.0285	2.35%
2026-08-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1745	1.1745	0.0110	0.93%
2026-08-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2026-08-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1854	1.1854	-0.0109	-0.92%
2026-08-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1813	1.1813	0.0041	0.35%
2026-08-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1769	1.1769	0.0044	0.37%
2026-08-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1769	1.1769	1.1609	1.1609	0.0160	1.36%
2026-07-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1609	1.1609	1.1330	1.1330	0.0279	2.40%
2026-07-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1330	1.1330	1.1389	1.1389	-0.0059	-0.52%
2026-07-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1389	1.1389	1.1394	1.1394	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%
2026-07-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1391	1.1391	1.1314	1.1314	0.0077	0.68%
2026-07-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1314	1.1314	1.1286	1.1286	0.0028	0.25%
2026-07-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1286	1.1286	1.1468	1.1468	-0.0182	-1.61%
2026-07-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1468	1.1468	1.1566	1.1566	-0.0098	-0.85%
2026-07-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1566	1.1566	1.1538	1.1538	0.0028	0.24%
2026-07-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1538	1.1538	1.1555	1.1555	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1555	1.1555	1.1708	1.1708	-0.0153	-1.32%
2026-07-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1708	1.1708	1.1724	1.1724	-0.0016	-0.14%
2026-07-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1724	1.1724	1.1676	1.1676	0.0048	0.41%
2026-07-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1676	1.1676	1.1817	1.1817	-0.0141	-1.21%
2026-07-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1817	1.1817	1.1775	1.1775	0.0042	0.36%
2026-07-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1775	1.1775	1.1711	1.1711	0.0064	0.55%
2026-07-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1711	1.1711	1.1521	1.1521	0.0190	1.62%
2026-07-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1521	1.1521	1.1699	1.1699	-0.0178	-1.55%
2026-07-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1699	1.1699	1.1652	1.1652	0.0047	0.40%
2026-07-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1652	1.1652	1.1640	1.1640	0.0012	0.10%
2026-07-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-07-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1648	1.1648	1.1623	1.1623	0.0025	0.22%
2026-07-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1718	1.1718	-0.0095	-0.81%
2026-06-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1718	1.1718	1.1688	1.1688	0.0030	0.26%
2026-06-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1688	1.1688	1.1554	1.1554	0.0134	1.15%
2026-06-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1554	1.1554	1.1605	1.1605	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1605	1.1605	1.1535	1.1535	0.0070	0.61%
2026-06-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1535	1.1535	1.1592	1.1592	-0.0057	-0.49%
2026-06-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1592	1.1592	1.1728	1.1728	-0.0136	-1.17%
2026-06-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1728	1.1728	1.1927	1.1927	-0.0199	-1.70%
2026-06-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.2110	1.2110	-0.0183	-1.53%
2026-06-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2110	1.2110	1.2053	1.2053	0.0057	0.47%
2026-06-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2053	1.2053	1.2051	1.2051	0.0002	0.02%
2026-06-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2051	1.2051	1.1725	1.1725	0.0326	2.71%
2026-06-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1725	1.1725	1.1657	1.1657	0.0068	0.58%
2026-06-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1657	1.1657	1.1531	1.1531	0.0126	1.09%
2026-06-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1531	1.1531	1.1697	1.1697	-0.0166	-1.44%
2026-06-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1697	1.1697	1.1491	1.1491	0.0206	1.76%
2026-06-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1491	1.1491	1.1678	1.1678	-0.0187	-1.63%
2026-06-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1678	1.1678	1.1961	1.1961	-0.0283	-2.42%
2026-06-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1961	1.1961	1.2282	1.2282	-0.0321	-2.68%
2026-06-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2282	1.2282	1.2282	1.2282	0.0000	0.00%
2026-06-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2282	1.2282	1.2219	1.2219	0.0063	0.52%
2026-06-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2219	1.2219	1.2221	1.2221	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1988	1.1988	1.1998	1.1998	-0.0010	-0.08%
2026-05-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1998	1.1998	1.1916	1.1916	0.0082	0.69%
2026-05-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1916	1.1916	1.1916	1.1916	0.0000	0.00%
2026-05-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1916	1.1916	1.1926	1.1926	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1926	1.1926	1.1862	1.1862	0.0064	0.54%
2026-05-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1862	1.1862	1.1894	1.1894	-0.0032	-0.27%
2026-05-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1894	1.1894	1.1823	1.1823	0.0071	0.60%
2026-05-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1823	1.1823	1.1897	1.1897	-0.0074	-0.62%
2026-05-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1897	1.1897	1.2049	1.2049	-0.0152	-1.28%
2026-05-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2049	1.2049	1.2046	1.2046	0.0003	0.02%
2026-05-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2046	1.2046	1.2052	1.2052	-0.0006	-0.05%
2026-05-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2052	1.2052	1.1927	1.1927	0.0125	1.04%
2026-05-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.1971	1.1971	-0.0044	-0.37%
2026-05-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1971	1.1971	1.2143	1.2143	-0.0172	-1.44%
2026-05-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2143	1.2143	1.2276	1.2276	-0.0133	-1.10%
2026-05-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2276	1.2276	1.2292	1.2292	-0.0016	-0.13%
2026-04-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2062	1.2062	1.2085	1.2085	-0.0023	-0.19%
2026-04-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2085	1.2085	1.2172	1.2172	-0.0087	-0.71%
2026-04-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2172	1.2172	1.2048	1.2048	0.0124	1.02%
2026-04-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2048	1.2048	1.2115	1.2115	-0.0067	-0.55%
2026-04-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2115	1.2115	1.2496	1.2496	-0.0381	-3.14%
2026-04-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2496	1.2496	1.2540	1.2540	-0.0044	-0.35%
2026-04-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2540	1.2540	1.2575	1.2575	-0.0035	-0.28%
2026-04-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2575	1.2575	1.2583	1.2583	-0.0008	-0.06%
2026-04-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2583	1.2583	1.2437	1.2437	0.0146	1.17%
2026-04-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2437	1.2437	1.2225	1.2225	0.0212	1.70%
2026-04-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2225	1.2225	1.2227	1.2227	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2227	1.2227	1.2238	1.2238	-0.0011	-0.09%
2026-04-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2238	1.2238	1.2238	1.2238	0.0000	0.00%
2026-04-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2238	1.2238	1.2122	1.2122	0.0116	0.95%
2026-04-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2122	1.2122	1.2044	1.2044	0.0078	0.65%
2026-04-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2044	1.2044	1.1704	1.1704	0.0340	2.82%
2026-04-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1704	1.1704	1.1708	1.1708	-0.0004	-0.03%
2026-04-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1708	1.1708	1.1776	1.1776	-0.0068	-0.58%
2026-04-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1776	1.1776	0.0000	0.00%
2026-04-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1630	1.1630	0.0146	1.24%
2026-03-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1630	1.1630	1.1609	1.1609	0.0021	0.18%
2026-03-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1609	1.1609	1.1586	1.1586	0.0023	0.20%
2026-03-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1586	1.1586	1.1775	1.1775	-0.0189	-1.63%
2026-03-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1775	1.1775	1.1979	1.1979	-0.0204	-1.73%
2026-03-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1979	1.1979	1.1833	1.1833	0.0146	1.22%
2026-03-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1833	1.1833	1.1850	1.1850	-0.0017	-0.14%
2026-03-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1850	1.1850	1.1826	1.1826	0.0024	0.20%
2026-03-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1826	1.1826	1.1840	1.1840	-0.0014	-0.12%
2026-03-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1840	1.1840	1.1829	1.1829	0.0011	0.09%
2026-03-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1829	1.1829	1.1838	1.1838	-0.0009	-0.08%
2026-03-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1838	1.1838	1.1739	1.1739	0.0099	0.84%
2026-03-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1739	1.1739	1.1724	1.1724	0.0015	0.13%
2026-03-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1724	1.1724	1.1912	1.1912	-0.0188	-1.60%
2026-03-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1912	1.1912	1.2088	1.2088	-0.0176	-1.48%
2026-03-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2088	1.2088	1.2148	1.2148	-0.0060	-0.49%
2026-03-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2148	1.2148	1.1859	1.1859	0.0289	2.38%
2026-03-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1859	1.1859	1.2205	1.2205	-0.0346	-2.92%
2026-03-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2205	1.2205	1.2323	1.2323	-0.0118	-0.96%
2026-03-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2323	1.2323	1.2066	1.2066	0.0257	2.09%
2026-03-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2066	1.2066	1.2724	1.2724	-0.0658	-5.45%
2026-03-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2724	1.2724	1.2751	1.2751	-0.0027	-0.21%
2026-03-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2751	1.2751	1.3316	1.3316	-0.0565	-4.43%
2026-02-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3316	1.3316	1.3404	1.3404	-0.0088	-0.66%
2026-02-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3404	1.3404	1.3193	1.3193	0.0211	1.57%
2026-02-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3193	1.3193	1.2958	1.2958	0.0235	1.78%
2026-02-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2958	1.2958	1.2777	1.2777	0.0181	1.40%
2026-02-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2777	1.2777	1.2929	1.2929	-0.0152	-1.18%
2026-02-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2929	1.2929	1.3128	1.3128	-0.0199	-1.54%
2026-02-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3128	1.3128	1.3188	1.3188	-0.0060	-0.45%
2026-02-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3188	1.3188	1.3032	1.3032	0.0156	1.18%
2026-02-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3032	1.3032	1.2852	1.2852	0.0180	1.38%
2026-02-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2852	1.2852	1.2983	1.2983	-0.0131	-1.01%
2026-02-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2983	1.2983	1.3142	1.3142	-0.0159	-1.22%
2026-02-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3142	1.3142	1.3391	1.3391	-0.0249	-1.89%
2026-02-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3391	1.3391	1.3518	1.3518	-0.0127	-0.94%
2026-02-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3518	1.3518	1.3722	1.3722	-0.0204	-1.51%
2026-01-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3722	1.3722	1.3913	1.3913	-0.0191	-1.39%
2026-01-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3913	1.3913	1.3992	1.3992	-0.0079	-0.56%
2026-01-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3992	1.3992	1.4302	1.4302	-0.0310	-2.22%
2026-01-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4302	1.4302	1.4119	1.4119	0.0183	1.28%
2026-01-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4119	1.4119	1.4103	1.4103	0.0016	0.11%
2026-01-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4103	1.4103	1.4048	1.4048	0.0055	0.39%
2026-01-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4048	1.4048	1.3926	1.3926	0.0122	0.87%
2026-01-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3926	1.3926	1.3999	1.3999	-0.0073	-0.52%
2026-01-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3999	1.3999	1.4171	1.4171	-0.0172	-1.23%
2026-01-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4171	1.4171	1.4177	1.4177	-0.0006	-0.04%
2026-01-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4177	1.4177	1.4175	1.4175	0.0002	0.01%
2026-01-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4175	1.4175	1.4262	1.4262	-0.0087	-0.61%
2026-01-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4262	1.4262	1.4088	1.4088	0.0174	1.22%
2026-01-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4088	1.4088	1.4123	1.4123	-0.0035	-0.25%
2026-01-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4123	1.4123	1.4112	1.4112	0.0011	0.08%
2026-01-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4112	1.4112	1.4197	1.4197	-0.0085	-0.60%
2026-01-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4197	1.4197	1.4522	1.4522	-0.0325	-2.29%
2026-01-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4522	1.4522	1.4528	1.4528	-0.0006	-0.04%
2026-01-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4528	1.4528	1.4370	1.4370	0.0158	1.09%
2026-01-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4370	1.4370	1.4086	1.4086	0.0284	1.98%
2025-12-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4086	1.4086	1.4098	1.4098	-0.0012	-0.09%
2025-12-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4098	1.4098	1.4075	1.4075	0.0023	0.16%
2025-12-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4075	1.4075	1.4042	1.4042	0.0033	0.24%
2025-12-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4042	1.4042	1.3979	1.3979	0.0063	0.45%
2025-12-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3979	1.3979	1.3995	1.3995	-0.0016	-0.11%
2025-12-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3995	1.3995	1.4006	1.4006	-0.0011	-0.08%
2025-12-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4006	1.4006	1.4077	1.4077	-0.0071	-0.50%
2025-12-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4077	1.4077	1.3933	1.3933	0.0144	1.03%
2025-12-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3933	1.3933	1.3691	1.3691	0.0242	1.74%
2025-12-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3691	1.3691	1.3714	1.3714	-0.0023	-0.17%
2025-12-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3714	1.3714	1.3879	1.3879	-0.0165	-1.20%
2025-12-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3879	1.3879	1.4004	1.4004	-0.0125	-0.90%
2025-12-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4004	1.4004	1.4036	1.4036	-0.0032	-0.23%
2025-12-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4036	1.4036	1.4110	1.4110	-0.0074	-0.52%
2025-12-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4110	1.4110	1.4265	1.4265	-0.0155	-1.09%
2025-12-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4265	1.4265	1.4270	1.4270	-0.0005	-0.04%
2025-12-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4270	1.4270	1.4208	1.4208	0.0062	0.44%
2025-12-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4208	1.4208	1.4286	1.4286	-0.0078	-0.55%
2025-12-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4286	1.4286	1.4283	1.4283	0.0003	0.02%
2025-12-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4283	1.4283	1.4208	1.4208	0.0075	0.53%
2025-12-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4208	1.4208	1.4209	1.4209	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4209	1.4209	1.4128	1.4128	0.0081	0.57%
2025-12-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4128	1.4128	1.4120	1.4120	0.0008	0.06%
2025-11-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4120	1.4120	1.4115	1.4115	0.0005	0.04%
2025-11-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4115	1.4115	1.4119	1.4119	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4119	1.4119	1.4109	1.4109	0.0010	0.07%
2025-11-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4109	1.4109	1.4028	1.4028	0.0081	0.58%
2025-11-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4028	1.4028	1.3840	1.3840	0.0188	1.34%
2025-11-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3840	1.3840	1.3895	1.3895	-0.0055	-0.40%
2025-11-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3895	1.3895	1.4045	1.4045	-0.0150	-1.07%
2025-11-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4045	1.4045	1.3958	1.3958	0.0087	0.62%
2025-11-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3958	1.3958	1.4058	1.4058	-0.0100	-0.71%
2025-11-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4058	1.4058	1.4019	1.4019	0.0039	0.28%
2025-11-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4019	1.4019	1.4209	1.4209	-0.0190	-1.36%
2025-11-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4209	1.4209	1.4352	1.4352	-0.0143	-1.00%
2025-11-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4352	1.4352	1.4440	1.4440	-0.0088	-0.61%
2025-11-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4440	1.4440	1.4556	1.4556	-0.0116	-0.80%
2025-11-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4556	1.4556	1.4296	1.4296	0.0260	1.79%
2025-11-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4296	1.4296	1.4338	1.4338	-0.0042	-0.29%
2025-11-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4338	1.4338	1.4281	1.4281	0.0057	0.40%
2025-11-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4281	1.4281	1.4266	1.4266	0.0015	0.11%
2025-11-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4266	1.4266	1.4468	1.4468	-0.0202	-1.42%
2025-11-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4468	1.4468	1.4388	1.4388	0.0080	0.56%
2025-10-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4388	1.4388	1.4435	1.4435	-0.0047	-0.33%
2025-10-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4435	1.4435	1.4550	1.4550	-0.0115	-0.79%
2025-10-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4550	1.4550	1.4464	1.4464	0.0086	0.59%
2025-10-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4464	1.4464	1.4593	1.4593	-0.0129	-0.89%
2025-10-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4593	1.4593	1.4312	1.4312	0.0281	1.93%
2025-10-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4312	1.4312	1.4085	1.4085	0.0227	1.59%
2025-10-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4085	1.4085	1.4093	1.4093	-0.0008	-0.06%
2025-10-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4093	1.4093	1.4123	1.4123	-0.0030	-0.21%
2025-10-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4123	1.4123	1.3695	1.3695	0.0428	3.03%
2025-10-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3695	1.3695	1.3691	1.3691	0.0004	0.03%
2025-10-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3691	1.3691	1.3930	1.3930	-0.0239	-1.75%
2025-10-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3930	1.3930	1.3981	1.3981	-0.0051	-0.36%
2025-10-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3981	1.3981	1.4045	1.4045	-0.0064	-0.46%
2025-10-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4045	1.4045	1.4071	1.4071	-0.0026	-0.18%
2025-10-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4071	1.4071	1.4080	1.4080	-0.0009	-0.06%
2025-09-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3833	1.3833	1.3849	1.3849	-0.0016	-0.12%
2025-09-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3849	1.3849	1.3922	1.3922	-0.0073	-0.52%
2025-09-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3922	1.3922	1.4005	1.4005	-0.0083	-0.59%
2025-09-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4005	1.4005	1.4110	1.4110	-0.0105	-0.74%
2025-09-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4110	1.4110	1.4176	1.4176	-0.0066	-0.47%
2025-09-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4176	1.4176	1.4149	1.4149	0.0027	0.19%
2025-09-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4120	1.4120	1.4091	1.4091	0.0029	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%