华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(东南亚)基金净值查询(513730)

今天最新净值 1.1299 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.95亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)|东南亚基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1037	1.1037	1.1299	1.1299	-0.0262	-2.37%
2026-09-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1299	1.1299	1.1316	1.1316	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1316	1.1316	1.1294	1.1294	0.0022	0.19%
2026-09-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1294	1.1294	1.1365	1.1365	-0.0071	-0.62%
2026-09-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1365	1.1365	1.1568	1.1568	-0.0203	-1.79%
2026-09-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1568	1.1568	1.1602	1.1602	-0.0034	-0.29%
2026-09-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1601	1.1601	1.1610	1.1610	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1610	1.1610	1.1565	1.1565	0.0045	0.39%
2026-09-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1565	1.1565	1.1623	1.1623	-0.0058	-0.50%

2026-09-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1701	1.1701	-0.0078	-0.67%
2026-08-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1701	1.1701	1.1752	1.1752	-0.0051	-0.43%
2026-08-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1752	1.1752	1.1804	1.1804	-0.0052	-0.44%
2026-08-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1804	1.1804	1.1776	1.1776	0.0028	0.24%
2026-08-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.1754	1.1754	0.0022	0.19%
2026-08-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1753	1.1753	1.1764	1.1764	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1764	1.1764	1.1798	1.1798	-0.0034	-0.29%
2026-08-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1798	1.1798	1.1806	1.1806	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1806	1.1806	1.1757	1.1757	0.0049	0.42%
2026-08-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1757	1.1757	1.1889	1.1889	-0.0132	-1.12%
2026-08-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1890	1.1890	1.1937	1.1937	-0.0047	-0.39%
2026-08-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1937	1.1937	1.2137	1.2137	-0.0200	-1.68%
2026-08-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2137	1.2137	1.2140	1.2140	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2140	1.2140	1.1855	1.1855	0.0285	2.35%
2026-08-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1745	1.1745	0.0110	0.93%
2026-08-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2026-08-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1745	1.1745	1.1854	1.1854	-0.0109	-0.92%
2026-08-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1813	1.1813	0.0041	0.35%
2026-08-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1769	1.1769	0.0044	0.37%
2026-08-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1769	1.1769	1.1609	1.1609	0.0160	1.36%
2026-07-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1609	1.1609	1.1330	1.1330	0.0279	2.40%
2026-07-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1330	1.1330	1.1389	1.1389	-0.0059	-0.52%
2026-07-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1389	1.1389	1.1394	1.1394	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%
2026-07-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1391	1.1391	1.1314	1.1314	0.0077	0.68%
2026-07-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1314	1.1314	1.1286	1.1286	0.0028	0.25%
2026-07-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1286	1.1286	1.1468	1.1468	-0.0182	-1.61%
2026-07-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1468	1.1468	1.1566	1.1566	-0.0098	-0.85%
2026-07-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1566	1.1566	1.1538	1.1538	0.0028	0.24%
2026-07-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1538	1.1538	1.1555	1.1555	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1555	1.1555	1.1708	1.1708	-0.0153	-1.32%
2026-07-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1708	1.1708	1.1724	1.1724	-0.0016	-0.14%
2026-07-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1724	1.1724	1.1676	1.1676	0.0048	0.41%
2026-07-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1676	1.1676	1.1817	1.1817	-0.0141	-1.21%
2026-07-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1817	1.1817	1.1775	1.1775	0.0042	0.36%
2026-07-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1775	1.1775	1.1711	1.1711	0.0064	0.55%
2026-07-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1711	1.1711	1.1521	1.1521	0.0190	1.62%
2026-07-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1521	1.1521	1.1699	1.1699	-0.0178	-1.55%
2026-07-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1699	1.1699	1.1652	1.1652	0.0047	0.40%
2026-07-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1652	1.1652	1.1640	1.1640	0.0012	0.10%
2026-07-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-07-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1648	1.1648	1.1623	1.1623	0.0025	0.22%
2026-07-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1623	1.1623	1.1718	1.1718	-0.0095	-0.81%
2026-06-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1718	1.1718	1.1688	1.1688	0.0030	0.26%
2026-06-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1688	1.1688	1.1554	1.1554	0.0134	1.15%
2026-06-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1554	1.1554	1.1605	1.1605	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1605	1.1605	1.1535	1.1535	0.0070	0.61%
2026-06-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1535	1.1535	1.1592	1.1592	-0.0057	-0.49%
2026-06-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1592	1.1592	1.1728	1.1728	-0.0136	-1.17%
2026-06-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1728	1.1728	1.1927	1.1927	-0.0199	-1.70%
2026-06-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.2110	1.2110	-0.0183	-1.53%
2026-06-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.2110	1.2110	1.2053	1.2053	0.0057	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%