鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)

今天最新净值 1.2829 -0.0084 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2829
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：23.57亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇李悦

近半年鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2667	1.2667	1.2829	1.2829	-0.0162	-1.28%
2026-09-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2829	1.2829	1.2913	1.2913	-0.0084	-0.65%
2026-09-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2913	1.2913	1.2957	1.2957	-0.0044	-0.34%
2026-09-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2957	1.2957	1.2837	1.2837	0.0120	0.93%
2026-09-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2913	1.2913	-0.0076	-0.59%
2026-09-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2913	1.2913	1.3020	1.3020	-0.0107	-0.82%
2026-09-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3020	1.3020	1.3172	1.3172	-0.0152	-1.17%
2026-09-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3171	1.3171	0.0001	0.01%
2026-09-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3171	1.3171	1.3242	1.3242	-0.0071	-0.54%
2026-09-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3242	1.3242	1.3091	1.3091	0.0151	1.15%

2026-09-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3091	1.3091	1.3015	1.3015	0.0076	0.58%
2026-09-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3015	1.3015	1.3112	1.3112	-0.0097	-0.74%
2026-08-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3112	1.3112	1.3201	1.3201	-0.0089	-0.67%
2026-08-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3201	1.3201	1.3210	1.3210	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3210	1.3210	1.3182	1.3182	0.0028	0.21%
2026-08-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3182	1.3182	1.3215	1.3215	-0.0033	-0.25%
2026-08-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3215	1.3215	1.3172	1.3172	0.0043	0.33%
2026-08-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3133	1.3133	0.0039	0.30%
2026-08-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3133	1.3133	1.3000	1.3000	0.0133	1.02%
2026-08-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3000	1.3000	1.3180	1.3180	-0.0180	-1.38%
2026-08-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3180	1.3180	1.3158	1.3158	0.0022	0.17%
2026-08-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3158	1.3158	1.3181	1.3181	-0.0023	-0.17%
2026-08-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3181	1.3181	1.3250	1.3250	-0.0069	-0.52%
2026-08-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3250	1.3250	1.3278	1.3278	-0.0028	-0.21%
2026-08-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3278	1.3278	1.3260	1.3260	0.0018	0.14%

2026-08-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3269	1.3269	-0.0009	-0.07%
2026-08-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3269	1.3269	1.3310	1.3310	-0.0041	-0.31%
2026-08-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3327	1.3327	-0.0017	-0.13%
2026-08-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3327	1.3327	1.3289	1.3289	0.0038	0.29%
2026-08-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3289	1.3289	1.3402	1.3402	-0.0113	-0.85%
2026-08-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3402	1.3402	1.3343	1.3343	0.0059	0.44%
2026-08-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3343	1.3343	1.3117	1.3117	0.0226	1.69%
2026-08-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3117	1.3117	1.2947	1.2947	0.0170	1.30%
2026-07-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2947	1.2947	1.2879	1.2879	0.0068	0.53%
2026-07-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2879	1.2879	1.2730	1.2730	0.0149	1.16%
2026-07-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2730	1.2730	1.3019	1.3019	-0.0289	-2.27%
2026-07-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3019	1.3019	1.2884	1.2884	0.0135	1.04%
2026-07-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2884	1.2884	1.2825	1.2825	0.0059	0.46%
2026-07-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2825	1.2825	1.2761	1.2761	0.0064	0.50%
2026-07-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2761	1.2761	1.2890	1.2890	-0.0129	-1.01%
2026-07-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2890	1.2890	1.2889	1.2889	0.0001	0.01%
2026-07-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2889	1.2889	1.2801	1.2801	0.0088	0.69%
2026-07-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2801	1.2801	1.2872	1.2872	-0.0071	-0.55%
2026-07-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2872	1.2872	1.2967	1.2967	-0.0095	-0.73%
2026-07-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2967	1.2967	1.2994	1.2994	-0.0027	-0.21%
2026-07-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2994	1.2994	1.2972	1.2972	0.0022	0.17%
2026-07-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2972	1.2972	1.2967	1.2967	0.0005	0.04%
2026-07-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2967	1.2967	1.3005	1.3005	-0.0038	-0.29%
2026-07-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3005	1.3005	1.2977	1.2977	0.0028	0.22%
2026-07-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2977	1.2977	1.2951	1.2951	0.0026	0.20%
2026-07-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2951	1.2951	1.3088	1.3088	-0.0137	-1.05%
2026-07-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3088	1.3088	1.3123	1.3123	-0.0035	-0.27%
2026-07-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3123	1.3123	1.3079	1.3079	0.0044	0.34%
2026-07-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3079	1.3079	1.3087	1.3087	-0.0008	-0.06%
2026-07-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3087	1.3087	1.2938	1.2938	0.0149	1.14%
2026-07-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2938	1.2938	1.2949	1.2949	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2949	1.2949	1.2925	1.2925	0.0024	0.19%
2026-06-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2925	1.2925	1.2837	1.2837	0.0088	0.69%
2026-06-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2857	1.2857	-0.0020	-0.16%
2026-06-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2857	1.2857	1.2837	1.2837	0.0020	0.16%
2026-06-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2788	1.2788	0.0049	0.38%
2026-06-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2788	1.2788	1.2795	1.2795	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2795	1.2795	1.2757	1.2757	0.0038	0.30%
2026-06-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2757	1.2757	1.2733	1.2733	0.0024	0.19%
2026-06-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2733	1.2733	1.2860	1.2860	-0.0127	-0.99%
2026-06-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2860	1.2860	1.2776	1.2776	0.0084	0.66%
2026-06-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2776	1.2776	1.2661	1.2661	0.0115	0.91%
2026-06-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2661	1.2661	1.2582	1.2582	0.0079	0.63%
2026-06-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2582	1.2582	1.2351	1.2351	0.0231	1.84%
2026-06-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2351	1.2351	1.2586	1.2586	-0.0235	-1.90%
2026-06-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2586	1.2586	1.2574	1.2574	0.0012	0.10%
2026-06-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2574	1.2574	1.2587	1.2587	-0.0013	-0.10%
2026-06-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2587	1.2587	1.2766	1.2766	-0.0179	-1.42%
2026-06-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2766	1.2766	1.2546	1.2546	0.0220	1.72%
2026-06-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2546	1.2546	1.2698	1.2698	-0.0152	-1.21%
2026-06-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2698	1.2698	1.2636	1.2636	0.0062	0.49%
2026-06-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2636	1.2636	1.2620	1.2620	0.0016	0.13%
2026-05-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2620	1.2620	1.2544	1.2544	0.0076	0.61%
2026-05-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2544	1.2544	1.2547	1.2547	-0.0003	-0.02%
2026-05-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2547	1.2547	1.2502	1.2502	0.0045	0.36%
2026-05-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2502	1.2502	1.2535	1.2535	-0.0033	-0.26%
2026-05-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2535	1.2535	1.2545	1.2545	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2545	1.2545	1.2467	1.2467	0.0078	0.63%
2026-05-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2467	1.2467	1.2407	1.2407	0.0060	0.48%
2026-05-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2407	1.2407	1.2246	1.2246	0.0161	1.30%
2026-05-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2246	1.2246	1.2333	1.2333	-0.0087	-0.71%
2026-05-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2333	1.2333	1.2291	1.2291	0.0042	0.34%
2026-05-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2291	1.2291	1.2415	1.2415	-0.0124	-1.00%
2026-05-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2415	1.2415	1.2330	1.2330	0.0085	0.69%
2026-05-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2330	1.2330	1.2346	1.2346	-0.0016	-0.13%
2026-05-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2346	1.2346	1.2339	1.2339	0.0007	0.06%
2026-05-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2339	1.2339	1.2322	1.2322	0.0017	0.14%
2026-05-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2322	1.2322	1.2314	1.2314	0.0008	0.06%
2026-05-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2314	1.2314	1.2405	1.2405	-0.0091	-0.73%
2026-04-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2157	1.2157	1.2223	1.2223	-0.0066	-0.54%
2026-04-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2223	1.2223	1.2228	1.2228	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2228	1.2228	1.2260	1.2260	-0.0032	-0.26%
2026-04-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2260	1.2260	1.2275	1.2275	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2275	1.2275	1.2316	1.2316	-0.0041	-0.33%
2026-04-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2316	1.2316	1.2226	1.2226	0.0090	0.74%
2026-04-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2226	1.2226	1.2308	1.2308	-0.0082	-0.67%
2026-04-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2308	1.2308	1.2303	1.2303	0.0005	0.04%
2026-04-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2303	1.2303	1.2089	1.2089	0.0214	1.74%
2026-04-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2089	1.2089	1.2055	1.2055	0.0034	0.28%
2026-04-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2055	1.2055	1.2075	1.2075	-0.0020	-0.17%
2026-04-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2075	1.2075	1.2008	1.2008	0.0067	0.56%
2026-04-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2008	1.2008	1.1934	1.1934	0.0074	0.62%
2026-04-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1934	1.1934	1.1999	1.1999	-0.0065	-0.54%
2026-04-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1999	1.1999	1.1936	1.1936	0.0063	0.53%
2026-04-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1936	1.1936	1.1638	1.1638	0.0298	2.50%
2026-04-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1638	1.1638	1.1630	1.1630	0.0008	0.07%
2026-04-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1630	1.1630	1.1622	1.1622	0.0008	0.07%
2026-04-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1622	1.1622	1.1659	1.1659	-0.0037	-0.32%
2026-04-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1659	1.1659	1.1632	1.1632	0.0027	0.23%
2026-03-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1632	1.1632	1.1358	1.1358	0.0274	2.36%
2026-03-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1358	1.1358	1.1333	1.1333	0.0025	0.22%
2026-03-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1333	1.1333	1.1516	1.1516	-0.0183	-1.61%
2026-03-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1516	1.1516	1.1609	1.1609	-0.0093	-0.80%
2026-03-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1609	1.1609	1.1539	1.1539	0.0070	0.61%
2026-03-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1539	1.1539	1.1576	1.1576	-0.0037	-0.32%
2026-03-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1576	1.1576	1.1398	1.1398	0.0178	1.54%
2026-03-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1398	1.1398	1.1520	1.1520	-0.0122	-1.07%
2026-03-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1520	1.1520	1.1560	1.1560	-0.0040	-0.35%
2026-03-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1560	1.1560	1.1759	1.1759	-0.0199	-1.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%