南方中证全指证券公司ETF(证券基金)基金净值查询(512900)

今天最新净值 1.0378 -0.0052 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 -0.0035 -0.3200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0378
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：68.7354亿
最近资产：76.53亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一月南方中证全指证券公司ETF|证券基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指证券公司ETF(512900)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0432	1.0432	1.0378	1.0378	0.0054	0.52%
2026-09-15	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0378	1.0378	1.0430	1.0430	-0.0052	-0.50%
2026-09-14	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0430	1.0430	1.0475	1.0475	-0.0045	-0.43%
2026-09-11	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0475	1.0475	1.0806	1.0806	-0.0331	-3.16%
2026-09-10	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0806	1.0806	1.0718	1.0718	0.0088	0.82%
2026-09-09	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0718	1.0718	1.0739	1.0739	-0.0021	-0.20%
2026-09-08	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0739	1.0739	1.0800	1.0800	-0.0061	-0.56%
2026-09-07	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0800	1.0800	1.0952	1.0952	-0.0152	-1.41%
2026-09-04	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0952	1.0952	1.0881	1.0881	0.0071	0.65%
2026-09-03	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0881	1.0881	1.0788	1.0788	0.0093	0.86%

2026-09-02	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0788	1.0788	1.1017	1.1017	-0.0229	-2.12%
2026-09-01	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.1017	1.1017	1.0948	1.0948	0.0069	0.63%
2026-08-31	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0948	1.0948	1.0931	1.0931	0.0017	0.16%
2026-08-28	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0931	1.0931	1.0951	1.0951	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0951	1.0951	1.0840	1.0840	0.0111	1.02%
2026-08-26	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0840	1.0840	1.0550	1.0550	0.0290	2.68%
2026-08-25	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0550	1.0550	1.0567	1.0567	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0567	1.0567	1.0526	1.0526	0.0041	0.39%
2026-08-21	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0526	1.0526	1.0512	1.0512	0.0014	0.13%
2026-08-20	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0512	1.0512	1.0523	1.0523	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0523	1.0523	1.0666	1.0666	-0.0143	-1.36%
2026-08-18	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0666	1.0666	1.0815	1.0815	-0.0149	-1.40%
2026-08-17	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0815	1.0815	1.0741	1.0741	0.0074	0.69%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%