南方中证全指证券公司ETF(证券基金)基金净值查询(512900)
今天最新净值
1.0378
-0.0052 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1012
-0.0035 -0.3200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0378
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：68.7354亿
- 最近资产：76.53亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一年南方中证全指证券公司ETF|证券基金基金净值查询
近一年,南方中证全指证券公司ETF(512900)基金累计收益率-16.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
512900 |
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1.0432 |
1.0378 |
1.0378 |
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| 2026-09-15 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0378 |
1.0378 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0430 |
1.0430 |
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1.0475 |
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-0.43% |
| 2026-09-11 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0475 |
1.0475 |
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1.0806 |
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-3.16% |
| 2026-09-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0806 |
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1.0718 |
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0.82% |
| 2026-09-09 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0718 |
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1.0739 |
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-0.20% |
| 2026-09-08 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0739 |
1.0739 |
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1.0800 |
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-0.56% |
| 2026-09-07 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0800 |
1.0800 |
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1.0952 |
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-1.41% |
| 2026-09-04 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0952 |
1.0952 |
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1.0881 |
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| 2026-09-03 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0881 |
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|
|
| 2026-09-02 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0788 |
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1.1017 |
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-2.12% |
| 2026-09-01 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1017 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.0948 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.0931 |
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| 2026-08-27 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0951 |
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1.0840 |
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1.02% |
| 2026-08-26 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0840 |
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| 2026-08-25 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0550 |
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| 2026-08-24 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0567 |
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1.0526 |
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| 2026-08-21 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0526 |
1.0526 |
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| 2026-08-20 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0512 |
1.0512 |
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1.0523 |
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-0.10% |
| 2026-08-19 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0523 |
1.0523 |
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| 2026-08-18 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0666 |
1.0666 |
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1.0815 |
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| 2026-08-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0815 |
1.0815 |
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| 2026-08-14 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0741 |
1.0741 |
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1.0890 |
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| 2026-08-13 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0890 |
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|
|
| 2026-08-12 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0844 |
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1.0808 |
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| 2026-08-11 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0808 |
1.0808 |
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-0.67% |
| 2026-08-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0881 |
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| 2026-08-07 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0842 |
1.0842 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.0844 |
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| 2026-08-05 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0972 |
1.0972 |
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1.0902 |
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| 2026-08-04 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0902 |
1.0902 |
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1.0930 |
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| 2026-08-03 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0930 |
1.0930 |
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1.0941 |
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-0.10% |
| 2026-07-31 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0941 |
1.0941 |
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1.0956 |
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-0.14% |
| 2026-07-30 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0956 |
1.0956 |
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1.0955 |
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| 2026-07-29 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0955 |
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1.0772 |
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| 2026-07-28 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0772 |
1.0772 |
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1.0924 |
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-1.41% |
| 2026-07-27 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0924 |
1.0924 |
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1.0882 |
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| 2026-07-24 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0882 |
1.0882 |
1.1156 |
1.1156 |
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-2.52% |
| 2026-07-23 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1156 |
1.1156 |
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1.1025 |
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| 2026-07-22 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1025 |
1.1025 |
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1.1089 |
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-0.58% |
| 2026-07-21 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1089 |
1.1089 |
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1.1071 |
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0.16% |
| 2026-07-20 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1071 |
1.1071 |
1.0837 |
1.0837 |
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| 2026-07-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0837 |
1.0837 |
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1.1002 |
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-1.52% |
| 2026-07-16 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1002 |
1.1002 |
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1.1178 |
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-1.60% |
| 2026-07-15 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2026-07-14 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0915 |
1.0915 |
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| 2026-07-13 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0874 |
1.0874 |
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| 2026-07-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0976 |
1.0976 |
1.1208 |
1.1208 |
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-2.11% |
| 2026-07-09 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1208 |
1.1208 |
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| 2026-07-08 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0977 |
1.0977 |
1.1122 |
1.1122 |
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-1.32% |
| 2026-07-07 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1122 |
1.1122 |
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1.1462 |
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| 2026-07-06 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1462 |
1.1462 |
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1.1406 |
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| 2026-07-03 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1406 |
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1.1335 |
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0.63% |
| 2026-07-02 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1335 |
1.1335 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1622 |
1.1622 |
1.1099 |
1.1099 |
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4.50% |
| 2026-06-30 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1099 |
1.1099 |
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1.1081 |
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0.16% |
| 2026-06-29 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1081 |
1.1081 |
1.0932 |
1.0932 |
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1.34% |
| 2026-06-26 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0932 |
1.0932 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0417 |
-3.81% |
| 2026-06-25 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1349 |
1.1349 |
1.0974 |
1.0974 |
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3.30% |
| 2026-06-24 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0974 |
1.0974 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0212 |
-1.93% |
| 2026-06-23 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1186 |
1.1186 |
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1.1145 |
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0.37% |
| 2026-06-22 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1145 |
1.1145 |
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1.0372 |
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6.94% |
| 2026-06-18 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0689 |
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-3.06% |
| 2026-06-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0689 |
1.0689 |
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1.0702 |
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-0.12% |
| 2026-06-16 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0702 |
1.0702 |
1.0589 |
1.0589 |
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1.06% |
| 2026-06-15 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0589 |
1.0589 |
1.0320 |
1.0320 |
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2.54% |
| 2026-06-12 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0320 |
1.0320 |
0.9975 |
0.9975 |
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3.34% |
| 2026-06-11 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
0.9975 |
0.9975 |
1.0069 |
1.0069 |
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-0.94% |
| 2026-06-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0069 |
1.0069 |
0.9925 |
0.9925 |
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1.43% |
| 2026-06-09 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
0.9925 |
0.9925 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
0.9883 |
0.9883 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0158 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0041 |
1.0041 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0104 |
1.0104 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0220 |
1.0220 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0241 |
1.0241 |
1.0228 |
1.0228 |
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0.13% |
| 2026-06-01 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0228 |
1.0228 |
1.0205 |
1.0205 |
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0.23% |
| 2026-05-29 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0205 |
1.0205 |
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1.0096 |
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1.07% |
| 2026-05-28 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0096 |
1.0096 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0207 |
-2.05% |
| 2026-05-27 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0303 |
1.0303 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0339 |
1.0339 |
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0.88% |
| 2026-05-25 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.0339 |
1.0339 |
1.0243 |
1.0243 |
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0.93% |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.0243 |
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1.0400 |
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-1.53% |
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1.0400 |
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1.0380 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2523 |
-0.0341 |
-2.80% |
| 2026-01-07 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2523 |
1.2523 |
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1.2712 |
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-1.51% |
| 2026-01-06 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2712 |
1.2712 |
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1.2210 |
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3.95% |
| 2026-01-05 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2210 |
1.2210 |
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1.1988 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1988 |
1.1988 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2047 |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2158 |
1.2158 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2030 |
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1.1922 |
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1.1806 |
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1.1922 |
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1.2043 |
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1.1810 |
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1.1519 |
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1.1482 |
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1.1595 |
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1.1713 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1676 |
1.1676 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1623 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.1620 |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.1648 |
1.1648 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.2007 |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2007 |
1.2007 |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2067 |
1.2067 |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2072 |
1.2072 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2054 |
1.2054 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2181 |
1.2181 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2360 |
1.2360 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2227 |
1.2227 |
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| 2025-11-11 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2311 |
1.2311 |
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1.2464 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2464 |
1.2464 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2303 |
1.2303 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2415 |
1.2415 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2258 |
1.2258 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2300 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2362 |
1.2362 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2391 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2527 |
1.2527 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2784 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2502 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2434 |
1.2434 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2322 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2199 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.2320 |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2210 |
1.2210 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2457 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF |
1.2338 |
1.2338 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2402 |
1.2402 |
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南方中证全指证券公司ETF |
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1.2572 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.2526 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2501 |
1.2501 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2632 |
1.2632 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2047 |
1.2047 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2104 |
1.2104 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2113 |
1.2113 |
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1.1999 |
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512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1999 |
1.1999 |
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-1.70% |
| 2025-09-22 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2206 |
1.2206 |
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1.2068 |
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1.14% |
| 2025-09-19 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2068 |
1.2068 |
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1.2176 |
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-0.89% |
| 2025-09-18 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2176 |
1.2176 |
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1.2553 |
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-3.00% |
| 2025-09-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2553 |
1.2553 |
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1.2488 |
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0.52% |
