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鹏华中证国防ETF(国防ETF)基金净值查询(512670)

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今天最新净值 0.7787 -0.0076 -0.97% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9427 0.0141 1.5134% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5574
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.8292亿
  • 最近资产：23.75亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：陈龙
近半年鹏华中证国防ETF|国防ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华中证国防ETF(512670)基金累计收益率-16.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 512670 鹏华中证国防ETF 0.7863 1.5726 0.7787 1.5574 0.0076 0.97%
2026-09-17 512670 鹏华中证国防ETF 0.7787 1.5574 0.7863 1.5726 -0.0076 -0.97%
2026-09-16 512670 鹏华中证国防ETF 0.7863 1.5726 0.7781 1.5562 0.0082 1.05%
2026-09-15 512670 鹏华中证国防ETF 0.7781 1.5562 0.7837 1.5674 -0.0056 -0.71%
2026-09-14 512670 鹏华中证国防ETF 0.7837 1.5674 0.7994 1.5988 -0.0157 -2.00%
2026-09-11 512670 鹏华中证国防ETF 0.7994 1.5988 0.8014 1.6028 -0.0020 -0.25%
2026-09-10 512670 鹏华中证国防ETF 0.8014 1.6028 0.8044 1.6088 -0.0030 -0.37%
2026-09-09 512670 鹏华中证国防ETF 0.8044 1.6088 0.7908 1.5816 0.0136 1.69%
2026-09-08 512670 鹏华中证国防ETF 0.7908 1.5816 0.7790 1.5580 0.0118 1.49%
2026-09-07 512670 鹏华中证国防ETF 0.7790 1.5580 0.7837 1.5674 -0.0047 -0.60%
2026-09-04 512670 鹏华中证国防ETF 0.7837 1.5674 0.7833 1.5666 0.0004 0.05%
2026-09-03 512670 鹏华中证国防ETF 0.7833 1.5666 0.7841 1.5682 -0.0008 -0.10%
2026-09-02 512670 鹏华中证国防ETF 0.7841 1.5682 0.7818 1.5636 0.0023 0.29%
2026-09-01 512670 鹏华中证国防ETF 0.7818 1.5636 0.7806 1.5612 0.0012 0.15%
2026-08-31 512670 鹏华中证国防ETF 0.7806 1.5612 0.7636 1.5272 0.0170 2.18%
2026-08-28 512670 鹏华中证国防ETF 0.7636 1.5272 0.7598 1.5196 0.0038 0.50%
2026-08-27 512670 鹏华中证国防ETF 0.7598 1.5196 0.7431 1.4862 0.0167 2.20%
2026-08-26 512670 鹏华中证国防ETF 0.7431 1.4862 0.7388 1.4776 0.0043 0.58%
2026-08-25 512670 鹏华中证国防ETF 0.7388 1.4776 0.7386 1.4772 0.0002 0.03%
2026-08-24 512670 鹏华中证国防ETF 0.7386 1.4772 0.7481 1.4962 -0.0095 -1.29%
2026-08-21 512670 鹏华中证国防ETF 0.7481 1.4962 0.7427 1.4854 0.0054 0.73%
2026-08-20 512670 鹏华中证国防ETF 0.7427 1.4854 0.7478 1.4956 -0.0051 -0.68%
2026-08-19 512670 鹏华中证国防ETF 0.7478 1.4956 0.7861 1.5722 -0.0383 -5.12%
2026-08-18 512670 鹏华中证国防ETF 0.7861 1.5722 0.7900 1.5800 -0.0039 -0.49%
2026-08-17 512670 鹏华中证国防ETF 0.7900 1.5800 0.7779 1.5558 0.0121 1.53%
2026-08-14 512670 鹏华中证国防ETF 0.7779 1.5558 0.7724 1.5448 0.0055 0.71%
2026-08-13 512670 鹏华中证国防ETF 0.7724 1.5448 0.7783 1.5566 -0.0059 -0.76%
2026-08-12 512670 鹏华中证国防ETF 0.7783 1.5566 0.7720 1.5440 0.0063 0.81%
2026-08-11 512670 鹏华中证国防ETF 0.7720 1.5440 0.7854 1.5708 -0.0134 -1.74%
2026-08-10 512670 鹏华中证国防ETF 0.7854 1.5708 0.7723 1.5446 0.0131 1.67%
2026-08-07 512670 鹏华中证国防ETF 0.7723 1.5446 0.7600 1.5200 0.0123 1.59%
2026-08-06 512670 鹏华中证国防ETF 0.7600 1.5200 0.7603 1.5206 -0.0003 -0.04%
2026-08-05 512670 鹏华中证国防ETF 0.7603 1.5206 0.7462 1.4924 0.0141 1.85%
2026-08-04 512670 鹏华中证国防ETF 0.7462 1.4924 0.7381 1.4762 0.0081 1.09%
2026-08-03 512670 鹏华中证国防ETF 0.7381 1.4762 0.7290 1.4580 0.0091 1.23%
2026-07-31 512670 鹏华中证国防ETF 0.7290 1.4580 0.7208 1.4416 0.0082 1.12%
2026-07-30 512670 鹏华中证国防ETF 0.7208 1.4416 0.7336 1.4672 -0.0128 -1.78%
2026-07-29 512670 鹏华中证国防ETF 0.7336 1.4672 0.7183 1.4366 0.0153 2.09%
2026-07-28 512670 鹏华中证国防ETF 0.7183 1.4366 0.7402 1.4804 -0.0219 -3.05%
2026-07-27 512670 鹏华中证国防ETF 0.7402 1.4804 0.7193 1.4386 0.0209 2.82%
2026-07-24 512670 鹏华中证国防ETF 0.7193 1.4386 0.7349 1.4698 -0.0156 -2.17%
2026-07-23 512670 鹏华中证国防ETF 0.7349 1.4698 0.7212 1.4424 0.0137 1.86%
2026-07-22 512670 鹏华中证国防ETF 0.7212 1.4424 0.7292 1.4584 -0.0080 -1.10%
2026-07-21 512670 鹏华中证国防ETF 0.7292 1.4584 0.7012 1.4024 0.0280 3.84%
2026-07-20 512670 鹏华中证国防ETF 0.7012 1.4024 0.7034 1.4068 -0.0022 -0.31%
2026-07-17 512670 鹏华中证国防ETF 0.7034 1.4068 0.7369 1.4738 -0.0335 -4.76%
2026-07-16 512670 鹏华中证国防ETF 0.7369 1.4738 0.7497 1.4994 -0.0128 -1.74%
2026-07-15 512670 鹏华中证国防ETF 0.7497 1.4994 0.7617 1.5234 -0.0120 -1.60%
2026-07-14 512670 鹏华中证国防ETF 0.7617 1.5234 0.7709 1.5418 -0.0092 -1.21%
2026-07-13 512670 鹏华中证国防ETF 0.7709 1.5418 0.8251 1.6502 -0.0542 -7.03%
2026-07-10 512670 鹏华中证国防ETF 0.8251 1.6502 0.8144 1.6288 0.0107 1.30%
2026-07-09 512670 鹏华中证国防ETF 0.8144 1.6288 0.7998 1.5996 0.0146 1.79%
2026-07-08 512670 鹏华中证国防ETF 0.7998 1.5996 0.8217 1.6434 -0.0219 -2.74%
2026-07-07 512670 鹏华中证国防ETF 0.8217 1.6434 0.8442 1.6884 -0.0225 -2.74%
2026-07-06 512670 鹏华中证国防ETF 0.8442 1.6884 0.8619 1.7238 -0.0177 -2.10%
2026-07-03 512670 鹏华中证国防ETF 0.8619 1.7238 0.8420 1.6840 0.0199 2.31%
2026-07-02 512670 鹏华中证国防ETF 0.8420 1.6840 0.8640 1.7280 -0.0220 -2.61%
2026-07-01 512670 鹏华中证国防ETF 0.8640 1.7280 0.8655 1.7310 -0.0015 -0.17%
2026-06-30 512670 鹏华中证国防ETF 0.8655 1.7310 0.8322 1.6644 0.0333 3.85%
2026-06-29 512670 鹏华中证国防ETF 0.8322 1.6644 0.8392 1.6784 -0.0070 -0.84%
2026-06-26 512670 鹏华中证国防ETF 0.8392 1.6784 0.8497 1.6994 -0.0105 -1.25%
2026-06-25 512670 鹏华中证国防ETF 0.8497 1.6994 0.8489 1.6978 0.0008 0.09%
2026-06-24 512670 鹏华中证国防ETF 0.8489 1.6978 0.8433 1.6866 0.0056 0.66%
2026-06-23 512670 鹏华中证国防ETF 0.8433 1.6866 0.8773 1.7546 -0.0340 -4.03%
2026-06-22 512670 鹏华中证国防ETF 0.8773 1.7546 0.8709 1.7418 0.0064 0.73%
2026-06-18 512670 鹏华中证国防ETF 0.8709 1.7418 0.8655 1.7310 0.0054 0.62%
2026-06-17 512670 鹏华中证国防ETF 0.8655 1.7310 0.8550 1.7100 0.0105 1.21%
2026-06-16 512670 鹏华中证国防ETF 0.8550 1.7100 0.8489 1.6978 0.0061 0.72%
2026-06-15 512670 鹏华中证国防ETF 0.8489 1.6978 0.8346 1.6692 0.0143 1.68%
2026-06-12 512670 鹏华中证国防ETF 0.8346 1.6692 0.8202 1.6404 0.0144 1.73%
2026-06-11 512670 鹏华中证国防ETF 0.8202 1.6404 0.8159 1.6318 0.0043 0.53%
2026-06-10 512670 鹏华中证国防ETF 0.8159 1.6318 0.8307 1.6614 -0.0148 -1.81%
2026-06-09 512670 鹏华中证国防ETF 0.8307 1.6614 0.8173 1.6346 0.0134 1.61%
2026-06-08 512670 鹏华中证国防ETF 0.8173 1.6346 0.8539 1.7078 -0.0366 -4.48%
2026-06-05 512670 鹏华中证国防ETF 0.8539 1.7078 0.8559 1.7118 -0.0020 -0.23%
2026-06-04 512670 鹏华中证国防ETF 0.8559 1.7118 0.8531 1.7062 0.0028 0.33%
2026-06-03 512670 鹏华中证国防ETF 0.8531 1.7062 0.8483 1.6966 0.0048 0.57%
2026-06-02 512670 鹏华中证国防ETF 0.8483 1.6966 0.8478 1.6956 0.0005 0.06%
2026-06-01 512670 鹏华中证国防ETF 0.8478 1.6956 0.8598 1.7196 -0.0120 -1.42%
2026-05-29 512670 鹏华中证国防ETF 0.8598 1.7196 0.9021 1.8042 -0.0423 -4.92%
2026-05-28 512670 鹏华中证国防ETF 0.9021 1.8042 0.8868 1.7736 0.0153 1.70%
2026-05-27 512670 鹏华中证国防ETF 0.8868 1.7736 0.9058 1.8116 -0.0190 -2.14%
2026-05-26 512670 鹏华中证国防ETF 0.9058 1.8116 0.9274 1.8548 -0.0216 -2.38%
2026-05-25 512670 鹏华中证国防ETF 0.9274 1.8548 0.9117 1.8234 0.0157 1.69%
2026-05-22 512670 鹏华中证国防ETF 0.9117 1.8234 0.8959 1.7918 0.0158 1.73%
2026-05-21 512670 鹏华中证国防ETF 0.8959 1.7918 0.9157 1.8314 -0.0198 -2.21%
2026-05-20 512670 鹏华中证国防ETF 0.9157 1.8314 0.9216 1.8432 -0.0059 -0.64%
2026-05-19 512670 鹏华中证国防ETF 0.9216 1.8432 0.9180 1.8360 0.0036 0.39%
2026-05-18 512670 鹏华中证国防ETF 0.9180 1.8360 0.9173 1.8346 0.0007 0.08%
2026-05-15 512670 鹏华中证国防ETF 0.9173 1.8346 0.9408 1.8816 -0.0235 -2.56%
2026-05-14 512670 鹏华中证国防ETF 0.9408 1.8816 0.9826 1.9652 -0.0418 -4.44%
2026-05-13 512670 鹏华中证国防ETF 0.9826 1.9652 0.9736 1.9472 0.0090 0.92%
2026-05-12 512670 鹏华中证国防ETF 0.9736 1.9472 0.9795 1.9590 -0.0059 -0.60%
2026-05-11 512670 鹏华中证国防ETF 0.9795 1.9590 0.9718 1.9436 0.0077 0.79%
2026-05-08 512670 鹏华中证国防ETF 0.9718 1.9436 0.9520 1.9040 0.0198 2.04%
2026-04-30 512670 鹏华中证国防ETF 0.9156 1.8312 0.9035 1.8070 0.0121 1.32%
2026-04-29 512670 鹏华中证国防ETF 0.9035 1.8070 0.9035 1.8070 0.0000 0.00%
2026-04-28 512670 鹏华中证国防ETF 0.9035 1.8070 0.9290 1.8580 -0.0255 -2.82%
2026-04-27 512670 鹏华中证国防ETF 0.9290 1.8580 0.9308 1.8616 -0.0018 -0.19%
2026-04-24 512670 鹏华中证国防ETF 0.9308 1.8616 0.9549 1.9098 -0.0241 -2.59%
2026-04-23 512670 鹏华中证国防ETF 0.9549 1.9098 0.9614 1.9228 -0.0065 -0.68%
2026-04-22 512670 鹏华中证国防ETF 0.9614 1.9228 0.9543 1.9086 0.0071 0.74%
2026-04-21 512670 鹏华中证国防ETF 0.9543 1.9086 0.9650 1.9300 -0.0107 -1.12%
2026-04-20 512670 鹏华中证国防ETF 0.9650 1.9300 0.9462 1.8924 0.0188 1.95%
2026-04-17 512670 鹏华中证国防ETF 0.9462 1.8924 0.9360 1.8720 0.0102 1.08%
2026-04-16 512670 鹏华中证国防ETF 0.9360 1.8720 0.9325 1.8650 0.0035 0.38%
2026-04-15 512670 鹏华中证国防ETF 0.9325 1.8650 0.9355 1.8710 -0.0030 -0.32%
2026-04-14 512670 鹏华中证国防ETF 0.9355 1.8710 0.9194 1.8388 0.0161 1.72%
2026-04-13 512670 鹏华中证国防ETF 0.9194 1.8388 0.9098 1.8196 0.0096 1.04%
2026-04-10 512670 鹏华中证国防ETF 0.9098 1.8196 0.8994 1.7988 0.0104 1.14%
2026-04-09 512670 鹏华中证国防ETF 0.8994 1.7988 0.9052 1.8104 -0.0058 -0.64%
2026-04-08 512670 鹏华中证国防ETF 0.9052 1.8104 0.8590 1.7180 0.0462 5.10%
2026-04-07 512670 鹏华中证国防ETF 0.8590 1.7180 0.8631 1.7262 -0.0041 -0.48%
2026-04-03 512670 鹏华中证国防ETF 0.8631 1.7262 0.8741 1.7482 -0.0110 -1.27%
2026-04-02 512670 鹏华中证国防ETF 0.8741 1.7482 0.8919 1.7838 -0.0178 -2.04%
2026-04-01 512670 鹏华中证国防ETF 0.8919 1.7838 0.8862 1.7724 0.0057 0.64%
2026-03-31 512670 鹏华中证国防ETF 0.8862 1.7724 0.8935 1.7870 -0.0073 -0.82%
2026-03-30 512670 鹏华中证国防ETF 0.8935 1.7870 0.8813 1.7626 0.0122 1.37%
2026-03-27 512670 鹏华中证国防ETF 0.8813 1.7626 0.8758 1.7516 0.0055 0.63%
2026-03-26 512670 鹏华中证国防ETF 0.8758 1.7516 0.8906 1.7812 -0.0148 -1.69%
2026-03-25 512670 鹏华中证国防ETF 0.8906 1.7812 0.8743 1.7486 0.0163 1.83%
2026-03-24 512670 鹏华中证国防ETF 0.8743 1.7486 0.8535 1.7070 0.0208 2.38%
2026-03-23 512670 鹏华中证国防ETF 0.8535 1.7070 0.8917 1.7834 -0.0382 -4.48%
2026-03-20 512670 鹏华中证国防ETF 0.8917 1.7834 0.9146 1.8292 -0.0229 -2.57%
2026-03-19 512670 鹏华中证国防ETF 0.9146 1.8292 0.9427 1.8854 -0.0281 -3.07%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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