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嘉实中证主要消费ETF(主要消费)基金净值查询(512600)

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今天最新净值 0.5663 -0.0013 -0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6669 -0.0052 -0.7768% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.8315
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.370亿份
  • 最近份额：6.0499亿
  • 最近资产：4.63亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证主要消费ETF|主要消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率-24.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5631 2.8155 0.5663 2.8315 -0.0032 -0.57%
2026-09-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5663 2.8315 0.5676 2.8380 -0.0013 -0.23%
2026-09-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5676 2.8380 0.5730 2.8650 -0.0054 -0.95%
2026-09-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5730 2.8650 0.5834 2.9170 -0.0104 -1.82%
2026-09-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5834 2.9170 0.5866 2.9330 -0.0032 -0.55%
2026-09-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5866 2.9330 0.5867 2.9335 -0.0001 -0.02%
2026-09-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5867 2.9335 0.5880 2.9400 -0.0013 -0.22%
2026-09-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5880 2.9400 0.5731 2.8655 0.0149 2.53%
2026-09-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5731 2.8655 0.5747 2.8735 -0.0016 -0.28%
2026-09-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5747 2.8735 0.5798 2.8990 -0.0051 -0.88%
2026-09-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5798 2.8990 0.5734 2.8670 0.0064 1.10%
2026-08-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5734 2.8670 0.5776 2.8880 -0.0042 -0.73%
2026-08-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5776 2.8880 0.5722 2.8610 0.0054 0.94%
2026-08-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 2.8610 0.5718 2.8590 0.0004 0.07%
2026-08-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5718 2.8590 0.5722 2.8610 -0.0004 -0.07%
2026-08-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 2.8610 0.5689 2.8445 0.0033 0.58%
2026-08-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5689 2.8445 0.5671 2.8355 0.0018 0.32%
2026-08-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 2.8355 0.5762 2.8810 -0.0091 -1.60%
2026-08-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5762 2.8810 0.5722 2.8610 0.0040 0.70%
2026-08-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 2.8610 0.5779 2.8895 -0.0057 -0.99%
2026-08-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5779 2.8895 0.5727 2.8635 0.0052 0.90%
2026-08-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 2.8635 0.5789 2.8945 -0.0062 -1.08%
2026-08-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5789 2.8945 0.5872 2.9360 -0.0083 -1.43%
2026-08-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5872 2.9360 0.5863 2.9315 0.0009 0.15%
2026-08-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5863 2.9315 0.5847 2.9235 0.0016 0.27%
2026-08-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5847 2.9235 0.5911 2.9555 -0.0064 -1.09%
2026-08-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5911 2.9555 0.5770 2.8850 0.0141 2.39%
2026-08-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5770 2.8850 0.5753 2.8765 0.0017 0.30%
2026-08-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5753 2.8765 0.5783 2.8915 -0.0030 -0.52%
2026-08-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5783 2.8915 0.5826 2.9130 -0.0043 -0.74%
2026-08-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5826 2.9130 0.5934 2.9670 -0.0108 -1.85%
2026-08-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5934 2.9670 0.5953 2.9765 -0.0019 -0.32%
2026-07-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5953 2.9765 0.5985 2.9925 -0.0032 -0.53%
2026-07-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5985 2.9925 0.5844 2.9220 0.0141 2.36%
2026-07-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5844 2.9220 0.5765 2.8825 0.0079 1.35%
2026-07-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5765 2.8825 0.5681 2.8405 0.0084 1.46%
2026-07-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5681 2.8405 0.5624 2.8120 0.0057 1.01%
2026-07-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5624 2.8120 0.5727 2.8635 -0.0103 -1.83%
2026-07-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 2.8635 0.5755 2.8775 -0.0028 -0.49%
2026-07-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5755 2.8775 0.5713 2.8565 0.0042 0.73%
2026-07-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5713 2.8565 0.5772 2.8860 -0.0059 -1.03%
2026-07-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5772 2.8860 0.5581 2.7905 0.0191 3.31%
2026-07-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5581 2.7905 0.5671 2.8355 -0.0090 -1.61%
2026-07-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 2.8355 0.5606 2.8030 0.0065 1.15%
2026-07-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 2.8030 0.5409 2.7045 0.0197 3.51%
2026-07-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5409 2.7045 0.5390 2.6950 0.0019 0.35%
2026-07-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5390 2.6950 0.5397 2.6985 -0.0007 -0.13%
2026-07-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5397 2.6985 0.5291 2.6455 0.0106 1.96%
2026-07-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5291 2.6455 0.5344 2.6720 -0.0053 -1.00%
2026-07-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5344 2.6720 0.5384 2.6920 -0.0040 -0.74%
2026-07-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5384 2.6920 0.5466 2.7330 -0.0082 -1.52%
2026-07-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5466 2.7330 0.5361 2.6805 0.0105 1.92%
2026-07-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5361 2.6805 0.5360 2.6800 0.0001 0.02%
2026-07-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5360 2.6800 0.5373 2.6865 -0.0013 -0.24%
2026-07-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5373 2.6865 0.5256 2.6280 0.0117 2.18%
2026-06-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5256 2.6280 0.5306 2.6530 -0.0050 -0.95%
2026-06-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5306 2.6530 0.5160 2.5800 0.0146 2.75%
2026-06-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5160 2.5800 0.5209 2.6045 -0.0049 -0.94%
2026-06-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5209 2.6045 0.5197 2.5985 0.0012 0.23%
2026-06-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5197 2.5985 0.5272 2.6360 -0.0075 -1.44%
2026-06-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5272 2.6360 0.5354 2.6770 -0.0082 -1.56%
2026-06-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5354 2.6770 0.5309 2.6545 0.0045 0.85%
2026-06-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5309 2.6545 0.5431 2.7155 -0.0122 -2.30%
2026-06-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5431 2.7155 0.5481 2.7405 -0.0050 -0.92%
2026-06-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5481 2.7405 0.5578 2.7890 -0.0097 -1.77%
2026-06-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5578 2.7890 0.5606 2.8030 -0.0028 -0.50%
2026-06-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 2.8030 0.5554 2.7770 0.0052 0.93%
2026-06-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5554 2.7770 0.5558 2.7790 -0.0004 -0.07%
2026-06-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5558 2.7790 0.5507 2.7535 0.0051 0.92%
2026-06-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5507 2.7535 0.5534 2.7670 -0.0027 -0.49%
2026-06-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5534 2.7670 0.5618 2.8090 -0.0084 -1.52%
2026-06-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5618 2.8090 0.5626 2.8130 -0.0008 -0.14%
2026-06-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5626 2.8130 0.5723 2.8615 -0.0097 -1.72%
2026-06-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5723 2.8615 0.5799 2.8995 -0.0076 -1.33%
2026-06-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5799 2.8995 0.5891 2.9455 -0.0092 -1.59%
2026-06-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5891 2.9455 0.5868 2.9340 0.0023 0.39%
2026-05-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5868 2.9340 0.5726 2.8630 0.0142 2.42%
2026-05-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5726 2.8630 0.5828 2.9140 -0.0102 -1.78%
2026-05-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5828 2.9140 0.5812 2.9060 0.0016 0.28%
2026-05-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5812 2.9060 0.5823 2.9115 -0.0011 -0.19%
2026-05-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5823 2.9115 0.5819 2.9095 0.0004 0.07%
2026-05-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5819 2.9095 0.5895 2.9475 -0.0076 -1.31%
2026-05-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5895 2.9475 0.5961 2.9805 -0.0066 -1.11%
2026-05-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5961 2.9805 0.5975 2.9875 -0.0014 -0.23%
2026-05-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5975 2.9875 0.5982 2.9910 -0.0007 -0.12%
2026-05-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5982 2.9910 0.6055 3.0275 -0.0073 -1.22%
2026-05-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6055 3.0275 0.6147 3.0735 -0.0092 -1.52%
2026-05-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6147 3.0735 0.6142 3.0710 0.0005 0.08%
2026-05-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6142 3.0710 0.6185 3.0925 -0.0043 -0.70%
2026-05-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6185 3.0925 0.6277 3.1385 -0.0092 -1.49%
2026-05-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6277 3.1385 0.6263 3.1315 0.0014 0.22%
2026-05-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6263 3.1315 0.6306 3.1530 -0.0043 -0.68%
2026-04-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6369 3.1845 0.6366 3.1830 0.0003 0.05%
2026-04-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6366 3.1830 0.6252 3.1260 0.0114 1.79%
2026-04-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6252 3.1260 0.6229 3.1145 0.0023 0.37%
2026-04-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6229 3.1145 0.6294 3.1470 -0.0065 -1.04%
2026-04-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6294 3.1470 0.6292 3.1460 0.0002 0.03%
2026-04-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6292 3.1460 0.6290 3.1450 0.0002 0.03%
2026-04-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6290 3.1450 0.6333 3.1665 -0.0043 -0.68%
2026-04-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6333 3.1665 0.6326 3.1630 0.0007 0.11%
2026-04-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6326 3.1630 0.6327 3.1635 -0.0001 -0.02%
2026-04-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6327 3.1635 0.6421 3.2105 -0.0094 -1.49%
2026-04-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6421 3.2105 0.6414 3.2070 0.0007 0.11%
2026-04-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6414 3.2070 0.6403 3.2015 0.0011 0.17%
2026-04-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6403 3.2015 0.6342 3.1710 0.0061 0.96%
2026-04-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6342 3.1710 0.6343 3.1715 -0.0001 -0.02%
2026-04-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6343 3.1715 0.6360 3.1800 -0.0017 -0.27%
2026-04-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6360 3.1800 0.6448 3.2240 -0.0088 -1.38%
2026-04-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6448 3.2240 0.6356 3.1780 0.0092 1.43%
2026-04-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6356 3.1780 0.6364 3.1820 -0.0008 -0.13%
2026-04-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6364 3.1820 0.6452 3.2260 -0.0088 -1.38%
2026-04-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6452 3.2260 0.6401 3.2005 0.0051 0.80%
2026-04-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6401 3.2005 0.6344 3.1720 0.0057 0.90%
2026-03-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6344 3.1720 0.6414 3.2070 -0.0070 -1.10%
2026-03-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6414 3.2070 0.6410 3.2050 0.0004 0.06%
2026-03-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6410 3.2050 0.6299 3.1495 0.0111 1.73%
2026-03-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6299 3.1495 0.6362 3.1810 -0.0063 -1.00%
2026-03-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6362 3.1810 0.6312 3.1560 0.0050 0.79%
2026-03-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6312 3.1560 0.6280 3.1400 0.0032 0.51%
2026-03-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6280 3.1400 0.6535 3.2675 -0.0255 -4.06%
2026-03-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6535 3.2675 0.6569 3.2845 -0.0034 -0.52%
2026-03-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6569 3.2845 0.6657 3.3285 -0.0088 -1.34%
2026-03-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6657 3.3285 0.6721 3.3605 -0.0064 -0.96%
2026-03-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6721 3.3605 0.6730 3.3650 -0.0009 -0.13%
2026-03-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6730 3.3650 0.6657 3.3285 0.0073 1.08%
2026-03-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6657 3.3285 0.6639 3.3195 0.0018 0.27%
2026-03-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6639 3.3195 0.6610 3.3050 0.0029 0.44%
2026-03-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6610 3.3050 0.6574 3.2870 0.0036 0.55%
2026-03-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6574 3.2870 0.6582 3.2910 -0.0008 -0.12%
2026-03-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6582 3.2910 0.6596 3.2980 -0.0014 -0.21%
2026-03-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6596 3.2980 0.6435 3.2175 0.0161 2.44%
2026-03-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6435 3.2175 0.6456 3.2280 -0.0021 -0.33%
2026-03-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6456 3.2280 0.6522 3.2610 -0.0066 -1.02%
2026-03-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6522 3.2610 0.6541 3.2705 -0.0019 -0.29%
2026-03-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6541 3.2705 0.6597 3.2985 -0.0056 -0.85%
2026-02-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6597 3.2985 0.6561 3.2805 0.0036 0.55%
2026-02-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6561 3.2805 0.6613 3.3065 -0.0052 -0.79%
2026-02-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6613 3.3065 0.6576 3.2880 0.0037 0.56%
2026-02-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6576 3.2880 0.6622 3.3110 -0.0046 -0.69%
2026-02-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6622 3.3110 0.6642 3.3210 -0.0020 -0.30%
2026-02-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6642 3.3210 0.6730 3.3650 -0.0088 -1.32%
2026-02-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6730 3.3650 0.6723 3.3615 0.0007 0.10%
2026-02-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6723 3.3615 0.6803 3.4015 -0.0080 -1.18%
2026-02-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6803 3.4015 0.6790 3.3950 0.0013 0.19%
2026-02-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6790 3.3950 0.6869 3.4345 -0.0079 -1.16%
2026-02-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6869 3.4345 0.6813 3.4065 0.0056 0.82%
2026-02-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6813 3.4065 0.6673 3.3365 0.0140 2.05%
2026-02-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6673 3.3365 0.6612 3.3060 0.0061 0.92%
2026-02-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6612 3.3060 0.6625 3.3125 -0.0013 -0.20%
2026-01-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6625 3.3125 0.6786 3.3930 -0.0161 -2.43%
2026-01-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6786 3.3930 0.6448 3.2240 0.0338 4.98%
2026-01-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6448 3.2240 0.6450 3.2250 -0.0002 -0.03%
2026-01-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6450 3.2250 0.6554 3.2770 -0.0104 -1.61%
2026-01-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6554 3.2770 0.6572 3.2860 -0.0018 -0.27%
2026-01-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6572 3.2860 0.6572 3.2860 0.0000 0.00%
2026-01-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6572 3.2860 0.6590 3.2950 -0.0018 -0.27%
2026-01-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6590 3.2950 0.6677 3.3385 -0.0087 -1.32%
2026-01-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6677 3.3385 0.6655 3.3275 0.0022 0.33%
2026-01-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6655 3.3275 0.6650 3.3250 0.0005 0.08%
2026-01-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6650 3.3250 0.6728 3.3640 -0.0078 -1.17%
2026-01-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6728 3.3640 0.6754 3.3770 -0.0026 -0.38%
2026-01-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6754 3.3770 0.6785 3.3925 -0.0031 -0.46%
2026-01-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6785 3.3925 0.6853 3.4265 -0.0068 -1.00%
2026-01-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6853 3.4265 0.6817 3.4085 0.0036 0.53%
2026-01-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6817 3.4085 0.6792 3.3960 0.0025 0.37%
2026-01-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6792 3.3960 0.6836 3.4180 -0.0044 -0.64%
2026-01-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6836 3.4180 0.6884 3.4420 -0.0048 -0.70%
2026-01-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6884 3.4420 0.6825 3.4125 0.0059 0.86%
2026-01-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6825 3.4125 0.6745 3.3725 0.0080 1.17%
2025-12-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6745 3.3725 0.6789 3.3945 -0.0044 -0.65%
2025-12-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6789 3.3945 0.6788 3.3940 0.0001 0.01%
2025-12-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6788 3.3940 0.6818 3.4090 -0.0030 -0.44%
2025-12-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6818 3.4090 0.6843 3.4215 -0.0025 -0.37%
2025-12-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6843 3.4215 0.6794 3.3970 0.0049 0.72%
2025-12-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6794 3.3970 0.6837 3.4185 -0.0043 -0.63%
2025-12-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6837 3.4185 0.6881 3.4405 -0.0044 -0.64%
2025-12-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6881 3.4405 0.6879 3.4395 0.0002 0.03%
2025-12-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6879 3.4395 0.6823 3.4115 0.0056 0.82%
2025-12-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6823 3.4115 0.6843 3.4215 -0.0020 -0.29%
2025-12-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6843 3.4215 0.6806 3.4030 0.0037 0.54%
2025-12-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6806 3.4030 0.6819 3.4095 -0.0013 -0.19%
2025-12-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6819 3.4095 0.6779 3.3895 0.0040 0.59%
2025-12-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6779 3.3895 0.6739 3.3695 0.0040 0.59%
2025-12-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6739 3.3695 0.6777 3.3885 -0.0038 -0.56%
2025-12-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6777 3.3885 0.6751 3.3755 0.0026 0.39%
2025-12-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6751 3.3755 0.6833 3.4165 -0.0082 -1.21%
2025-12-08 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6833 3.4165 0.6887 3.4435 -0.0054 -0.79%
2025-12-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6887 3.4435 0.6873 3.4365 0.0014 0.20%
2025-12-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6873 3.4365 0.6941 3.4705 -0.0068 -0.98%
2025-12-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6941 3.4705 0.6993 3.4965 -0.0052 -0.74%
2025-12-02 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6993 3.4965 0.7050 3.5250 -0.0057 -0.81%
2025-12-01 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7050 3.5250 0.7066 3.5330 -0.0016 -0.23%
2025-11-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7066 3.5330 0.7025 3.5125 0.0041 0.58%
2025-11-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7025 3.5125 0.7026 3.5130 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7026 3.5130 0.7031 3.5155 -0.0005 -0.07%
2025-11-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7031 3.5155 0.7018 3.5090 0.0013 0.19%
2025-11-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7018 3.5090 0.7026 3.5130 -0.0008 -0.11%
2025-11-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7026 3.5130 0.7081 3.5405 -0.0055 -0.78%
2025-11-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7081 3.5405 0.7119 3.5595 -0.0038 -0.53%
2025-11-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7119 3.5595 0.7141 3.5705 -0.0022 -0.31%
2025-11-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7141 3.5705 0.7138 3.5690 0.0003 0.04%
2025-11-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7138 3.5690 0.7174 3.5870 -0.0036 -0.50%
2025-11-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7174 3.5870 0.7259 3.6295 -0.0085 -1.18%
2025-11-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7259 3.6295 0.7222 3.6110 0.0037 0.51%
2025-11-12 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7222 3.6110 0.7218 3.6090 0.0004 0.06%
2025-11-11 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7218 3.6090 0.7224 3.6120 -0.0006 -0.08%
2025-11-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7224 3.6120 0.6991 3.4955 0.0233 3.23%
2025-11-07 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6991 3.4955 0.6985 3.4925 0.0006 0.09%
2025-11-06 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6985 3.4925 0.6977 3.4885 0.0008 0.11%
2025-11-05 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6977 3.4885 0.6988 3.4940 -0.0011 -0.16%
2025-11-04 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6988 3.4940 0.7091 3.5455 -0.0103 -1.47%
2025-11-03 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7091 3.5455 0.7063 3.5315 0.0028 0.40%
2025-10-31 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7063 3.5315 0.7007 3.5035 0.0056 0.80%
2025-10-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7007 3.5035 0.7027 3.5135 -0.0020 -0.28%
2025-10-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7027 3.5135 0.7029 3.5145 -0.0002 -0.03%
2025-10-28 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7029 3.5145 0.7056 3.5280 -0.0027 -0.38%
2025-10-27 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7056 3.5280 0.7031 3.5155 0.0025 0.36%
2025-10-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7031 3.5155 0.7100 3.5500 -0.0069 -0.98%
2025-10-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7100 3.5500 0.7082 3.5410 0.0018 0.25%
2025-10-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7082 3.5410 0.7130 3.5650 -0.0048 -0.67%
2025-10-21 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7130 3.5650 0.7120 3.5600 0.0010 0.14%
2025-10-20 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7120 3.5600 0.7179 3.5895 -0.0059 -0.82%
2025-10-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7179 3.5895 0.7264 3.6320 -0.0085 -1.18%
2025-10-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7264 3.6320 0.7235 3.6175 0.0029 0.40%
2025-10-15 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7235 3.6175 0.7207 3.6035 0.0028 0.39%
2025-10-14 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7207 3.6035 0.7128 3.5640 0.0079 1.10%
2025-10-13 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7128 3.5640 0.7200 3.6000 -0.0360 -1.00%
2025-10-10 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7200 3.6000 0.7179 3.5895 0.0105 0.29%
2025-10-09 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7179 3.5895 0.7191 3.5955 -0.0060 -0.17%
2025-09-30 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7191 3.5955 0.7201 3.6005 -0.0050 -0.14%
2025-09-29 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7201 3.6005 0.7132 3.5660 0.0345 0.97%
2025-09-26 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7132 3.5660 0.7139 3.5695 -0.0035 -0.10%
2025-09-25 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7139 3.5695 0.7202 3.6010 -0.0315 -0.87%
2025-09-24 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7202 3.6010 0.7182 3.5910 0.0100 0.28%
2025-09-23 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7182 3.5910 0.7219 3.6095 -0.0185 -0.51%
2025-09-22 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7219 3.6095 0.7306 3.6530 -0.0435 -1.19%
2025-09-19 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7306 3.6530 0.7298 3.6490 0.0040 0.11%
2025-09-18 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7298 3.6490 0.7416 3.7080 -0.0590 -1.59%
2025-09-17 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7416 3.7080 0.7460 3.7300 -0.0220 -0.59%
2025-09-16 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7460 3.7300 0.7519 3.7595 -0.0295 -0.78%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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