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嘉实中证主要消费ETF(主要消费)(512600)基金分红送配

今天最新净值 0.5631 -0.0032 -0.57%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8155
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.370亿份
  • 最近份额:6.0499亿
  • 最近资产:4.63亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2021-08-13 份额分拆 每份份额分拆5份
基金动态
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%