南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)
今天最新净值
103.0379
0.0234 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0304
- 成立日期：2025-01-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：259.58亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：董浩 陈皓松
近一月,南方上证基准做市公司债ETF(511070)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
103.0342 |
1.0303 |
103.0379 |
1.0304 |
-0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
103.0379 |
1.0304 |
103.0145 |
1.0301 |
0.0234 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
103.0145 |
1.0301 |
103.0058 |
1.0301 |
0.0087 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
103.0058 |
1.0301 |
103.0016 |
1.0300 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
103.0016 |
1.0300 |
102.9935 |
1.0299 |
0.0081 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9935 |
1.0299 |
102.9766 |
1.0298 |
0.0169 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9766 |
1.0298 |
102.9512 |
1.0295 |
0.0254 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9512 |
1.0295 |
102.9349 |
1.0293 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9349 |
1.0293 |
102.9273 |
1.0293 |
0.0076 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9273 |
1.0293 |
102.9186 |
1.0292 |
0.0087 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9186 |
1.0292 |
102.9060 |
1.0291 |
0.0126 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9060 |
1.0291 |
102.9105 |
1.0291 |
-0.0045 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9105 |
1.0291 |
102.9181 |
1.0292 |
-0.0076 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9181 |
1.0292 |
102.9161 |
1.0292 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9161 |
1.0292 |
102.9121 |
1.0291 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9121 |
1.0291 |
102.9038 |
1.0290 |
0.0083 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9038 |
1.0290 |
102.8927 |
1.0289 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.8927 |
1.0289 |
102.9020 |
1.0290 |
-0.0093 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9020 |
1.0290 |
102.9020 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.9020 |
1.0290 |
102.8828 |
1.0288 |
0.0192 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.8828 |
1.0288 |
102.8461 |
1.0285 |
0.0367 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
102.8461 |
1.0285 |
102.8261 |
1.0283 |
0.0200 |
0.02% |
