广发中证500ETF(广发500)基金净值查询(510510)
今天最新净值
2.4630
-0.0028 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5780
0.0249 0.9766%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4630
- 成立日期：2013-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.250亿份
- 最近份额：12.3724亿
- 最近资产：20.96亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发中证500ETF|广发500基金净值查询
近一月,广发中证500ETF(510510)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5027 |
2.5027 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0397 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.4630 |
2.4630 |
2.4658 |
2.4658 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.4658 |
2.4658 |
2.4693 |
2.4693 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.4693 |
2.4693 |
2.5127 |
2.5127 |
-0.0434 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5127 |
2.5127 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5285 |
2.5285 |
2.5296 |
2.5296 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5296 |
2.5296 |
2.5263 |
2.5263 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5263 |
2.5263 |
2.4902 |
2.4902 |
0.0361 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.4902 |
2.4902 |
2.5237 |
2.5237 |
-0.0335 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5237 |
2.5237 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0087 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5150 |
2.5150 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.0422 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5572 |
2.5572 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0305 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5877 |
2.5877 |
2.5696 |
2.5696 |
0.0181 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5696 |
2.5696 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0166 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5862 |
2.5862 |
2.5285 |
2.5285 |
0.0577 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5285 |
2.5285 |
2.5092 |
2.5092 |
0.0193 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5092 |
2.5092 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5109 |
2.5109 |
2.5561 |
2.5561 |
-0.0452 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5561 |
2.5561 |
2.5542 |
2.5542 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5542 |
2.5542 |
2.5332 |
2.5332 |
0.0210 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.5332 |
2.5332 |
2.6566 |
2.6566 |
-0.1234 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.6566 |
2.6566 |
2.6591 |
2.6591 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
510510 |
广发中证500ETF |
2.6591 |
2.6591 |
2.5954 |
2.5954 |
0.0637 |
2.40% |
