长盛全债指数增强债券A(长盛债券)基金净值查询(510080)

今天最新净值 1.7495 -0.0004 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7305 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1246
成立日期：2003-10-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：9.251亿份
最近份额：16.4533亿
最近资产：35.57亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君

近一季长盛全债指数增强债券A|长盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛全债指数增强债券A(510080)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7488	3.1239	1.7495	3.1246	-0.0007	-0.04%
2026-09-14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7495	3.1246	1.7499	3.1250	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7499	3.1250	1.7517	3.1268	-0.0018	-0.10%
2026-09-10	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7517	3.1268	1.7524	3.1275	-0.0007	-0.04%
2026-09-09	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7524	3.1275	1.7520	3.1271	0.0004	0.02%
2026-09-08	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7520	3.1271	1.7539	3.1290	-0.0019	-0.11%
2026-09-07	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7539	3.1290	1.7541	3.1292	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7541	3.1292	1.7552	3.1303	-0.0011	-0.06%
2026-09-03	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7552	3.1303	1.7545	3.1296	0.0007	0.04%
2026-09-02	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7545	3.1296	1.7577	3.1328	-0.0032	-0.18%

2026-09-01	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7577	3.1328	1.7573	3.1324	0.0004	0.02%
2026-08-31	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7573	3.1324	1.7549	3.1300	0.0024	0.14%
2026-08-28	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7549	3.1300	1.7566	3.1317	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7566	3.1317	1.7553	3.1304	0.0013	0.07%
2026-08-26	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7553	3.1304	1.7534	3.1285	0.0019	0.11%
2026-08-25	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7534	3.1285	1.7533	3.1284	0.0001	0.01%
2026-08-24	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7533	3.1284	1.7544	3.1295	-0.0011	-0.06%
2026-08-21	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7544	3.1295	1.7534	3.1285	0.0010	0.06%
2026-08-20	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7534	3.1285	1.7543	3.1294	-0.0009	-0.05%
2026-08-19	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7543	3.1294	1.7620	3.1371	-0.0077	-0.44%
2026-08-18	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7620	3.1371	1.7614	3.1365	0.0006	0.03%
2026-08-17	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7614	3.1365	1.7561	3.1312	0.0053	0.30%
2026-08-14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7561	3.1312	1.7563	3.1314	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7563	3.1314	1.7572	3.1323	-0.0009	-0.05%
2026-08-12	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7572	3.1323	1.7566	3.1317	0.0006	0.03%

2026-08-11	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7566	3.1317	1.7600	3.1351	-0.0034	-0.19%
2026-08-10	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7600	3.1351	1.7580	3.1331	0.0020	0.11%
2026-08-07	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7580	3.1331	1.7547	3.1298	0.0033	0.19%
2026-08-06	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7547	3.1298	1.7544	3.1295	0.0003	0.02%
2026-08-05	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7544	3.1295	1.7513	3.1264	0.0031	0.18%
2026-08-04	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7513	3.1264	1.7483	3.1234	0.0030	0.17%
2026-08-03	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7483	3.1234	1.7528	3.1279	-0.0045	-0.26%
2026-07-31	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7528	3.1279	1.7511	3.1262	0.0017	0.10%
2026-07-30	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7511	3.1262	1.7524	3.1275	-0.0013	-0.07%
2026-07-29	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7524	3.1275	1.7505	3.1256	0.0019	0.11%
2026-07-28	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7505	3.1256	1.7559	3.1310	-0.0054	-0.31%
2026-07-27	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7559	3.1310	1.7536	3.1287	0.0023	0.13%
2026-07-24	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7536	3.1287	1.7557	3.1308	-0.0021	-0.12%
2026-07-23	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7557	3.1308	1.7553	3.1304	0.0004	0.02%
2026-07-22	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7553	3.1304	1.7545	3.1296	0.0008	0.05%
2026-07-21	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7545	3.1296	1.7483	3.1234	0.0062	0.35%
2026-07-20	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7483	3.1234	1.7447	3.1198	0.0036	0.21%
2026-07-17	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7447	3.1198	1.7499	3.1250	-0.0052	-0.30%
2026-07-16	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7499	3.1250	1.7544	3.1295	-0.0045	-0.26%
2026-07-15	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7544	3.1295	1.7538	3.1289	0.0006	0.03%
2026-07-14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7538	3.1289	1.7501	3.1252	0.0037	0.21%
2026-07-13	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7501	3.1252	1.7527	3.1278	-0.0026	-0.15%
2026-07-10	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7527	3.1278	1.7578	3.1329	-0.0051	-0.29%
2026-07-09	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7578	3.1329	1.7523	3.1274	0.0055	0.31%
2026-07-08	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7523	3.1274	1.7529	3.1280	-0.0006	-0.03%
2026-07-07	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7529	3.1280	1.7535	3.1286	-0.0006	-0.03%
2026-07-06	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7535	3.1286	1.7512	3.1263	0.0023	0.13%
2026-07-03	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7512	3.1263	1.7495	3.1246	0.0017	0.10%
2026-07-02	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7495	3.1246	1.7560	3.1311	-0.0065	-0.37%
2026-07-01	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7560	3.1311	1.7594	3.1345	-0.0034	-0.19%
2026-06-30	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7594	3.1345	1.7591	3.1342	0.0003	0.02%
2026-06-29	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7591	3.1342	1.7556	3.1307	0.0035	0.20%
2026-06-26	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7556	3.1307	1.7603	3.1354	-0.0047	-0.27%
2026-06-25	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7603	3.1354	1.7563	3.1314	0.0040	0.23%
2026-06-24	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7563	3.1314	1.7545	3.1296	0.0018	0.10%
2026-06-23	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7545	3.1296	1.7600	3.1351	-0.0055	-0.31%
2026-06-22	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7600	3.1351	1.7563	3.1314	0.0037	0.21%
2026-06-18	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7563	3.1314	1.7544	3.1295	0.0019	0.11%
2026-06-17	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7544	3.1295	1.7509	3.1260	0.0035	0.20%
2026-06-16	510080	长盛全债指数增强债券A	1.7509	3.1260	1.7497	3.1248	0.0012	0.07%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%