国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询(506009)
今天最新净值
1.9296
-0.0037 -0.19%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3647
0.0163 1.2096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1663
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7755亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 彭凌志 姜英
近半年,国泰科创板两年定期开放混合(506009)基金累计收益率54.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1518 |
2.3885 |
1.9296 |
2.1663 |
0.2222 |
10.33% |
| 2026-09-11 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9296 |
2.1663 |
1.9333 |
2.1700 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9333 |
2.1700 |
2.1240 |
2.3607 |
-0.1907 |
-9.86% |
| 2026-08-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1240 |
2.3607 |
2.3296 |
2.3631 |
-0.2056 |
-9.68% |
| 2026-08-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3296 |
2.3631 |
2.3325 |
2.3660 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3325 |
2.3660 |
2.3308 |
2.3643 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3308 |
2.3643 |
2.1739 |
2.2074 |
0.1569 |
6.73% |
| 2026-07-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1739 |
2.2074 |
2.4039 |
2.4374 |
-0.2300 |
-10.58% |
| 2026-07-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.4039 |
2.4374 |
2.2814 |
2.3149 |
0.1225 |
5.10% |
| 2026-07-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.2814 |
2.3149 |
2.7660 |
2.7995 |
-0.4846 |
-21.24% |
|
|
| 2026-07-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.7660 |
2.7995 |
2.5569 |
2.5904 |
0.2091 |
7.56% |
| 2026-07-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.5569 |
2.5904 |
2.9317 |
2.9652 |
-0.3748 |
-14.66% |
| 2026-06-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.9317 |
2.9652 |
2.6262 |
2.6597 |
0.3055 |
10.42% |
| 2026-06-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.6262 |
2.6597 |
2.3026 |
2.3361 |
0.3236 |
12.32% |
| 2026-06-18 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3026 |
2.3361 |
1.9946 |
2.0281 |
0.3080 |
13.38% |
| 2026-06-12 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9946 |
2.0281 |
1.8959 |
1.9294 |
0.0987 |
4.95% |
| 2026-06-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8959 |
1.9294 |
1.9594 |
1.9929 |
-0.0635 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9594 |
1.9929 |
2.0108 |
2.0443 |
-0.0514 |
-2.62% |
| 2026-05-22 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.0108 |
2.0443 |
1.8401 |
1.8736 |
0.1707 |
8.49% |
| 2026-05-15 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8401 |
1.8736 |
1.6668 |
1.7003 |
0.1733 |
9.42% |
| 2026-05-08 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6668 |
1.7003 |
1.6291 |
1.6626 |
0.0377 |
2.26% |
| 2026-04-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6291 |
1.6626 |
1.4596 |
1.4931 |
0.1695 |
10.40% |
| 2026-04-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4596 |
1.4931 |
1.4478 |
1.4813 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4478 |
1.4813 |
1.4248 |
1.4583 |
0.0230 |
1.59% |
| 2026-04-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4248 |
1.4583 |
1.2894 |
1.3229 |
0.1354 |
9.50% |
|
|
| 2026-04-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2894 |
1.3229 |
1.3362 |
1.3697 |
-0.0468 |
-3.63% |
| 2026-03-27 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3362 |
1.3697 |
1.3461 |
1.3796 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3461 |
1.3796 |
1.3484 |
1.3819 |
-0.0023 |
-0.17% |
