国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询(506009)
今天最新净值
1.9296
-0.0037 -0.19%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3647
0.0163 1.2096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1663
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7755亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 彭凌志 姜英
近一年,国泰科创板两年定期开放混合(506009)基金累计收益率92.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9296 |
2.1663 |
1.9333 |
2.1700 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9333 |
2.1700 |
2.1240 |
2.3607 |
-0.1907 |
-9.86% |
| 2026-08-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1240 |
2.3607 |
2.3296 |
2.3631 |
-0.2056 |
-9.68% |
| 2026-08-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3296 |
2.3631 |
2.3325 |
2.3660 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3325 |
2.3660 |
2.3308 |
2.3643 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3308 |
2.3643 |
2.1739 |
2.2074 |
0.1569 |
6.73% |
| 2026-07-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.1739 |
2.2074 |
2.4039 |
2.4374 |
-0.2300 |
-10.58% |
| 2026-07-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.4039 |
2.4374 |
2.2814 |
2.3149 |
0.1225 |
5.10% |
| 2026-07-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.2814 |
2.3149 |
2.7660 |
2.7995 |
-0.4846 |
-21.24% |
| 2026-07-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.7660 |
2.7995 |
2.5569 |
2.5904 |
0.2091 |
7.56% |
|
|
| 2026-07-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.5569 |
2.5904 |
2.9317 |
2.9652 |
-0.3748 |
-14.66% |
| 2026-06-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.9317 |
2.9652 |
2.6262 |
2.6597 |
0.3055 |
10.42% |
| 2026-06-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.6262 |
2.6597 |
2.3026 |
2.3361 |
0.3236 |
12.32% |
| 2026-06-18 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.3026 |
2.3361 |
1.9946 |
2.0281 |
0.3080 |
13.38% |
| 2026-06-12 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9946 |
2.0281 |
1.8959 |
1.9294 |
0.0987 |
4.95% |
| 2026-06-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8959 |
1.9294 |
1.9594 |
1.9929 |
-0.0635 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.9594 |
1.9929 |
2.0108 |
2.0443 |
-0.0514 |
-2.62% |
| 2026-05-22 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.0108 |
2.0443 |
1.8401 |
1.8736 |
0.1707 |
8.49% |
| 2026-05-15 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.8401 |
1.8736 |
1.6668 |
1.7003 |
0.1733 |
9.42% |
| 2026-05-08 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6668 |
1.7003 |
1.6291 |
1.6626 |
0.0377 |
2.26% |
| 2026-04-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6291 |
1.6626 |
1.4596 |
1.4931 |
0.1695 |
10.40% |
| 2026-04-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4596 |
1.4931 |
1.4478 |
1.4813 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4478 |
1.4813 |
1.4248 |
1.4583 |
0.0230 |
1.59% |
| 2026-04-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4248 |
1.4583 |
1.2894 |
1.3229 |
0.1354 |
9.50% |
| 2026-04-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2894 |
1.3229 |
1.3362 |
1.3697 |
-0.0468 |
-3.63% |
|
|
| 2026-03-27 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3362 |
1.3697 |
1.3461 |
1.3796 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3461 |
1.3796 |
1.3484 |
1.3819 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3484 |
1.3819 |
1.3722 |
1.4057 |
-0.0238 |
-1.77% |
| 2026-03-09 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3722 |
1.4057 |
1.4438 |
1.4773 |
-0.0716 |
-5.22% |
| 2026-03-06 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4438 |
1.4773 |
1.4541 |
1.4876 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-03-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4541 |
1.4876 |
1.4587 |
1.4675 |
0.0201 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4587 |
1.4675 |
1.4619 |
1.4707 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4619 |
1.4707 |
1.5379 |
1.5467 |
-0.0760 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5379 |
1.5467 |
1.5617 |
1.5705 |
-0.0238 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5617 |
1.5705 |
1.5915 |
1.6003 |
-0.0298 |
-1.91% |
| 2026-02-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5915 |
1.6003 |
1.5666 |
1.5754 |
0.0249 |
1.59% |
| 2026-02-25 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5666 |
1.5754 |
1.5244 |
1.5332 |
0.0422 |
2.77% |
| 2026-02-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5244 |
1.5332 |
1.5351 |
1.5439 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-02-13 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5351 |
1.5439 |
1.4790 |
1.4878 |
0.0561 |
3.65% |
| 2026-02-06 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.4790 |
1.4878 |
1.5827 |
1.5915 |
-0.1037 |
-7.01% |
| 2026-01-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5827 |
1.5915 |
1.6164 |
1.6252 |
-0.0337 |
-2.13% |
| 2026-01-23 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6164 |
1.6252 |
1.6269 |
1.6357 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6269 |
1.6357 |
1.5331 |
1.5419 |
0.0938 |
5.77% |
| 2026-01-09 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5331 |
1.5419 |
1.3524 |
1.3612 |
0.1807 |
11.79% |
| 2025-12-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3524 |
1.3612 |
1.3485 |
1.3573 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3485 |
1.3573 |
1.2915 |
1.3003 |
0.0570 |
4.23% |
| 2025-12-19 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2915 |
1.3003 |
1.3432 |
1.3520 |
-0.0517 |
-4.00% |
| 2025-12-12 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3432 |
1.3520 |
1.2966 |
1.3054 |
0.0466 |
3.47% |
| 2025-12-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2966 |
1.3054 |
1.2740 |
1.2828 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2740 |
1.2828 |
1.2245 |
1.2333 |
0.0495 |
3.89% |
| 2025-11-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2245 |
1.2333 |
1.3022 |
1.3110 |
-0.0777 |
-6.35% |
| 2025-11-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3022 |
1.3110 |
1.3684 |
1.3772 |
-0.0662 |
-5.08% |
| 2025-11-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3684 |
1.3772 |
1.3099 |
1.3187 |
0.0585 |
4.28% |
| 2025-10-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3099 |
1.3187 |
1.3646 |
1.3734 |
-0.0547 |
-4.18% |
| 2025-10-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3646 |
1.3734 |
1.2512 |
1.2600 |
0.1134 |
8.31% |
| 2025-10-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2512 |
1.2600 |
1.3399 |
1.3487 |
-0.0887 |
-7.09% |
| 2025-10-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3399 |
1.3487 |
1.3729 |
1.3817 |
-0.0330 |
-2.46% |
| 2025-09-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3729 |
1.3817 |
1.3301 |
1.3389 |
0.0428 |
3.22% |
| 2025-09-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3301 |
1.3389 |
1.2408 |
1.2496 |
0.0893 |
7.20% |
| 2025-09-19 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2408 |
1.2496 |
1.2002 |
1.2090 |
0.0406 |
3.38% |
