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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(中药C)基金净值查询(501012)

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今天最新净值 0.9427 -0.0022 -0.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9427
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2479亿
  • 最近资产：11.37亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近半年汇添富中证中药ETF联接(LOF)C|中药C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金累计收益率-10.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9446 0.9446 0.9427 0.9427 0.0019 0.20%
2026-09-16 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9427 0.9427 0.9449 0.9449 -0.0022 -0.23%
2026-09-15 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9449 0.9449 0.9544 0.9544 -0.0095 -1.00%
2026-09-14 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9544 0.9544 0.9435 0.9435 0.0109 1.16%
2026-09-11 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9435 0.9435 0.9572 0.9572 -0.0137 -1.43%
2026-09-10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9572 0.9572 0.9713 0.9713 -0.0141 -1.47%
2026-09-09 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9713 0.9713 0.9799 0.9799 -0.0086 -0.88%
2026-09-08 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9799 0.9799 0.9698 0.9698 0.0101 1.04%
2026-09-07 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9698 0.9698 0.9743 0.9743 -0.0045 -0.46%
2026-09-04 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9743 0.9743 0.9713 0.9713 0.0030 0.31%
2026-09-03 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2026-09-02 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9706 0.9706 0.9823 0.9823 -0.0117 -1.19%
2026-09-01 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9823 0.9823 0.9748 0.9748 0.0075 0.77%
2026-08-31 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9748 0.9748 0.9889 0.9889 -0.0141 -1.45%
2026-08-28 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9889 0.9889 0.9898 0.9898 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9898 0.9898 0.9827 0.9827 0.0071 0.72%
2026-08-26 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9827 0.9827 0.9766 0.9766 0.0061 0.62%
2026-08-25 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9766 0.9766 0.9600 0.9600 0.0166 1.73%
2026-08-24 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9750 0.9750 -0.0150 -1.54%
2026-08-21 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9750 0.9750 1.0100 1.0100 -0.0350 -3.59%
2026-08-20 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0100 1.0100 0.9908 0.9908 0.0192 1.94%
2026-08-19 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9908 0.9908 1.0001 1.0001 -0.0093 -0.93%
2026-08-18 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0001 1.0001 1.0106 1.0106 -0.0105 -1.04%
2026-08-17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-08-14 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0104 1.0104 1.0212 1.0212 -0.0108 -1.06%
2026-08-13 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0212 1.0212 1.0127 1.0127 0.0085 0.84%
2026-08-12 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0127 1.0127 1.0191 1.0191 -0.0064 -0.63%
2026-08-11 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0191 1.0191 1.0222 1.0222 -0.0031 -0.30%
2026-08-10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0222 1.0222 1.0191 1.0191 0.0031 0.30%
2026-08-07 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0191 1.0191 1.0052 1.0052 0.0139 1.38%
2026-08-06 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0052 1.0052 1.0117 1.0117 -0.0065 -0.64%
2026-08-05 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0117 1.0117 1.0229 1.0229 -0.0112 -1.11%
2026-08-04 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0229 1.0229 1.0265 1.0265 -0.0036 -0.35%
2026-08-03 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2026-07-31 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0257 1.0257 1.0182 1.0182 0.0075 0.74%
2026-07-30 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0182 1.0182 1.0150 1.0150 0.0032 0.32%
2026-07-29 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0150 1.0150 1.0041 1.0041 0.0109 1.09%
2026-07-28 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0041 1.0041 1.0067 1.0067 -0.0026 -0.26%
2026-07-27 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0067 1.0067 0.9830 0.9830 0.0237 2.41%
2026-07-24 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9830 0.9830 1.0111 1.0111 -0.0281 -2.78%
2026-07-23 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0111 1.0111 1.0158 1.0158 -0.0047 -0.46%
2026-07-22 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0169 1.0169 1.0216 1.0216 -0.0047 -0.46%
2026-07-20 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0216 1.0216 1.0132 1.0132 0.0084 0.83%
2026-07-17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0132 1.0132 1.0386 1.0386 -0.0254 -2.45%
2026-07-16 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0386 1.0386 1.0222 1.0222 0.0164 1.60%
2026-07-15 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0222 1.0222 1.0018 1.0018 0.0204 2.04%
2026-07-14 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0018 1.0018 0.9888 0.9888 0.0130 1.31%
2026-07-13 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87%
2026-07-10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9520 0.9520 0.9368 0.9368 0.0152 1.62%
2026-07-09 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9368 0.9368 0.9398 0.9398 -0.0030 -0.32%
2026-07-08 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9398 0.9398 0.9327 0.9327 0.0071 0.76%
2026-07-07 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9327 0.9327 0.9581 0.9581 -0.0254 -2.72%
2026-07-06 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9581 0.9581 0.9450 0.9450 0.0131 1.39%
2026-07-03 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9347 0.9347 0.0103 1.10%
2026-07-02 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9347 0.9347 0.9276 0.9276 0.0071 0.77%
2026-07-01 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9276 0.9276 0.8988 0.8988 0.0288 3.20%
2026-06-30 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8988 0.8988 0.9206 0.9206 -0.0218 -2.43%
2026-06-29 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9206 0.9206 0.8803 0.8803 0.0403 4.58%
2026-06-26 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8803 0.8803 0.9020 0.9020 -0.0217 -2.41%
2026-06-25 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9020 0.9020 0.9117 0.9117 -0.0097 -1.06%
2026-06-24 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9117 0.9117 0.9255 0.9255 -0.0138 -1.51%
2026-06-23 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9255 0.9255 0.9151 0.9151 0.0104 1.14%
2026-06-22 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9151 0.9151 0.9147 0.9147 0.0004 0.04%
2026-06-18 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9211 0.9211 -0.0064 -0.69%
2026-06-17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9211 0.9211 0.9343 0.9343 -0.0132 -1.43%
2026-06-16 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9343 0.9343 0.9471 0.9471 -0.0128 -1.35%
2026-06-15 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9471 0.9471 0.9487 0.9487 -0.0016 -0.17%
2026-06-12 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9487 0.9487 0.9356 0.9356 0.0131 1.40%
2026-06-11 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9356 0.9356 0.9420 0.9420 -0.0064 -0.68%
2026-06-10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9354 0.9354 0.0066 0.71%
2026-06-09 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9354 0.9354 0.9394 0.9394 -0.0040 -0.43%
2026-06-08 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9394 0.9394 0.9521 0.9521 -0.0127 -1.33%
2026-06-05 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9521 0.9521 0.9456 0.9456 0.0065 0.69%
2026-06-04 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9456 0.9456 0.9575 0.9575 -0.0119 -1.24%
2026-06-03 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9575 0.9575 0.9687 0.9687 -0.0112 -1.16%
2026-06-02 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9687 0.9687 0.9762 0.9762 -0.0075 -0.77%
2026-06-01 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9762 0.9762 0.9708 0.9708 0.0054 0.56%
2026-05-29 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9708 0.9708 0.9477 0.9477 0.0231 2.44%
2026-05-28 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9477 0.9477 0.9615 0.9615 -0.0138 -1.46%
2026-05-27 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9615 0.9615 0.9589 0.9589 0.0026 0.27%
2026-05-26 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9589 0.9589 0.9616 0.9616 -0.0027 -0.28%
2026-05-25 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9616 0.9616 0.9627 0.9627 -0.0011 -0.11%
2026-05-22 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9627 0.9627 0.9676 0.9676 -0.0049 -0.51%
2026-05-21 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9676 0.9676 0.9785 0.9785 -0.0109 -1.11%
2026-05-20 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9785 0.9785 0.9838 0.9838 -0.0053 -0.54%
2026-05-19 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9838 0.9838 0.9788 0.9788 0.0050 0.51%
2026-05-18 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9788 0.9788 0.9918 0.9918 -0.0130 -1.31%
2026-05-15 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9918 0.9918 1.0036 1.0036 -0.0118 -1.18%
2026-05-14 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0036 1.0036 1.0111 1.0111 -0.0075 -0.74%
2026-05-13 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0111 1.0111 1.0138 1.0138 -0.0027 -0.27%
2026-05-12 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0138 1.0138 1.0248 1.0248 -0.0110 -1.07%
2026-05-11 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0248 1.0248 1.0191 1.0191 0.0057 0.56%
2026-05-08 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0191 1.0191 1.0127 1.0127 0.0064 0.63%
2026-04-30 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0150 1.0150 1.0119 1.0119 0.0031 0.31%
2026-04-29 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0119 1.0119 1.0096 1.0096 0.0023 0.23%
2026-04-28 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0096 1.0096 1.0035 1.0035 0.0061 0.61%
2026-04-27 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0035 1.0035 1.0096 1.0096 -0.0061 -0.60%
2026-04-24 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2026-04-23 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0094 1.0094 1.0110 1.0110 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2026-04-21 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0116 1.0116 1.0160 1.0160 -0.0044 -0.43%
2026-04-20 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0189 1.0189 -0.0029 -0.28%
2026-04-17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0189 1.0189 1.0333 1.0333 -0.0144 -1.41%
2026-04-16 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0359 1.0359 -0.0026 -0.25%
2026-04-15 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0359 1.0359 1.0185 1.0185 0.0174 1.71%
2026-04-14 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0185 1.0185 1.0144 1.0144 0.0041 0.40%
2026-04-13 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0144 1.0144 1.0259 1.0259 -0.0115 -1.13%
2026-04-10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0259 1.0259 1.0244 1.0244 0.0015 0.15%
2026-04-09 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0244 1.0244 1.0402 1.0402 -0.0158 -1.54%
2026-04-08 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0402 1.0402 1.0291 1.0291 0.0111 1.08%
2026-04-07 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0291 1.0291 1.0315 1.0315 -0.0024 -0.23%
2026-04-03 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0315 1.0315 1.0474 1.0474 -0.0159 -1.52%
2026-04-02 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0474 1.0474 1.0429 1.0429 0.0045 0.43%
2026-04-01 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0429 1.0429 1.0270 1.0270 0.0159 1.55%
2026-03-31 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0345 1.0345 -0.0075 -0.72%
2026-03-30 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0345 1.0345 1.0248 1.0248 0.0097 0.95%
2026-03-27 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0248 1.0248 1.0101 1.0101 0.0147 1.46%
2026-03-26 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0101 1.0101 1.0182 1.0182 -0.0081 -0.80%
2026-03-25 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0182 1.0182 1.0121 1.0121 0.0061 0.60%
2026-03-24 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0121 1.0121 0.9980 0.9980 0.0141 1.41%
2026-03-23 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9980 0.9980 1.0420 1.0420 -0.0440 -4.22%
2026-03-20 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2026-03-19 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0415 1.0415 1.0539 1.0539 -0.0124 -1.18%
2026-03-18 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0539 1.0539 1.0562 1.0562 -0.0023 -0.22%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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