汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技)基金净值查询(501009)

今天最新净值 1.2181 -0.0108 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 0.0023 0.1876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2181
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.1094亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富中证生物科技指数(LOF)A|生物科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金累计收益率-7.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2225	1.2225	1.2181	1.2181	0.0044	0.36%
2026-09-15	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2181	1.2181	1.2289	1.2289	-0.0108	-0.88%
2026-09-14	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2289	1.2289	1.1986	1.1986	0.0303	2.53%
2026-09-11	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1986	1.1986	1.2221	1.2221	-0.0235	-1.96%
2026-09-10	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2221	1.2221	1.2385	1.2385	-0.0164	-1.32%
2026-09-09	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2385	1.2385	1.2557	1.2557	-0.0172	-1.39%
2026-09-08	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2557	1.2557	1.2382	1.2382	0.0175	1.41%
2026-09-07	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2382	1.2382	1.2416	1.2416	-0.0034	-0.27%
2026-09-04	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2416	1.2416	1.2506	1.2506	-0.0090	-0.72%
2026-09-03	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2506	1.2506	1.2411	1.2411	0.0095	0.77%

2026-09-02	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2411	1.2411	1.2512	1.2512	-0.0101	-0.81%
2026-09-01	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2512	1.2512	1.2497	1.2497	0.0015	0.12%
2026-08-31	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2497	1.2497	1.2665	1.2665	-0.0168	-1.34%
2026-08-28	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2665	1.2665	1.2866	1.2866	-0.0201	-1.59%
2026-08-27	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2866	1.2866	1.2788	1.2788	0.0078	0.61%
2026-08-26	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2788	1.2788	1.2772	1.2772	0.0016	0.13%
2026-08-25	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2772	1.2772	1.2535	1.2535	0.0237	1.89%
2026-08-24	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2535	1.2535	1.3051	1.3051	-0.0516	-4.12%
2026-08-21	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.3051	1.3051	1.3531	1.3531	-0.0480	-3.68%
2026-08-20	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.3531	1.3531	1.2923	1.2923	0.0608	4.70%
2026-08-19	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2923	1.2923	1.3199	1.3199	-0.0276	-2.09%
2026-08-18	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.3199	1.3199	1.3242	1.3242	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.3242	1.3242	1.3167	1.3167	0.0075	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%