工银红利混合(工银红利)基金净值查询(481006)
今天最新净值
0.9060
-0.0063 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8888
0.0017 0.1909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8513
- 成立日期：2007-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：58.405亿份
- 最近份额：4.4842亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念
近一月,工银红利混合(481006)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9060 |
1.8513 |
0.9123 |
1.8576 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9123 |
1.8576 |
0.9142 |
1.8595 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9142 |
1.8595 |
0.9247 |
1.8700 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9247 |
1.8700 |
0.9288 |
1.8741 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9288 |
1.8741 |
0.9180 |
1.8633 |
0.0108 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9180 |
1.8633 |
0.9261 |
1.8714 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9261 |
1.8714 |
0.9244 |
1.8697 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9244 |
1.8697 |
0.9305 |
1.8758 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9305 |
1.8758 |
0.9194 |
1.8647 |
0.0111 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9194 |
1.8647 |
0.9314 |
1.8767 |
-0.0120 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9314 |
1.8767 |
0.9413 |
1.8866 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9413 |
1.8866 |
0.9385 |
1.8838 |
0.0028 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9385 |
1.8838 |
0.9421 |
1.8874 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9421 |
1.8874 |
0.9245 |
1.8698 |
0.0176 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9245 |
1.8698 |
0.9163 |
1.8616 |
0.0082 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9163 |
1.8616 |
0.9221 |
1.8674 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9221 |
1.8674 |
0.9319 |
1.8772 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9319 |
1.8772 |
0.9262 |
1.8715 |
0.0057 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9262 |
1.8715 |
0.9251 |
1.8704 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9251 |
1.8704 |
0.9543 |
1.8996 |
-0.0292 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9543 |
1.8996 |
0.9605 |
1.9058 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
481006 |
工银红利混合 |
0.9605 |
1.9058 |
0.9377 |
1.8830 |
0.0228 |
2.43% |
